Harding Loevner 포트폴리오 보유 종목
Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waters Corp
WAT
|
+US$1.39억 |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$1.36억 |
| 3 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$7440만 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$6872만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$4782만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$2.55억 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.9억 |
| 3 |
Lazard
LAZ
|
+US$1.69억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.52억 |
| 5 |
SAP
SAP
|
+US$1.45억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.9% |
| 2 | 정보기술 | 15.8% |
| 3 | 에너지 | 11.97% |
| 4 | 필수소비재 | 10.42% |
| 5 | 임의소비재 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$8.77억 | 6.54% |
7,434,868
+4,421
| +0.1% | +US$45.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
ICICI Bank
IBN
US$1057억
| US$5.23억 | 3.9% |
57,692,272
-8,014
| -0% | -US$6.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Bunge Global
BG
US$186억
| US$4.23억 | 3.15% |
5,590,857
+4,254
| +0.1% | +US$32.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Itaú Unibanco
ITUB
US$786억
| US$4.2억 | 3.13% |
72,881,717
+29,571
| +0% | +US$17.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
SAP
SAP
US$2713억
| US$3.68억 | 2.75% |
4,784,178
-1,872,046
| -28% | -US$1.45억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$3.62억 | 2.7% |
6,887,443
-3,774,908
| -35% | -US$1.9억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Imperial Oil
IMO
US$652억
| US$3.55억 | 2.64% |
6,739,561
+13,747
| +0.2% | +US$67.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Nike
NKE
US$574억
| US$3.51억 | 2.62% |
9,049,358
+1,285,638
| +17% | +US$4782만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$3.33억 | 2.49% |
11,437,576
-5,587,319
| -33% | -US$1.52억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
US$742억
| US$3.27억 | 2.44% |
5,035,824
+3,613
| +0.1% | +US$21.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$461억
| US$3.24억 | 2.41% |
2,215,831
+492,501
| +29% | +US$6872만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
eBay
EBAY
US$534억
| US$3.19억 | 2.38% |
15,144,146
+42,273
| +0.3% | +US$92.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SIAL
13
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$3.11억 | 2.32% |
3,062,117
+8,254
| +0.3% | +US$80.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$3.11억 | 2.32% |
14,522,498
+189,321
| +1% | +US$390만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$2.96억 | 2.21% |
6,553,058
+47,892
| +0.7% | +US$222만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
AGN
16
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$2.91억 | 2.17% |
1,718,334
-2,774
| -0.2% | -US$43.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2.85억 | 2.13% |
6,843,882
+21,539
| +0.3% | +US$87.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SIVB
18
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$2.81억 | 2.09% |
2,406,658
+667,307
| +38% | +US$7440만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$2.77억 | 2.07% |
4,814,212
+14,781
| +0.3% | +US$83.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
DaVita
DVA
US$118억
| US$2.76억 | 2.06% |
3,815,215
+3,771
| +0.1% | +US$26.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
21
AB InBev
BUD
US$1583억
| US$2.63억 | 1.96% |
2,288,204
-610
| -0% | -US$6.71만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$757억
| US$2.48억 | 1.85% |
3,639,587
+13,276
| +0.4% | +US$89만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
MON
23
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2.38억 | 1.77% |
1,906,715
+6,403
| +0.3% | +US$74.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Baidu
BIDU
US$260억
| US$2.1억 | 1.57% |
1,125,987
+30,261
| +3% | +US$495만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
BorgWarner
BWA
US$104억
| US$2.08억 | 1.55% |
3,619,710
+13,706
| +0.4% | +US$75.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Harding Loevner의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Harding Loevner 측은 US$134억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$131억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Harding Loevner의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 62개 증가, 11개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Waters Corp 주식으로, 1,325,216주를 보유했으며 가치는 US$1.38억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tapestry 주식으로, 추정 금액은 US$2.55억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Harding Loevner의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Waters Corp 주식으로, US$1.38억 상당의 1,325,216주를 매수했어요.
- Harding Loevner 측이 2014년 2분기에 SVB Financial Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7440만 규모예요.
- Harding Loevner의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1.9억예요.
- Harding Loevner 측은 2014년 2분기에 Tapestry 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.55억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harding Loevner의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$134억 중 32% 비중을 차지해요.
- Harding Loevner 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Harding Loevner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$134억에 이르렀어요.
2014년 7월 29일에 제출된 Harding Loevner의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.