Harding Loevner 포트폴리오 보유 종목
Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$1.98억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.58억 |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+US$1.5억 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$1.4억 |
| 5 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+US$1.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$4.45억 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$2.18억 |
| 3 |
Lazard
LAZ
|
+US$1.77억 |
| 4 |
SAP
SAP
|
+US$1.72억 |
| 5 |
BorgWarner
BWA
|
+US$1.65억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.87% |
| 2 | 정보기술 | 16.38% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.22% |
| 4 | 임의소비재 | 10.87% |
| 5 | 에너지 | 10.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$5.99억 | 4.83% |
8,679,880
+1,256,151
| +17% | +US$9945만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
ICICI Bank
IBN
US$1239억
| US$5.49억 | 4.43% |
72,123,498
-7,829,042
| -10% | -US$6685만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Baidu
BIDU
US$266억
| US$5.12억 | 4.13% |
3,723,795
-449,289
| -11% | -US$7407만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Nike
NKE
US$564억
| US$4.84억 | 3.9% |
7,867,672
-303,834
| -4% | -US$1719만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Bunge Global
BG
US$195억
| US$3.46억 | 2.79% |
4,723,947
-566,589
| -11% | -US$4385만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$3.4억 | 2.74% |
10,656,440
-1,962,740
| -16% | -US$6031만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$3.25억 | 2.62% |
15,681,410
+4,629,132
| +42% | +US$9720만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$3.02억 | 2.43% |
6,096,275
+3,174,275
| +109% | +US$1.58억 |
2015 Q2
1분기
|
|
9
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$3.02억 | 2.43% |
1,924,674
-73,156
| -4% | -US$1209만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
10
SAP
SAP
US$2711억
| US$2.92억 | 2.35% |
4,507,898
-2,490,089
| -36% | -US$1.72억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
11
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$2.82억 | 2.28% |
3,820,539
-5,974,051
| -61% | -US$4.45억 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$2.76억 | 2.22% |
4,860,631
-719,763
| -13% | -US$4190만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
FRC
13
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$2.71억 | 2.19% |
4,322,981
-162,354
| -4% | -US$1016만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
IMS
14
상장폐지됨
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| US$2.6억 | 2.09% |
8,929,985
+3,919,563
| +78% | +US$1.2억 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
F5
FFIV
US$176억
| US$2.54억 | 2.05% |
2,193,161
+703,232
| +47% | +US$8610만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5760억
| US$2.51억 | 2.03% |
2,789,733
-627,182
| -18% | -US$5892만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
SIVB
17
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$2.43억 | 1.96% |
2,105,883
-79,063
| -4% | -US$1059만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
DaVita
DVA
US$110억
| US$2.38억 | 1.92% |
3,287,654
-123,355
| -4% | -US$956만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$2.34억 | 1.88% |
4,547,530
-170,675
| -4% | -US$939만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$2.31억 | 1.86% |
2,174,227
+79,436
| +4% | +US$922만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$2.23억 | 1.8% |
5,155,155
-8,215
| -0.2% | -US$36.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Trip.com Group
TCOM
US$274억
| US$2.2억 | 1.77% |
6,952,914
+3,506,524
| +102% | +US$1.22억 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
US$830억
| US$2.19억 | 1.77% |
75,047,300
-4,343,316
| -5% | -US$1542만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
American Express
AXP
US$2150억
| US$2.07억 | 1.67% |
2,798,897
-102,663
| -4% | -US$790만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
25
Tenaris
TS
US$309억
| US$2.06억 | 1.66% |
8,541,521
+5,923,406
| +226% | +US$1.5억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Harding Loevner의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Harding Loevner의 보유 포지션은 105개, 총액은 US$124억였으며 전 분기 US$143억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Harding Loevner 측은 2015년 3분기에 순 US$5.28억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lazard 주식으로, 추정 US$1.77억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 23%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Harding Loevner 측은 PayPal에 US$1.72억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Harding Loevner의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$1.72억 상당의 5,540,255주를 매수했어요.
- Harding Loevner 측이 2015년 3분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.58억 규모예요.
- Harding Loevner의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Verisk Analytics이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- Harding Loevner 측은 2015년 3분기에 Lazard 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.77억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harding Loevner의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$124억 중 33% 비중을 차지해요.
- Harding Loevner 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Harding Loevner의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$124억 규모가 됐어요.
2015년 10월 19일에 제출된 Harding Loevner의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.