Harding Loevner ポートフォリオ保有銘柄
Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+$1.6億 |
| 2 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+$1.05億 |
| 3 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+$9930万 |
| 4 |
CEO
CNOOC Limited
CEO
|
+$8772万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$6494万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ICICI Bank
IBN
|
+$3.72億 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$1.03億 |
| 3 |
Trimble
TRMB
|
+$7863万 |
| 4 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+$7674万 |
| 5 |
Imperial Oil
IMO
|
+$6025万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.82% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 17.06% |
| 3 | 情報技術 | 16.16% |
| 4 | エネルギー | 11.77% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
$266億
| $7.86億 | 6.2% |
4,115,224
+381,560
| +10% | +$6494万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
SLB Ltd
SLB
$763億
| $6.9億 | 5.44% |
9,355,464
+475,368
| +5% | +$3343万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
TSMC
TSM
$2.07兆
| $4.16億 | 3.28% |
15,891,455
+399,972
| +3% | +$936万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Nike
NKE
$564億
| $4.14億 | 3.27% |
6,734,251
-173,242
| -3% | -$1046万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
5
Itaú Unibanco
ITUB
$830億
| $4.1億 | 3.24% |
108,258,501
-25,192,299
| -19% | -$7674万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
SAP
SAP
$2711億
| $3.93億 | 3.1% |
4,882,616
+378,737
| +8% | +$2947万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $3.37億 | 2.66% |
8,838,980
-225,800
| -2% | -$831万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $3.32億 | 2.62% |
5,311,840
+476,116
| +10% | +$2668万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
Roper Technologies
ROP
$475億
| $3.01億 | 2.38% |
1,648,543
-42,268
| -2% | -$728万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
AB InBev
BUD
$1670億
| $2.98億 | 2.35% |
2,388,088
+206,373
| +9% | +$2449万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
SIVB
11
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $2.93億 | 2.31% |
2,875,465
+1,026,422
| +56% | +$9930万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
Trip.com Group
TCOM
$274億
| $2.83億 | 2.24% |
6,405,212
-436,764
| -6% | -$1827万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
13
Booking.com
BKNG
$1187億
| $2.72億 | 2.15% |
5,274,650
-120,400
| -2% | -$577万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
14
Bunge Global
BG
$195億
| $2.63億 | 2.07% |
4,632,994
+479,125
| +12% | +$2733万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
Verisk Analytics
VRSK
$267億
| $2.61億 | 2.06% |
3,266,980
-83,916
| -3% | -$613万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
16
上場廃止
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| $2.57億 | 2.03% |
5,891,741
+587,648
| +11% | +$2459万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
FRC
17
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $2.47億 | 1.95% |
3,705,936
-93,923
| -2% | -$602万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
Mastercard
MA
$5760億
| $2.16億 | 1.7% |
2,285,267
-58,376
| -2% | -$516万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
19
WPP
WPP
$59.9億
| $2.11億 | 1.66% |
1,809,242
+76,623
| +4% | +$826万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
CEO
20
上場廃止
CNOOC Limited
CEO
| $2.08億 | 1.64% |
1,777,045
+840,359
| +90% | +$8772万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
Tenaris
TS
$309億
| $2.08億 | 1.64% |
8,390,982
+724,000
| +9% | +$1586万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
DaVita
DVA
$110億
| $2.07億 | 1.63% |
2,822,298
-73,083
| -3% | -$494万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
CHL
23
上場廃止
China Mobile Limited
CHL
| $2.05億 | 1.62% |
3,700,795
+331,400
| +10% | +$1787万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
IMS
24
上場廃止
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| $2.04億 | 1.61% |
7,688,576
-189,773
| -2% | -$471万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2.04億 | 1.61% |
6,873,440
-178,480
| -3% | -$507万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
Harding Loevnerの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Harding Loevnerは118銘柄を保有し、保有額は$127億でした。前四半期の$123億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Harding Loevnerの2016年第1四半期の報告書には、新規 7件、33件増加しました、40件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Bで、保有株数は3,569,431株、評価額は$1.76億でした。 最も大きな売却はICICI Bankで、推定額は$3.72億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Harding Loevnerが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Bで、株数は3,569,431株、評価額は$1.76億でした。
- Harding Loevnerは2016年第1四半期にSVB Financial Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$9930万でした。
- Harding Loevnerが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はICICI Bankで、推定$3.72億相当を減らしました。
- Harding Loevnerは2016年第1四半期にNovo Nordiskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.03億でした。
- 2016年第1四半期時点で、Harding Loevnerの上位10銘柄は、運用資産総額$127億のポートフォリオの35%を占めています。
- Harding Loevnerは2016年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Harding Loevnerのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$127億となりました。
2016年5月2日に提出された、2016年第1四半期分のHarding Loevnerの 13F報告書 に基づいています。