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Harding Loevner

Harding Loevner Portfolio-Positionen

AUM 10,6 Mrd. $ Umschlag 21,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,39 %
 

Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+428,16 %
AUM
12,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-54,7 Mio. $
Kapitalfluss
-746 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,87 %
Position
133
Neu
31
Aufgestockt
21
Reduziert
50
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+335 Mio. $
2
ITUB-Symbol
Itaú Unibanco
ITUB
+185 Mio. $
3
GRFS-Symbol
Grifois
GRFS
+110 Mio. $
4
CBD
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
+52,4 Mio. $
5
TV-Symbol
Televisa
TV
+48,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+340 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+135 Mio. $
3
IMO-Symbol
Imperial Oil
IMO
+88,9 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+61,9 Mio. $
5
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+59,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,45 %
2 Technologie 16,35 %
3 Kommunikationsdienste 16,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,23 %
5 Energie 9,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIDU-Symbol
1
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
704 Mio. $ 5,7 %
3.733.664
+9.869
+0,3 % +1,82 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SLB-Symbol
2
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
619 Mio. $ 5,01 %
8.880.096
+200.216
+2 % +15 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IBN-Symbol
3
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
478 Mio. $ 3,87 %
67.326.054
-4.797.444
-7 % -36,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
NKE-Symbol
4
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
432 Mio. $ 3,5 %
6.907.493
-960.179
-12 % -61,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ITUB-Symbol
5
Itaú Unibanco
ITUB
83 Mrd. $
381 Mio. $ 3,09 %
133.450.800
+58.403.500
+78 % +185 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SAP-Symbol
6
SAP
SAP
271 Mrd. $
354 Mio. $ 2,87 %
4.503.879
-4.019
-0,1 % -308.913 $
2013 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
353 Mio. $ 2,85 %
+9.064.780
Neu +335 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
349 Mio. $ 2,82 %
15.491.483
-189.927
-1 % -4,27 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ROP-Symbol
9
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
321 Mio. $ 2,6 %
1.690.811
-233.863
-12 % -42,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
TCOM-Symbol
10
Trip.com Group
TCOM
27,4 Mrd. $
317 Mio. $ 2,57 %
6.841.976
-110.938
-2 % -5,07 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
BG-Symbol
11
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
282 Mio. $ 2,29 %
4.153.869
-570.078
-12 % -40,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BKNG-Symbol
12
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
275 Mio. $ 2,23 %
5.395.050
-701.225
-12 % -37 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
BUD-Symbol
13
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
271 Mio. $ 2,2 %
2.181.715
+7.488
+0,3 % +906.106 $
2013 Q2
10 Quartale
CNI-Symbol
14
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
269 Mio. $ 2,18 %
4.835.724
-24.907
-0,5 % -1,46 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VRSK-Symbol
15
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
258 Mio. $ 2,09 %
3.350.896
-469.643
-12 % -35,7 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
FRC
16
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
251 Mio. $ 2,03 %
3.799.859
-523.122
-12 % -34,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ARMH-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
238 Mio. $ 1,93 %
5.304.093
+148.938
+3 % +7,03 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
238 Mio. $ 1,93 %
7.051.920
-978.980
-12 % -30,9 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
576 Mrd. $
228 Mio. $ 1,85 %
2.343.643
-446.090
-16 % -43,7 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
SIVB
20
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
220 Mio. $ 1,78 %
1.849.043
-256.840
-12 % -31,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
217 Mio. $ 1,76 %
4.001.175
-546.355
-12 % -29,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DVA-Symbol
22
DaVita
DVA
11 Mrd. $
202 Mio. $ 1,63 %
2.895.381
-392.273
-12 % -28,7 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
IMS
23
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
201 Mio. $ 1,62 %
7.878.349
-1.051.636
-12 % -29,4 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
WPP-Symbol
24
WPP
WPP
5,99 Mrd. $
197 Mio. $ 1,59 %
1.732.619
-50.860
-3 % -5,73 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CHL
25
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
190 Mio. $ 1,54 %
3.369.395
+57.960
+2 % +3,42 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Vestmark Advisory Solutions
Vestmark Advisory Solutions Wakefield, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Frontier Capital Management
Frontier Capital Management Boston, Massachusetts 10,7 Mrd. $ AUM 67,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Utah Retirement Systems Salt Lake City, Utah 10,5 Mrd. $ AUM 42,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alphadyne Asset Management
Alphadyne Asset Management New York 10,5 Mrd. $ AUM 38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRS Investment Management
SRS Investment Management New York 10,8 Mrd. $ AUM 34,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RK Capital Management (Florida)
RK Capital Management (Florida) Weston, Florida 10,8 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Markets Trading (UK)
Capital Markets Trading (UK) London, United Kingdom 10,4 Mrd. $ AUM 93,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mairs & Power Inc
Mairs & Power Inc St Paul, Minnesota 10,9 Mrd. $ AUM 27,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harding Loevner für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Harding Loevner 133 Positionen im Wert von 12,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,44 % gegenüber 12,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Harding Loevner zog im Q4 2015 netto 746 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 340 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Harding Loevner eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 353 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Harding Loevner im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 9.064.780 Aktien im Wert von 353 Mio. $.
  • Harding Loevner hat seine Position in Itaú Unibanco in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 185 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harding Loevner im Q4 2015 entfiel auf Imperial Oil und belief sich schätzungsweise auf 88,9 Mio. $.
  • Harding Loevner hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 340 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harding Loevner machen im Q4 2015 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,3 Mrd. $ aus.
  • Harding Loevner eröffnete 31 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Harding Loevner sank gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 12,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Harding Loevner für Q4 2015 am 26. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .