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Ray Dalio

Ray Dalio Bridgewater Associates

AUM US$244억 회전율 34.99%
1년 추정 수익률 40.93%
 

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.58%
1년 예상 수익률
+40.93%
3년 예상 수익률
+115.6%
5년 예상 수익률
+119.57%
10년 예상 수익률
+292.04%
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$19.7억
자금 흐름
-US$30.5억
자금 흐름 %
-12.49%
상위 10개 보유 종목 비중
40.05%
보유액
1,206
신규
213
증가
399
축소
379
청산됨
209
평균 보유 기간
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$6.93억
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$2.35억
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$2억
4
PBR 아이콘
Petrobras
PBR
+US$1.05억
5
SHEL 아이콘
Shell
SHEL
+US$1.05억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$10.2억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$5.93억
3
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$4.23억
4
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$3.54억
5
GEV 아이콘
GE Vernova
GEV
+US$3.19억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 30.62%
2 정보기술 21.23%
3 산업재 7.72%
4 금융 6.76%
5 건강관리 6.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LMND 아이콘
1101
Lemonade
LMND
US$33.4억
– –
-42,648
청산됨 -US$267만 –
LYV 아이콘
1102
Live Nation Entertainment
LYV
US$398억
– –
-32,344
청산됨 -US$493만 –
LZB 아이콘
1103
La-Z-Boy
LZB
US$11.7억
– –
-121,023
청산됨 -US$389만 –
MA 아이콘
1104
Mastercard
MA
US$5400억
– –
-3,930
청산됨 -US$196만 –
MAA 아이콘
1105
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$134억
– –
-4,525
청산됨 -US$55.3만 –
MAN 아이콘
1106
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
– –
-7,689
청산됨 -US$22.7만 –
MASI 아이콘
1107
상장폐지됨
Masimo
MASI
– –
-1,899
청산됨 -US$33.8만 –
MDGL 아이콘
1108
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$103억
– –
-3,920
청산됨 -US$205만 –
MEOH 아이콘
1109
Methanex
MEOH
US$49.9억
– –
-13,555
청산됨 -US$80.7만 –
MKL 아이콘
1110
Markel Group
MKL
US$230억
– –
-2,053
청산됨 -US$393만 –
MQ 아이콘
1111
Marqeta
MQ
US$19.5억
– –
-15,317
청산됨 -US$25만 –
MSGS 아이콘
1112
Madison Square Garden
MSGS
US$96.3억
– –
-1,224
청산됨 -US$39.3만 –
MSM 아이콘
1113
MSC Industrial Direct
MSM
US$71.6억
– –
-3,930
청산됨 -US$36.3만 –
MTSI 아이콘
1114
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$203억
– –
-10,723
청산됨 -US$238만 –
MTX 아이콘
1115
Minerals Technologies
MTX
US$19.4억
– –
-10,746
청산됨 -US$76.2만 –
NCLH 아이콘
1116
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$70억
– –
-65,679
청산됨 -US$123만 –
NEE 아이콘
1117
NextEra Energy
NEE
US$1631억
– –
-24,871
청산됨 -US$231만 –
NEOG 아이콘
1118
Neogen
NEOG
US$25.4억
– –
-106,427
청산됨 -US$98.9만 –
NEO 아이콘
1119
NeoGenomics
NEO
US$21.1억
– –
-91,190
청산됨 -US$67.7만 –
NFLX 아이콘
1120
Netflix
NFLX
US$2909억
– –
-77,611
청산됨 -US$746만 –
NKE 아이콘
1121
Nike
NKE
US$553억
– –
-6,742
청산됨 -US$35.6만 –
NOMD 아이콘
1122
Nomad Foods
NOMD
US$16.4억
– –
-57,795
청산됨 -US$55.5만 –
NPO 아이콘
1123
Enpro
NPO
US$61.3억
– –
-1,659
청산됨 -US$41.6만 –
NUVL 아이콘
1124
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
– –
-15,020
청산됨 -US$154만 –
O 아이콘
1125
Realty Income
O
US$525억
– –
-12,739
청산됨 -US$77.9만 –
43 44
45
46 47

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Tiger Global Management
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Natixis
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Alecta Tjanstepension Omsesidigt
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Marex Group
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Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Ray Dalio는 US$244억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.

Ray Dalio은(는) 2026년 2분기에 순 US$30.5억을 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 379개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco으로, 추정 US$6385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ray Dalio는 Eversource Energy에 US$8637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eversource Energy으로, US$8637만 상당의 1,195,140주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ray Dalio로, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
  • Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
  • Ray Dalio는 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$6385만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 40%를 차지해요.
  • Ray Dalio는 2026년 2분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 209개를 청산했어요.
  • Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$244억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Bridgewater Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.