Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
DocuSign
DOCU
US$ 15,9 bi
| – | – |
-132.778
| Encerrada | -US$ 6,3 mi | – |
|
1052
Dover
DOV
US$ 26,8 bi
| – | – |
-1.473
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
1053
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| – | – |
-23.345
| Encerrada | -US$ 3,41 mi | – |
|
1054
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-12.358
| Encerrada | -US$ 2,52 mi | – |
|
1055
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| – | – |
-16.219
| Encerrada | -US$ 4,31 mi | – |
|
1056
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,42 bi
| – | – |
-47.780
| Encerrada | -US$ 3,65 mi | – |
|
1057
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48,8 bi
| – | – |
-8.441
| Encerrada | -US$ 499 mil | – |
|
1058
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,9 bi
| – | – |
-2.096
| Encerrada | -US$ 507 mil | – |
|
1059
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| – | – |
-19.541
| Encerrada | -US$ 6,99 mi | – |
|
1060
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| – | – |
-4.608
| Encerrada | -US$ 604 mil | – |
|
1061
F5
FFIV
US$ 25,8 bi
| – | – |
-4.662
| Encerrada | -US$ 1,35 mi | – |
|
1062
F&G Annuities & Life
FG
US$ 2,71 bi
| – | – |
-17.811
| Encerrada | -US$ 451 mil | – |
|
1063
Fair Isaac
FICO
US$ 17,6 bi
| – | – |
-227
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
1064
Fox Class A
FOXA
US$ 28,1 bi
| – | – |
-8.604
| Encerrada | -US$ 502 mil | – |
|
1065
Freshworks
FRSH
US$ 4,04 bi
| – | – |
-19.961
| Encerrada | -US$ 160 mil | – |
|
1066
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| – | – |
-20.321
| Encerrada | -US$ 4,01 mi | – |
|
1067
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,88 bi
| – | – |
-34.694
| Encerrada | -US$ 353 mil | – |
|
1068
Fastly Inc
FSLY
US$ 3,89 bi
| – | – |
-62.767
| Encerrada | -US$ 1,82 mi | – |
|
1069
FirstService
FSV
US$ 6,27 bi
| – | – |
-1.772
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
1070
Cedar Fair
FUN
US$ 693 mi
| – | – |
-102.954
| Encerrada | -US$ 1,83 mi | – |
|
1071
Genpact
G
US$ 6,83 bi
| – | – |
-150.536
| Encerrada | -US$ 5,61 mi | – |
|
1072
Graco
GGG
US$ 10,7 bi
| – | – |
-41.143
| Encerrada | -US$ 3,48 mi | – |
|
1073
CGI
GIB
US$ 17 bi
| – | – |
-3.126
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
1074
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| – | – |
-4.154
| Encerrada | -US$ 3,51 mi | – |
|
1075
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,35 bi
| – | – |
-70.190
| Encerrada | -US$ 1,59 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.