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Harding Loevner

Harding Loevner Portfolio-Positionen

AUM 10,6 Mrd. $ Umschlag 21,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+428,16 %
AUM
12,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,4 Mio. $
Kapitalfluss
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,6 %
Position
97
Neu
4
Aufgestockt
37
Reduziert
32
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TV-Symbol
Televisa
TV
+190 Mio. $
2
TS-Symbol
Tenaris
TS
+169 Mio. $
3
COR-Symbol
Cencora
COR
+100 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+88,3 Mio. $
5
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DVA-Symbol
DaVita
DVA
+213 Mio. $
2
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
+204 Mio. $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+148 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+86,2 Mio. $
5
IMO-Symbol
Imperial Oil
IMO
+57,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 18,3 %
2 Finanzwesen 17,36 %
3 Energie 13,83 %
4 Technologie 13,68 %
5 Basiskonsumgüter 9,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLB-Symbol
1
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
739 Mio. $ 5,79 %
9.349.098
-6.366
-0,1 % -487.983 $
2013 Q2
12 Quartale
BIDU-Symbol
2
Baidu
BIDU
26,8 Mrd. $
705 Mio. $ 5,52 %
4.270.372
+155.148
+4 % +27,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ITUB-Symbol
3
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
462 Mio. $ 3,62 %
110.886.819
+2.628.318
+2 % +10,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TS-Symbol
4
Tenaris
TS
29,6 Mrd. $
425 Mio. $ 3,32 %
14.720.849
+6.329.867
+75 % +169 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
417 Mio. $ 3,27 %
15.909.770
+18.315
+0,1 % +457.065 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
396 Mio. $ 3,1 %
11.245.720
+2.406.740
+27 % +88,3 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
7
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
369 Mio. $ 2,89 %
6.685.677
-48.574
-0,7 % -2,77 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SAP-Symbol
8
SAP
SAP
269 Mrd. $
368 Mio. $ 2,88 %
4.908.075
+25.459
+0,5 % +2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TV-Symbol
9
Televisa
TV
1,24 Mrd. $
350 Mio. $ 2,74 %
13.424.834
+7.190.879
+115 % +190 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
BUD-Symbol
10
AB InBev
BUD
162 Mrd. $
315 Mio. $ 2,47 %
2.395.280
+7.192
+0,3 % +905.438 $
2013 Q2
12 Quartale
CNI-Symbol
11
Canadian National Railway
CNI
73,7 Mrd. $
315 Mio. $ 2,46 %
5.325.447
+13.607
+0,3 % +821.074 $
2013 Q2
12 Quartale
ROP-Symbol
12
Roper Technologies
ROP
39,3 Mrd. $
279 Mio. $ 2,19 %
1.636.235
-12.308
-0,7 % -2,15 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BG-Symbol
13
Bunge Global
BG
19,6 Mrd. $
275 Mio. $ 2,16 %
4.656.905
+23.911
+0,5 % +1,46 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SIVB
14
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
274 Mio. $ 2,15 %
2.883.683
+8.218
+0,3 % +840.772 $
2013 Q2
12 Quartale
TCOM-Symbol
15
Trip.com Group
TCOM
24,8 Mrd. $
273 Mio. $ 2,14 %
6.633.324
+228.112
+4 % +10 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
ARMH-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
268 Mio. $ 2,1 %
5.882.458
-9.283
-0,2 % -391.663 $
2013 Q2
12 Quartale
VRSK-Symbol
17
Verisk Analytics
VRSK
25 Mrd. $
263 Mio. $ 2,06 %
3.242.192
-24.788
-0,8 % -1,94 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
BKNG-Symbol
18
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
262 Mio. $ 2,05 %
5.245.900
-28.750
-0,5 % -1,49 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
FRC
19
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
258 Mio. $ 2,02 %
3.683.709
-22.227
-0,6 % -1,54 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
244 Mio. $ 1,91 %
6.833.120
-40.320
-0,6 % -1,36 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
CEO
21
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
235 Mio. $ 1,84 %
1.881.345
+104.300
+6 % +12,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CHL
22
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
229 Mio. $ 1,79 %
3.955.515
+254.720
+7 % +14,3 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
FFIV-Symbol
23
F5
FFIV
26 Mrd. $
213 Mio. $ 1,67 %
1.870.403
-8.022
-0,4 % -862.497 $
2013 Q2
12 Quartale
RDS.B
24
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
201 Mio. $ 1,57 %
3.581.877
+12.446
+0,3 % +640.260 $
2016 Q1
1 Quartal
PYPL-Symbol
25
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
200 Mio. $ 1,57 %
5.485.331
+742.916
+16 % +28,4 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

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SCS Capital Management
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Frontier Capital Management
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Utah Retirement Systems
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Portfolio-Rückblick von Harding Loevner für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Harding Loevner 97 Positionen im Wert von 12,8 Mrd. $, ein Anstieg um 0,73 % gegenüber 12,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harding Loevner für Q2 2016 weist 4 neu, 37 erhöht, 32 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cencora: 1.244.583 Aktien im Wert von 98,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DaVita mit einem geschätzten Wert von 213 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Harding Loevner im Q2 2016 war Cencora: 1.244.583 Aktien im Wert von 98,7 Mio. $.
  • Harding Loevner hat seine Position in Televisa in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 190 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harding Loevner im Q2 2016 entfiel auf DaVita und belief sich schätzungsweise auf 213 Mio. $.
  • Harding Loevner hat seine Position in IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harding Loevner machen im Q2 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,8 Mrd. $ aus.
  • Harding Loevner eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Harding Loevner stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,73 % auf 12,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Harding Loevner für Q2 2016 am 15. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .