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Harding Loevner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$106억
회전율
21.84%
1년 추정 수익률
19.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.12%
1년 예상 수익률
+19.39%
3년 예상 수익률
+79.14%
5년 예상 수익률
+100.61%
10년 예상 수익률
+428.16%
AUM
US$139억
AUM 성장
+US$10.9억
(+8.5%)
자금 흐름
+US$2.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
97
신규
7
증가
39
축소
31
청산됨
9
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1.89억 |
| 2 |
Grifois
GRFS
|
+US$1.05억 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$8370만 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$6914만 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$6114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
|
+US$2.68억 |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+US$1.57억 |
| 3 |
America Movil
AMX
|
+US$7506만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$5259만 |
| 5 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$3484만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.87% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.55% |
| 3 | 정보기술 | 15.8% |
| 4 | 에너지 | 12.9% |
| 5 | 임의소비재 | 10.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$7.48억 | 5.4% |
9,514,732
+165,634
| +2% | +US$1315만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Baidu
BIDU
US$263억
| US$6.12억 | 4.42% |
3,362,467
-907,905
| -21% | -US$1.57억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066억
| US$5.54억 | 4% |
114,844,362
+3,957,543
| +4% | +US$1873만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$5.06억 | 3.65% |
16,528,553
+618,783
| +4% | +US$1769만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
SAP
SAP
US$2749억
| US$4.67억 | 3.37% |
5,104,602
+196,527
| +4% | +US$1689만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$4.5억 | 3.25% |
11,204,260
-41,460
| -0.4% | -US$162만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
Tenaris
TS
US$294억
| US$4.34억 | 3.13% |
15,270,498
+549,649
| +4% | +US$1510만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Televisa
TV
US$12.4억
| US$3.65억 | 2.64% |
14,220,812
+795,978
| +6% | +US$2101만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$3.62억 | 2.61% |
5,529,302
+203,855
| +4% | +US$1287만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Nike
NKE
US$554억
| US$3.51억 | 2.53% |
6,662,119
-23,558
| -0.4% | -US$133만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
AB InBev
BUD
US$1659억
| US$3.29억 | 2.38% |
2,506,201
+110,921
| +5% | +US$1402만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
SIVB
12
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$3.2억 | 2.31% |
2,891,241
+7,558
| +0.3% | +US$78.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$3.19억 | 2.3% |
6,854,569
+221,245
| +3% | +US$985만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$3.07억 | 2.22% |
5,220,375
-25,525
| -0.5% | -US$142만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$2.98억 | 2.15% |
1,631,117
-5,118
| -0.3% | -US$89.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Bunge Global
BG
US$198억
| US$2.85억 | 2.06% |
4,816,759
+159,854
| +3% | +US$994만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2.85억 | 2.06% |
6,803,880
-29,240
| -0.4% | -US$112만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
FRC
18
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$2.84억 | 2.05% |
3,681,820
-1,889
| -0.1% | -US$13.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$2.63억 | 1.9% |
3,233,505
-8,687
| -0.3% | -US$71.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
CEO
20
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$2.52억 | 1.82% |
1,994,499
+113,154
| +6% | +US$1388만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CHL
21
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$2.51억 | 1.81% |
4,074,672
+119,157
| +3% | +US$731만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
22
Grifois
GRFS
US$51.5억
| US$2.45억 | 1.77% |
15,366,848
+6,375,415
| +71% | +US$1.05억 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
23
F5
FFIV
US$258억
| US$2.32억 | 1.68% |
1,863,242
-7,161
| -0.4% | -US$86.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
PayPal
PYPL
US$488억
| US$2.24억 | 1.62% |
5,465,050
-20,281
| -0.4% | -US$77.9만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$1.99억 | 1.44% |
2,682,347
-4,966
| -0.2% | -US$36.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Harding Loevner의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Harding Loevner 측은 US$139억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$128억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Harding Loevner의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 39개 증가, 31개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Check Point Software Technologies 주식으로, 2,431,568주를 보유했으며 가치는 US$1.89억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ARM HOLDINGS PLC ADS 주식으로, 추정 금액은 US$2.68억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Harding Loevner의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Check Point Software Technologies 주식으로, US$1.89억 상당의 2,431,568주를 매수했어요.
- Harding Loevner 측이 2016년 3분기에 Grifois 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.05억 규모예요.
- Harding Loevner의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$1.57억예요.
- Harding Loevner 측은 2016년 3분기에 ARM HOLDINGS PLC ADS 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.68억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harding Loevner의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$139억 중 35% 비중을 차지해요.
- Harding Loevner 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Harding Loevner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$139억에 이르렀어요.
2016년 10월 11일에 제출된 Harding Loevner의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.