Harding Loevner 포트폴리오 보유 종목
Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.66억 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1.39억 |
| 3 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7047만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$2826만 |
| 5 |
CBD
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
|
+US$2445만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QGENF
QIAGEN NV
QGENF
|
+US$1.2억 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$7860만 |
| 3 |
Praxair Inc
PX
|
+US$4475만 |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$3788만 |
| 5 |
Coca-Cola Femsa
KOF
|
+US$3433만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.47% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 에너지 | 10.63% |
| 4 | 필수소비재 | 10.15% |
| 5 | 헬스케어 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$7.52억 | 5.57% |
7,417,856
-17,012
| -0.2% | -US$185만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
ICICI Bank
IBN
US$1239억
| US$5.12억 | 3.79% |
57,593,316
-98,956
| -0.2% | -US$92.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Bunge Global
BG
US$195억
| US$4.3억 | 3.19% |
5,121,291
-469,566
| -8% | -US$3788만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SIAL
4
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$4.09억 | 3.03% |
3,009,963
-52,154
| -2% | -US$554만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Itaú Unibanco
ITUB
US$830억
| US$4.04억 | 2.99% |
73,262,606
+380,889
| +0.5% | +US$243만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Nike
NKE
US$564억
| US$4억 | 2.96% |
8,978,644
-70,714
| -0.8% | -US$281만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
SAP
SAP
US$2711억
| US$3.61억 | 2.67% |
5,012,329
+228,151
| +5% | +US$1773만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$3.58억 | 2.65% |
5,060,982
+25,158
| +0.5% | +US$174만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
eBay
EBAY
US$531억
| US$3.57억 | 2.64% |
14,992,622
-151,524
| -1% | -US$337만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$3.32억 | 2.46% |
11,324,025
-113,551
| -1% | -US$328만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$3.21억 | 2.38% |
2,195,562
-20,269
| -0.9% | -US$298만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$3.2억 | 2.37% |
15,877,557
+1,355,059
| +9% | +US$2826만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Imperial Oil
IMO
US$607억
| US$3.2억 | 2.37% |
6,786,331
+46,770
| +0.7% | +US$240만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3.14억 | 2.32% |
6,773,192
-70,690
| -1% | -US$315만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AGN
15
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$3.03억 | 2.24% |
1,699,639
-18,695
| -1% | -US$310만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$2.87억 | 2.12% |
4,760,416
-53,796
| -1% | -US$314만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$2.84억 | 2.1% |
6,529,429
-23,629
| -0.4% | -US$107만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$2.78억 | 2.06% |
5,359,393
-1,528,050
| -22% | -US$7860만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
19
Mastercard
MA
US$5760억
| US$2.77억 | 2.05% |
3,749,393
+1,827,656
| +95% | +US$1.39억 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
20
DaVita
DVA
US$110억
| US$2.77억 | 2.05% |
3,783,436
-31,779
| -0.8% | -US$233만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
SIVB
21
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$2.67억 | 1.98% |
2,386,226
-20,432
| -0.8% | -US$227만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Baidu
BIDU
US$266억
| US$2.63억 | 1.95% |
1,208,740
+82,753
| +7% | +US$1750만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$2.54억 | 1.88% |
2,305,800
+17,596
| +0.8% | +US$196만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FRC
24
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$2.41억 | 1.78% |
4,875,610
+1,438,511
| +42% | +US$7047만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$2.35억 | 1.74% |
3,604,083
-35,504
| -1% | -US$234만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Harding Loevner의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Harding Loevner 측은 US$135억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$134억에서 0.75% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Harding Loevner의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 33개 증가, 39개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 2,998,750주를 보유했으며 가치는 US$1.73억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 QIAGEN NV 주식으로, 추정 금액은 US$1.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Harding Loevner의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$1.73억 상당의 2,998,750주를 매수했어요.
- Harding Loevner 측이 2014년 3분기에 Mastercard 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.39억 규모예요.
- Harding Loevner의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 QIAGEN NV이며, 추정 감소액은 US$1.2억예요.
- Harding Loevner 측은 2014년 3분기에 Coca-Cola Femsa 보유분을 전량 매도해 추정 US$3433만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harding Loevner의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$135억 중 32% 비중을 차지해요.
- Harding Loevner 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Harding Loevner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.75% 상승해 US$135억에 이르렀어요.
2014년 10월 31일에 제출된 Harding Loevner의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.