Harding Loevner 포트폴리오 보유 종목
Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$3.42억 |
| 2 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1.47억 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$1.37억 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$1.02억 |
| 5 |
Televisa
TV
|
+US$1.01억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AB InBev
BUD
|
+US$3.29억 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.71억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.39억 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.16억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.12억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.06% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.73% |
| 3 | 정보기술 | 15.09% |
| 4 | 에너지 | 13.99% |
| 5 | 임의소비재 | 10.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$8.03억 | 5.61% |
9,569,043
+54,311
| +0.6% | +US$445만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Baidu
BIDU
US$260억
| US$6.52억 | 4.55% |
3,962,729
+600,262
| +18% | +US$1.02억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Itaú Unibanco
ITUB
US$786억
| US$5.84억 | 4.08% |
117,176,639
+2,332,277
| +2% | +US$1195만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Tenaris
TS
US$304억
| US$5.59억 | 3.91% |
15,659,649
+389,151
| +3% | +US$1218만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
SIVB
5
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$4.61억 | 3.22% |
2,685,836
-205,405
| -7% | -US$2945만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
SAP
SAP
US$2713억
| US$4.47억 | 3.12% |
5,169,465
+64,863
| +1% | +US$557만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$4.42억 | 3.09% |
11,153,180
-51,080
| -0.5% | -US$204만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$4.07억 | 2.84% |
14,145,240
-2,383,313
| -14% | -US$7173만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
9
Televisa
TV
US$22.1억
| US$3.89억 | 2.72% |
18,612,293
+4,391,481
| +31% | +US$1.01억 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
US$742억
| US$3.79억 | 2.65% |
5,617,015
+87,713
| +2% | +US$579만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155억
| US$3.57억 | 2.49% |
4,223,418
+1,791,850
| +74% | +US$1.47억 |
2016 Q3
1분기
|
|
12
Bunge Global
BG
US$186억
| US$3.55억 | 2.48% |
4,908,692
+91,933
| +2% | +US$612만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Nike
NKE
US$574억
| US$3.37억 | 2.35% |
6,628,188
-33,931
| -0.5% | -US$174만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
14
ICICI Bank
IBN
US$1057억
| US$3.37억 | 2.35% |
49,467,703
+47,930,282
| +3,118% | +US$3.42억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
FRC
15
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$3.06억 | 2.14% |
3,316,078
-365,742
| -10% | -US$2986만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Booking.com
BKNG
US$1113억
| US$3.05억 | 2.13% |
5,200,550
-19,825
| -0.4% | -US$118만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
US$249억
| US$2.99억 | 2.09% |
7,474,364
+619,795
| +9% | +US$2711만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
18
Roper Technologies
ROP
US$461억
| US$2.97억 | 2.08% |
1,622,429
-8,688
| -0.5% | -US$156만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
F5
FFIV
US$192억
| US$2.68억 | 1.87% |
1,849,306
-13,936
| -0.7% | -US$189만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$2.61억 | 1.82% |
3,216,655
-16,850
| -0.5% | -US$138만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
CEO
21
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$2.61억 | 1.82% |
2,103,972
+109,473
| +5% | +US$1417만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
PayPal
PYPL
US$474억
| US$2.58억 | 1.81% |
6,549,109
+1,084,059
| +20% | +US$4357만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
23
Grifois
GRFS
US$55.1억
| US$2.45억 | 1.71% |
15,242,535
-124,313
| -0.8% | -US$190만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
RDS.B
24
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$2.16억 | 1.51% |
3,734,236
-11,375
| -0.3% | -US$62.2만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
25
WPP
WPP
US$58.6억
| US$1.84억 | 1.29% |
1,662,167
-25,853
| -2% | -US$280만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Harding Loevner의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Harding Loevner 측은 US$143억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$139억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Harding Loevner의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 33개 증가, 36개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walgreens Boots Alliance 주식으로, 1,651,990주를 보유했으며 가치는 US$1.37억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AB InBev 주식으로, 추정 금액은 US$3.29억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Harding Loevner의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Walgreens Boots Alliance 주식으로, US$1.37억 상당의 1,651,990주를 매수했어요.
- Harding Loevner 측이 2016년 4분기에 ICICI Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.42억 규모예요.
- Harding Loevner의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1.12억예요.
- Harding Loevner 측은 2016년 4분기에 AB InBev 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.29억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harding Loevner의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$143억 중 36% 비중을 차지해요.
- Harding Loevner 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Harding Loevner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$143억에 이르렀어요.
2017년 1월 11일에 제출된 Harding Loevner의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.