Harding Loevner 포트폴리오 보유 종목
Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1.32억 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$8976만 |
| 3 |
Weibo
WB
|
+US$7917만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$7302만 |
| 5 |
SAP
SAP
|
+US$3365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+US$2.9억 |
| 2 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$1.93억 |
| 3 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+US$1.01억 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$9400만 |
| 5 |
Tenaris
TS
|
+US$4570만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.06% |
| 2 | 정보기술 | 17.21% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.45% |
| 4 | 에너지 | 12.09% |
| 5 | 임의소비재 | 11.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
US$266억
| US$7.55억 | 4.92% |
4,377,670
+414,941
| +10% | +US$7302만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$7.42억 | 4.84% |
9,505,429
-63,614
| -0.7% | -US$520만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Itaú Unibanco
ITUB
US$830억
| US$6.94억 | 4.52% |
118,455,105
+1,278,466
| +1% | +US$758만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
4
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$5.71억 | 3.73% |
5,565,861
+1,342,443
| +32% | +US$1.32억 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
5
SAP
SAP
US$2711억
| US$5.43억 | 3.54% |
5,531,732
+362,267
| +7% | +US$3365만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
6
Tenaris
TS
US$309억
| US$4.89억 | 3.19% |
14,316,816
-1,342,833
| -9% | -US$4570만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Televisa
TV
US$23.5억
| US$4.88억 | 3.18% |
18,811,990
+199,697
| +1% | +US$473만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$4.74억 | 3.09% |
14,421,861
+276,621
| +2% | +US$864만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$4.57억 | 2.98% |
10,790,680
-362,500
| -3% | -US$1524만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$4.24억 | 2.77% |
5,736,670
+119,655
| +2% | +US$849만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
ICICI Bank
IBN
US$1239억
| US$3.86억 | 2.52% |
49,428,711
-38,992
| -0.1% | -US$29.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
Trip.com Group
TCOM
US$274억
| US$3.66억 | 2.39% |
7,444,121
-30,243
| -0.4% | -US$139만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$3.62억 | 2.36% |
5,081,200
-119,350
| -2% | -US$787만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
14
Nike
NKE
US$564억
| US$3.58억 | 2.34% |
6,432,586
-195,602
| -3% | -US$1081만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$3.24억 | 2.11% |
1,570,179
-52,250
| -3% | -US$1047만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
SIVB
16
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$3.03억 | 1.97% |
1,625,877
-1,059,959
| -39% | -US$1.93억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
Grifois
GRFS
US$59.1억
| US$2.89억 | 1.88% |
15,294,851
+52,316
| +0.3% | +US$90.8만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
18
PayPal
PYPL
US$492억
| US$2.74억 | 1.79% |
6,374,813
-174,296
| -3% | -US$729만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
19
F5
FFIV
US$176억
| US$2.72억 | 1.77% |
1,907,775
+58,469
| +3% | +US$834만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CEO
20
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$2.59억 | 1.69% |
2,164,022
+60,050
| +3% | +US$734만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$2.53억 | 1.65% |
3,123,318
-93,337
| -3% | -US$766만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
22
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$81억
| US$2.19억 | 1.43% |
1,266,954
+34,350
| +3% | +US$531만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
RDS.B
23
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$2.18억 | 1.42% |
3,904,714
+170,478
| +5% | +US$967만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
FRC
24
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$2.17억 | 1.42% |
2,317,418
-998,660
| -30% | -US$9400만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
Banco Bradesco
BBD
US$287억
| US$2.17억 | 1.41% |
40,924,385
+877,021
| +2% | +US$463만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Harding Loevner의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Harding Loevner 측은 US$153억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$143억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
2017년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Harding Loevner 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 3개 포지션을 정리해, 74개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Harding Loevner 측이 2017년 1분기에 Check Point Software Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Harding Loevner의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Bunge Global이며, 추정 감소액은 US$2.9억예요.
- Harding Loevner 측은 2017년 1분기에 Red Hat Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.01억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harding Loevner의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 37% 비중을 차지해요.
- Harding Loevner 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Harding Loevner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2017년 4월 7일에 제출된 Harding Loevner의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.