Harding Loevner 포트폴리오 보유 종목
Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$1.6억 |
| 2 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$1.05억 |
| 3 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$9930만 |
| 4 |
CEO
CNOOC Limited
CEO
|
+US$8772만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$6494만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$3.72억 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$1.03억 |
| 3 |
Trimble
TRMB
|
+US$7863만 |
| 4 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$7674만 |
| 5 |
Imperial Oil
IMO
|
+US$6025만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.06% |
| 3 | 정보기술 | 16.16% |
| 4 | 에너지 | 11.77% |
| 5 | 임의소비재 | 9.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
US$279억
| US$7.86억 | 6.2% |
4,115,224
+381,560
| +10% | +US$6494만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$6.9억 | 5.44% |
9,355,464
+475,368
| +5% | +US$3343만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$4.16억 | 3.28% |
15,891,455
+399,972
| +3% | +US$936만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Nike
NKE
US$573억
| US$4.14억 | 3.27% |
6,734,251
-173,242
| -3% | -US$1046만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
5
Itaú Unibanco
ITUB
US$815억
| US$4.1억 | 3.24% |
108,258,501
-25,192,299
| -19% | -US$7674만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
SAP
SAP
US$2694억
| US$3.93억 | 3.1% |
4,882,616
+378,737
| +8% | +US$2947만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$3.37억 | 2.66% |
8,838,980
-225,800
| -2% | -US$831만 |
2015 Q4
1분기
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$3.32억 | 2.62% |
5,311,840
+476,116
| +10% | +US$2668만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Roper Technologies
ROP
US$472억
| US$3.01억 | 2.38% |
1,648,543
-42,268
| -2% | -US$728만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
AB InBev
BUD
US$1653억
| US$2.98억 | 2.35% |
2,388,088
+206,373
| +9% | +US$2449만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
SIVB
11
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$2.93억 | 2.31% |
2,875,465
+1,026,422
| +56% | +US$9930만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Trip.com Group
TCOM
US$279억
| US$2.83억 | 2.24% |
6,405,212
-436,764
| -6% | -US$1827만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$2.72억 | 2.15% |
5,274,650
-120,400
| -2% | -US$577만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
14
Bunge Global
BG
US$190억
| US$2.63억 | 2.07% |
4,632,994
+479,125
| +12% | +US$2733만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$2.61억 | 2.06% |
3,266,980
-83,916
| -3% | -US$613만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
16
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$2.57억 | 2.03% |
5,891,741
+587,648
| +11% | +US$2459만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
FRC
17
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$2.47억 | 1.95% |
3,705,936
-93,923
| -2% | -US$602만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5686억
| US$2.16억 | 1.7% |
2,285,267
-58,376
| -2% | -US$516만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
19
WPP
WPP
US$58.8억
| US$2.11억 | 1.66% |
1,809,242
+76,623
| +4% | +US$826만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CEO
20
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$2.08억 | 1.64% |
1,777,045
+840,359
| +90% | +US$8772만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Tenaris
TS
US$297억
| US$2.08억 | 1.64% |
8,390,982
+724,000
| +9% | +US$1586만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
DaVita
DVA
US$120억
| US$2.07억 | 1.63% |
2,822,298
-73,083
| -3% | -US$494만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
CHL
23
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$2.05억 | 1.62% |
3,700,795
+331,400
| +10% | +US$1787만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
IMS
24
상장폐지됨
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| US$2.04억 | 1.61% |
7,688,576
-189,773
| -2% | -US$471만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$2.04억 | 1.61% |
6,873,440
-178,480
| -3% | -US$507만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Harding Loevner의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Harding Loevner 측은 US$127억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$123억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Harding Loevner의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 33개 증가, 40개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class B 주식으로, 3,569,431주를 보유했으며 가치는 US$1.76억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ICICI Bank 주식으로, 추정 금액은 US$3.72억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Harding Loevner의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class B 주식으로, US$1.76억 상당의 3,569,431주를 매수했어요.
- Harding Loevner 측이 2016년 1분기에 SVB Financial Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9930만 규모예요.
- Harding Loevner의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ICICI Bank이며, 추정 감소액은 US$3.72억예요.
- Harding Loevner 측은 2016년 1분기에 Novo Nordisk 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.03억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harding Loevner의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 35% 비중을 차지해요.
- Harding Loevner 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Harding Loevner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2016년 5월 2일에 제출된 Harding Loevner의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.