Harding Loevner 포트폴리오 보유 종목
Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1.34억 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Banco Macro
BMA
|
+US$9360만 |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$8665만 |
| 5 |
Weibo
WB
|
+US$6144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Televisa
TV
|
+US$3.39억 |
| 2 |
Cognex
CGNX
|
+US$1.37억 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1.34억 |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1.09억 |
| 5 |
WPP
WPP
|
+US$5197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.38% |
| 2 | 정보기술 | 18.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.66% |
| 4 | 에너지 | 10.75% |
| 5 | 임의소비재 | 10.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Itaú Unibanco
ITUB
US$820억
| US$8.82억 | 5.01% |
139,824,660
+4,081,291
| +3% | +US$2605만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Baidu
BIDU
US$264억
| US$8.57억 | 4.87% |
3,658,486
+50,173
| +1% | +US$1227만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$7.27억 | 4.13% |
18,345,097
+157,939
| +0.9% | +US$640만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
4
Check Point Software Technologies
CHKP
US$148억
| US$7.22억 | 4.1% |
6,964,902
+797,834
| +13% | +US$8665만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
5
SAP
SAP
US$2665억
| US$6.95억 | 3.95% |
6,183,789
+122,097
| +2% | +US$1381만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$750억
| US$6.63억 | 3.76% |
9,832,307
-173,250
| -2% | -US$1123만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
7
Weibo
WB
US$15.1억
| US$6.54억 | 3.71% |
6,319,181
+594,115
| +10% | +US$6144만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
US$771억
| US$5.51억 | 3.13% |
6,681,267
+154,493
| +2% | +US$1244만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Tenaris
TS
US$307억
| US$4.79억 | 2.72% |
15,038,193
+99,930
| +0.7% | +US$289만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
ICICI Bank
IBN
US$1245억
| US$4.72억 | 2.68% |
48,490,601
-754,788
| -2% | -US$695만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
PayPal
PYPL
US$489억
| US$4.34억 | 2.47% |
5,896,260
-137,637
| -2% | -US$995만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
12
Roper Technologies
ROP
US$474억
| US$3.78억 | 2.15% |
1,458,802
-32,882
| -2% | -US$844만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
Grifois
GRFS
US$60억
| US$3.62억 | 2.05% |
15,782,988
-28,719
| -0.2% | -US$63.8만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
|
SIVB
14
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$3.52억 | 2% |
1,504,255
-34,551
| -2% | -US$736만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
HDFC Bank
HDB
US$1337억
| US$3.46억 | 1.97% |
13,620,396
+170,548
| +1% | +US$408만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Nike
NKE
US$571억
| US$3.31억 | 1.88% |
5,290,176
-2,327,095
| -31% | -US$1.34억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1208억
| US$3.16억 | 1.79% |
4,539,350
-279,625
| -6% | -US$2026만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
CEO
18
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$3.07억 | 1.74% |
2,136,304
-22,660
| -1% | -US$307만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
RDS.B
19
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$3.02억 | 1.71% |
4,420,582
+97,140
| +2% | +US$630만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
20
Verisk Analytics
VRSK
US$266억
| US$2.77억 | 1.58% |
2,889,206
-68,319
| -2% | -US$618만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
JOBS
21
상장폐지됨
51job Inc
JOBS
| US$2.71억 | 1.54% |
4,452,996
-563,356
| -11% | -US$3445만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
JD.com
JD
US$369억
| US$2.66억 | 1.51% |
6,413,134
+76,000
| +1% | +US$299만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
23
Banco Bradesco
BBD
US$279억
| US$2.45억 | 1.39% |
42,090,188
+126,674
| +0.3% | +US$75.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1425억
| US$2.45억 | 1.39% |
28,831,178
+337,852
| +1% | +US$288만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
25
Alibaba
BABA
US$2345억
| US$2.45억 | 1.39% |
1,421,001
+741,259
| +109% | +US$1.33억 |
2017 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Harding Loevner의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Harding Loevner 측은 US$176억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$176억에서 0.12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Harding Loevner의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 35개 증가, 45개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 New Oriental 주식으로, 780주를 보유했으며 가치는 US$7.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Televisa 주식으로, 추정 금액은 US$3.39억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Harding Loevner의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 New Oriental 주식으로, US$7.3만 상당의 780주를 매수했어요.
- Harding Loevner 측이 2017년 4분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.34억 규모예요.
- Harding Loevner의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Televisa이며, 추정 감소액은 US$3.39억예요.
- Harding Loevner 측은 2017년 4분기에 Cognex 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.37억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harding Loevner의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$176억 중 38% 비중을 차지해요.
- Harding Loevner 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Harding Loevner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.12% 상승해 US$176억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Harding Loevner의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.