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Harding Loevner

Harding Loevner Portfolio-Positionen

AUM 10,6 Mrd. $ Umschlag 21,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,39 %
 

Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+428,16 %
AUM
13,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
Kapitalfluss
+122 Mio. $
Kapitalfluss %
0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,76 %
Position
90
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVA-Symbol
DaVita
DVA
+139 Mio. $
2
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+137 Mio. $
3
IMO-Symbol
Imperial Oil
IMO
+106 Mio. $
4
ARMH-Symbol
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
+93,2 Mio. $
5
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+84,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+245 Mio. $
2
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+158 Mio. $
3
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+74,4 Mio. $
4
CPA-Symbol
Copa Holdings
CPA
+31,3 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+29,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,94 %
2 Technologie 15,4 %
3 Basiskonsumgüter 10,86 %
4 Energie 10,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLB-Symbol
1
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
724 Mio. $ 5,52 %
7.430.447
+21.221
+0,3 % +1,92 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
SAP-Symbol
2
SAP
SAP
271 Mrd. $
541 Mio. $ 4,12 %
6.656.224
+107.612
+2 % +8,53 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
530 Mio. $ 4,04 %
10.662.351
-629.962
-6 % -29,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
473 Mio. $ 3,6 %
17.024.895
+50.308
+0,3 % +1,46 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
IBN-Symbol
5
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
460 Mio. $ 3,5 %
57.700.286
-778.420
-1 % -5,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
BG-Symbol
6
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
444 Mio. $ 3,38 %
5.586.603
+56.265
+1 % +4,43 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
ITUB-Symbol
7
Itaú Unibanco
ITUB
83 Mrd. $
395 Mio. $ 3,01 %
72.852.146
-1.623.123
-2 % -7,74 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
EBAY-Symbol
8
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
351 Mio. $ 2,67 %
15.101.873
+60.417
+0,4 % +1,4 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
ARMH-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
332 Mio. $ 2,53 %
6.505.166
+1.918.950
+42 % +93,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
IMO-Symbol
10
Imperial Oil
IMO
60,7 Mrd. $
313 Mio. $ 2,39 %
6.725.814
+2.431.149
+57 % +106 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
291 Mio. $ 2,22 %
4.799.431
-39.784
-0,8 % -2,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
287 Mio. $ 2,19 %
14.333.177
+2.195.827
+18 % +39,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
NKE-Symbol
13
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
287 Mio. $ 2,18 %
7.763.720
-49.732
-0,6 % -1,88 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
SIAL
14
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
285 Mio. $ 2,17 %
3.053.863
-33.834
-1 % -3,16 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
CNI-Symbol
15
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
283 Mio. $ 2,16 %
5.032.211
+83.335
+2 % +4,59 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
280 Mio. $ 2,13 %
6.822.343
+21.051
+0,3 % +790.153 $
2013 Q2
3 Quartale
DVA-Symbol
17
DaVita
DVA
11 Mrd. $
262 Mio. $ 2 %
3.811.444
+2.093.289
+122 % +139 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
TPR-Symbol
18
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
255 Mio. $ 1,94 %
5.131.898
-30.190
-0,6 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
BUD-Symbol
19
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
241 Mio. $ 1,84 %
2.288.814
+835.561
+57 % +84,8 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
CL-Symbol
20
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
235 Mio. $ 1,79 %
3.626.311
-26.957
-0,7 % -1,7 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
ROP-Symbol
21
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
230 Mio. $ 1,75 %
1.723.330
-10.287
-0,6 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
SIVB
22
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
224 Mio. $ 1,71 %
1.739.351
-15.316
-0,9 % -1,79 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MON
23
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
216 Mio. $ 1,65 %
1.900.312
-9.523
-0,5 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
AGN
24
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
214 Mio. $ 1,63 %
1.721.108
+8.342
+0,5 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
EMR-Symbol
25
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
199 Mio. $ 1,51 %
2.976.962
-38.801
-1 % -2,55 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4

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Alphadyne Asset Management New York 10,5 Mrd. $ AUM 38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRS Investment Management
SRS Investment Management New York 10,8 Mrd. $ AUM 34,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RK Capital Management (Florida)
RK Capital Management (Florida) Weston, Florida 10,8 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Markets Trading (UK)
Capital Markets Trading (UK) London, United Kingdom 10,4 Mrd. $ AUM 93,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mairs & Power Inc
Mairs & Power Inc St Paul, Minnesota 10,9 Mrd. $ AUM 27,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harding Loevner für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Harding Loevner 90 Positionen im Wert von 13,1 Mrd. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 12,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harding Loevner für Q1 2014 weist 9 neu, 41 erhöht, 33 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nebius Group N.V.: 3.710.655 Aktien im Wert von 112 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 245 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Harding Loevner im Q1 2014 war Nebius Group N.V.: 3.710.655 Aktien im Wert von 112 Mio. $.
  • Harding Loevner hat seine Position in DaVita in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 139 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harding Loevner im Q1 2014 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 245 Mio. $.
  • Harding Loevner hat seine Position in Petrobras Class A im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harding Loevner machen im Q1 2014 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,1 Mrd. $ aus.
  • Harding Loevner eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Harding Loevner stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 13,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Harding Loevner für Q1 2014 am 25. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .