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Ray Dalio

Ray Dalio Bridgewater Associates

AUM US$244억 회전율 34.99%
1년 추정 수익률 40.93%
 

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.58%
1년 예상 수익률
+40.93%
3년 예상 수익률
+115.6%
5년 예상 수익률
+119.57%
10년 예상 수익률
+292.04%
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$19.7억
자금 흐름
-US$30.5억
자금 흐름 %
-12.49%
상위 10개 보유 종목 비중
40.05%
보유액
1,206
신규
213
증가
399
축소
379
청산됨
209
평균 보유 기간
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$6.93억
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$2.35억
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$2억
4
PBR 아이콘
Petrobras
PBR
+US$1.05억
5
SHEL 아이콘
Shell
SHEL
+US$1.05억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$10.2억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$5.93억
3
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$4.23억
4
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$3.54억
5
GEV 아이콘
GE Vernova
GEV
+US$3.19억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 30.62%
2 정보기술 21.23%
3 산업재 7.72%
4 금융 6.76%
5 헬스케어 6.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ACLS 아이콘
1001
Axcelis
ACLS
US$35.1억
– –
-8,301
청산됨 -US$77.3만 –
ADM 아이콘
1002
Archer Daniels Midland
ADM
US$387억
– –
-44,434
청산됨 -US$323만 –
AEHR 아이콘
1003
Aehr Test Systems
AEHR
US$20.5억
– –
-7,873
청산됨 -US$29.2만 –
AES 아이콘
1004
AES
AES
US$107억
– –
-183,807
청산됨 -US$259만 –
ALC 아이콘
1005
Alcon
ALC
US$327억
– –
-28,891
청산됨 -US$218만 –
ALGM 아이콘
1006
Allegro MicroSystems
ALGM
US$63.1억
– –
-16,645
청산됨 -US$52.5만 –
ALK 아이콘
1007
Alaska Air
ALK
US$38.6억
– –
-101,832
청산됨 -US$375만 –
ALKS 아이콘
1008
Alkermes
ALKS
US$74.4억
– –
-83,806
청산됨 -US$296만 –
ALLE 아이콘
1009
Allegion
ALLE
US$133억
– –
-7,993
청산됨 -US$116만 –
AMH 아이콘
1010
American Homes 4 Rent
AMH
US$112억
– –
-30,228
청산됨 -US$84.4만 –
AMG 아이콘
1011
Affiliated Managers Group
AMG
US$101억
– –
-6,491
청산됨 -US$180만 –
AMWD 아이콘
1012
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
– –
-74,236
청산됨 -US$296만 –
APG 아이콘
1013
APi Group
APG
US$172억
– –
-118,405
청산됨 -US$480만 –
APLS 아이콘
1014
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
– –
-34,913
청산됨 -US$140만 –
APO 아이콘
1015
Apollo Global Management
APO
US$660억
– –
-4,513
청산됨 -US$50.3만 –
APPF 아이콘
1016
AppFolio
APPF
US$79.1억
– –
-18,256
청산됨 -US$288만 –
ARES 아이콘
1017
Ares Management
ARES
US$263억
– –
-17,067
청산됨 -US$186만 –
ARWR 아이콘
1018
Arrowhead Research
ARWR
US$83억
– –
-95,552
청산됨 -US$599만 –
ASH 아이콘
1019
Ashland
ASH
US$32.9억
– –
-23,974
청산됨 -US$133만 –
ASX 아이콘
1020
ASE Group
ASX
US$1071억
– –
-1,547,859
청산됨 -US$3356만 –
AVB 아이콘
1021
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
– –
-3,315
청산됨 -US$54.2만 –
AZTA 아이콘
1022
Azenta
AZTA
US$15.9억
– –
-26,833
청산됨 -US$56.7만 –
BBY 아이콘
1023
Best Buy
BBY
US$195억
– –
-80,798
청산됨 -US$519만 –
BC 아이콘
1024
Brunswick
BC
US$42.3억
– –
-19,981
청산됨 -US$145만 –
BCE 아이콘
1025
BCE
BCE
US$187억
– –
-13,573
청산됨 -US$34.1만 –
39 40
41
42 43

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Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Ray Dalio 측은 US$244억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.

Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 순 US$30.5억 규모를 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 379개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco 주식으로, 추정 US$6385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ray Dalio 측은 Eversource Energy에 US$8637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eversource Energy 주식으로, US$8637만 상당의 1,195,140주를 매수했어요.
  • Ray Dalio 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
  • Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
  • Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$6385만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 40% 비중을 차지해요.
  • Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 209개를 청산했어요.
  • Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$244억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Bridgewater Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.