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Harding Loevner

Harding Loevner Portfolio-Positionen

AUM 10,6 Mrd. $ Umschlag 21,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,39 %
 

Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+428,16 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,86 Mrd. $
Kapitalfluss
-528 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,65 %
Position
105
Neu
20
Aufgestockt
28
Reduziert
40
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+198 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+158 Mio. $
3
TS-Symbol
Tenaris
TS
+150 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+140 Mio. $
5
RHT
Red Hat Inc
RHT
+128 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+445 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+218 Mio. $
3
LAZ-Symbol
Lazard
LAZ
+177 Mio. $
4
SAP-Symbol
SAP
SAP
+172 Mio. $
5
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+165 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,87 %
2 Technologie 16,38 %
3 Kommunikationsdienste 14,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,87 %
5 Energie 10,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLB-Symbol
1
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
599 Mio. $ 4,83 %
8.679.880
+1.256.151
+17 % +99,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IBN-Symbol
2
ICICI Bank
IBN
125 Mrd. $
549 Mio. $ 4,43 %
72.123.498
-7.829.042
-10 % -66,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BIDU-Symbol
3
Baidu
BIDU
27,1 Mrd. $
512 Mio. $ 4,13 %
3.723.795
-449.289
-11 % -74,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
NKE-Symbol
4
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
484 Mio. $ 3,9 %
7.867.672
-303.834
-4 % -17,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BG-Symbol
5
Bunge Global
BG
19,1 Mrd. $
346 Mio. $ 2,79 %
4.723.947
-566.589
-11 % -43,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
340 Mio. $ 2,74 %
10.656.440
-1.962.740
-16 % -60,3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
325 Mio. $ 2,62 %
15.681.410
+4.629.132
+42 % +97,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BKNG-Symbol
8
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
302 Mio. $ 2,43 %
6.096.275
+3.174.275
+109 % +158 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
ROP-Symbol
9
Roper Technologies
ROP
47 Mrd. $
302 Mio. $ 2,43 %
1.924.674
-73.156
-4 % -12,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SAP-Symbol
10
SAP
SAP
270 Mrd. $
292 Mio. $ 2,35 %
4.507.898
-2.490.089
-36 % -172 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VRSK-Symbol
11
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
282 Mio. $ 2,28 %
3.820.539
-5.974.051
-61 % -445 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
CNI-Symbol
12
Canadian National Railway
CNI
76 Mrd. $
276 Mio. $ 2,22 %
4.860.631
-719.763
-13 % -41,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
FRC
13
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
271 Mio. $ 2,19 %
4.322.981
-162.354
-4 % -10,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IMS
14
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
260 Mio. $ 2,09 %
8.929.985
+3.919.563
+78 % +120 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
FFIV-Symbol
15
F5
FFIV
18 Mrd. $
254 Mio. $ 2,05 %
2.193.161
+703.232
+47 % +86,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
574 Mrd. $
251 Mio. $ 2,03 %
2.789.733
-627.182
-18 % -58,9 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
SIVB
17
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
243 Mio. $ 1,96 %
2.105.883
-79.063
-4 % -10,6 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DVA-Symbol
18
DaVita
DVA
11,3 Mrd. $
238 Mio. $ 1,92 %
3.287.654
-123.355
-4 % -9,6 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
234 Mio. $ 1,88 %
4.547.530
-170.675
-4 % -9,39 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BUD-Symbol
20
AB InBev
BUD
169 Mrd. $
231 Mio. $ 1,86 %
2.174.227
+79.436
+4 % +9,22 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ARMH-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
223 Mio. $ 1,8 %
5.155.155
-8.215
-0,2 % -366.525 $
2013 Q2
9 Quartale
TCOM-Symbol
22
Trip.com Group
TCOM
27,8 Mrd. $
220 Mio. $ 1,77 %
6.952.914
+3.506.524
+102 % +122 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
ITUB-Symbol
23
Itaú Unibanco
ITUB
81,5 Mrd. $
219 Mio. $ 1,77 %
75.047.300
-4.343.316
-5 % -15,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AXP-Symbol
24
American Express
AXP
217 Mrd. $
207 Mio. $ 1,67 %
2.798.897
-102.663
-4 % -7,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TS-Symbol
25
Tenaris
TS
30,4 Mrd. $
206 Mio. $ 1,66 %
8.541.521
+5.923.406
+226 % +150 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Vestmark Advisory Solutions
Vestmark Advisory Solutions Wakefield, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Frontier Capital Management
Frontier Capital Management Boston, Massachusetts 10,7 Mrd. $ AUM 67,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Utah Retirement Systems
Utah Retirement Systems Salt Lake City, Utah 10,5 Mrd. $ AUM 42,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alphadyne Asset Management
Alphadyne Asset Management New York 10,5 Mrd. $ AUM 38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRS Investment Management
SRS Investment Management New York 10,8 Mrd. $ AUM 34,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thornburg Investment Management
Thornburg Investment Management Santa Fe, New Mexico 10,5 Mrd. $ AUM 30,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RK Capital Management (Florida)
RK Capital Management (Florida) Weston, Florida 10,8 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harding Loevner für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Harding Loevner 105 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 14,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Harding Loevner zog im Q3 2015 netto 528 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lazard – eine Position im geschätzten Wert von 177 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Harding Loevner eine neue Position in PayPal im Wert von 172 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Harding Loevner im Q3 2015 war PayPal: 5.540.255 Aktien im Wert von 172 Mio. $.
  • Harding Loevner hat seine Position in Booking.com in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 158 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harding Loevner im Q3 2015 entfiel auf Verisk Analytics und belief sich schätzungsweise auf 445 Mio. $.
  • Harding Loevner hat seine Position in Lazard im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 177 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harding Loevner machen im Q3 2015 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
  • Harding Loevner eröffnete 20 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Harding Loevner sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 12,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Harding Loevner für Q3 2015 am 19. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .