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Harding Loevner

Harding Loevner Portfolio-Positionen

AUM 10,6 Mrd. $ Umschlag 21,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+428,16 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,52 %
Position
118
Neu
7
Aufgestockt
33
Reduziert
40
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
+160 Mio. $
2
SBNY
Signature Bank
SBNY
+105 Mio. $
3
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+99,3 Mio. $
4
CEO
CNOOC Limited
CEO
+87,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+64,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBN-Symbol
ICICI Bank
IBN
+372 Mio. $
2
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+103 Mio. $
3
TRMB-Symbol
Trimble
TRMB
+78,6 Mio. $
4
ITUB-Symbol
Itaú Unibanco
ITUB
+76,7 Mio. $
5
IMO-Symbol
Imperial Oil
IMO
+60,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Kommunikationsdienste 17,06 %
3 Technologie 16,16 %
4 Energie 11,77 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIDU-Symbol
1
Baidu
BIDU
26,7 Mrd. $
786 Mio. $ 6,2 %
4.115.224
+381.560
+10 % +64,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SLB-Symbol
2
SLB Ltd
SLB
79,8 Mrd. $
690 Mio. $ 5,44 %
9.355.464
+475.368
+5 % +33,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
416 Mio. $ 3,28 %
15.891.455
+399.972
+3 % +9,36 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NKE-Symbol
4
Nike
NKE
55,8 Mrd. $
414 Mio. $ 3,27 %
6.734.251
-173.242
-3 % -10,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ITUB-Symbol
5
Itaú Unibanco
ITUB
84,5 Mrd. $
410 Mio. $ 3,24 %
108.258.501
-25.192.299
-19 % -76,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SAP-Symbol
6
SAP
SAP
272 Mrd. $
393 Mio. $ 3,1 %
4.882.616
+378.737
+8 % +29,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
337 Mio. $ 2,66 %
8.838.980
-225.800
-2 % -8,31 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
CNI-Symbol
8
Canadian National Railway
CNI
75,8 Mrd. $
332 Mio. $ 2,62 %
5.311.840
+476.116
+10 % +26,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ROP-Symbol
9
Roper Technologies
ROP
43 Mrd. $
301 Mio. $ 2,38 %
1.648.543
-42.268
-2 % -7,28 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BUD-Symbol
10
AB InBev
BUD
160 Mrd. $
298 Mio. $ 2,35 %
2.388.088
+206.373
+9 % +24,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SIVB
11
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
293 Mio. $ 2,31 %
2.875.465
+1.026.422
+56 % +99,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TCOM-Symbol
12
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
283 Mio. $ 2,24 %
6.405.212
-436.764
-6 % -18,3 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
BKNG-Symbol
13
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
272 Mio. $ 2,15 %
5.274.650
-120.400
-2 % -5,77 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
BG-Symbol
14
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
263 Mio. $ 2,07 %
4.632.994
+479.125
+12 % +27,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VRSK-Symbol
15
Verisk Analytics
VRSK
24,4 Mrd. $
261 Mio. $ 2,06 %
3.266.980
-83.916
-3 % -6,13 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
ARMH-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
257 Mio. $ 2,03 %
5.891.741
+587.648
+11 % +24,6 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
FRC
17
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
247 Mio. $ 1,95 %
3.705.936
-93.923
-2 % -6,02 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
534 Mrd. $
216 Mio. $ 1,7 %
2.285.267
-58.376
-2 % -5,16 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
WPP-Symbol
19
WPP
WPP
5,61 Mrd. $
211 Mio. $ 1,66 %
1.809.242
+76.623
+4 % +8,26 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CEO
20
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
208 Mio. $ 1,64 %
1.777.045
+840.359
+90 % +87,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TS-Symbol
21
Tenaris
TS
30,5 Mrd. $
208 Mio. $ 1,64 %
8.390.982
+724.000
+9 % +15,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DVA-Symbol
22
DaVita
DVA
11,6 Mrd. $
207 Mio. $ 1,63 %
2.822.298
-73.083
-3 % -4,94 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
CHL
23
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
205 Mio. $ 1,62 %
3.700.795
+331.400
+10 % +17,9 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
IMS
24
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
204 Mio. $ 1,61 %
7.688.576
-189.773
-2 % -4,71 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
204 Mio. $ 1,61 %
6.873.440
-178.480
-3 % -5,07 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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SCS Capital Management
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Frontier Capital Management
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Utah Retirement Systems
Utah Retirement Systems Salt Lake City, Utah 10,5 Mrd. $ AUM 42,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alphadyne Asset Management New York 10,5 Mrd. $ AUM 38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harding Loevner für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Harding Loevner 118 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 12,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harding Loevner für Q1 2016 weist 7 neu, 33 erhöht, 40 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Dutch Shell PLC ADS Class B: 3.569.431 Aktien im Wert von 176 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ICICI Bank mit einem geschätzten Wert von 372 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Harding Loevner im Q1 2016 war Royal Dutch Shell PLC ADS Class B: 3.569.431 Aktien im Wert von 176 Mio. $.
  • Harding Loevner hat seine Position in SVB Financial Group in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harding Loevner im Q1 2016 entfiel auf ICICI Bank und belief sich schätzungsweise auf 372 Mio. $.
  • Harding Loevner hat seine Position in Novo Nordisk im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 103 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harding Loevner machen im Q1 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
  • Harding Loevner eröffnete 7 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Harding Loevner stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 12,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Harding Loevner für Q1 2016 am 2. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .