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Harding Loevner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$106억
회전율
21.84%
1년 추정 수익률
19.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.69%
1년 예상 수익률
+19.39%
3년 예상 수익률
+79.14%
5년 예상 수익률
+100.61%
10년 예상 수익률
+428.16%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$9.9억
(+6.5%)
자금 흐름
+US$2.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.17%
보유액
126
신규
55
증가
35
축소
33
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$1.88억 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$1.26억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$9778만 |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+US$5981만 |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$5037만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+US$8253만 |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+US$8064만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$5699만 |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$4709만 |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$3858만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.87% |
| 2 | 정보기술 | 17.8% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.84% |
| 4 | 임의소비재 | 11.35% |
| 5 | 에너지 | 10.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
US$263억
| US$7.03억 | 4.31% |
3,932,568
-445,102
| -10% | -US$8064만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066억
| US$6.56억 | 4.02% |
122,426,512
+3,971,407
| +3% | +US$2227만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Check Point Software Technologies
CHKP
US$162억
| US$6.39억 | 3.91% |
5,856,093
+290,232
| +5% | +US$3136만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$6.37억 | 3.9% |
9,668,080
+162,651
| +2% | +US$1166만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$6.03억 | 3.69% |
17,250,016
+2,828,155
| +20% | +US$9778만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
SAP
SAP
US$2749억
| US$5.98억 | 3.66% |
5,712,345
+180,613
| +3% | +US$1863만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$4.99억 | 3.06% |
6,159,203
+422,533
| +7% | +US$3223만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$4.8억 | 2.94% |
10,334,680
-456,000
| -4% | -US$2133만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
9
Televisa
TV
US$12.4억
| US$4.72억 | 2.89% |
19,348,979
+536,989
| +3% | +US$1334만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
10
Tenaris
TS
US$294억
| US$4.55억 | 2.78% |
14,598,727
+281,911
| +2% | +US$889만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
ICICI Bank
IBN
US$1058억
| US$4.48억 | 2.74% |
49,907,254
+478,543
| +1% | +US$405만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$3.65억 | 2.24% |
4,877,400
-203,800
| -4% | -US$1494만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
13
Nike
NKE
US$554억
| US$3.64억 | 2.23% |
6,163,482
-269,104
| -4% | -US$1452만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
14
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$3.53억 | 2.16% |
6,555,970
-888,151
| -12% | -US$4709만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$3.48억 | 2.13% |
1,504,773
-65,406
| -4% | -US$1448만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Grifois
GRFS
US$51.5억
| US$3.28억 | 2.01% |
15,509,781
+214,930
| +1% | +US$450만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
17
PayPal
PYPL
US$488억
| US$3.27억 | 2.01% |
6,100,072
-274,741
| -4% | -US$1350만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
18
HDFC Bank
HDB
US$1135억
| US$3.05억 | 1.87% |
14,032,012
+8,976,048
| +178% | +US$1.88억 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
SIVB
19
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$2.74억 | 1.68% |
1,559,012
-66,865
| -4% | -US$1198만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$74.5억
| US$2.62억 | 1.6% |
1,243,804
-23,150
| -2% | -US$450만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$2.61억 | 1.6% |
531,582
-25,818
| -5% | -US$1130만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$2.52억 | 1.55% |
2,992,203
-131,115
| -4% | -US$1061만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
23
JD.com
JD
US$342억
| US$2.52억 | 1.54% |
6,427,134
+152,500
| +2% | +US$575만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
CEO
24
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$2.4억 | 1.47% |
2,194,472
+30,450
| +1% | +US$350만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
F5
FFIV
US$258억
| US$2.38억 | 1.46% |
1,871,094
-36,681
| -2% | -US$481만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Harding Loevner의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Harding Loevner 측은 US$163억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$153억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Harding Loevner의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 55개, 35개 증가, 33개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 eBay 주식으로, 3,690,658주를 보유했으며 가치는 US$1.29억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bunge Global 주식으로, 추정 금액은 US$8253만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Harding Loevner의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 eBay 주식으로, US$1.29억 상당의 3,690,658주를 매수했어요.
- Harding Loevner 측이 2017년 2분기에 HDFC Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.88억 규모예요.
- Harding Loevner의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$8064만예요.
- Harding Loevner 측은 2017년 2분기에 Bunge Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$8253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harding Loevner의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 35% 비중을 차지해요.
- Harding Loevner 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Harding Loevner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Harding Loevner의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.