Harding Loevner ポートフォリオ保有銘柄
Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$5.74億 |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+$1.86億 |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+$1.78億 |
| 4 |
Lazard
LAZ
|
+$1.77億 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$1.39億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HDFC Bank
HDB
|
+$1.72億 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1.67億 |
| 3 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+$1.59億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.18億 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1.09億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.64% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.57% |
| 3 | 情報技術 | 13.81% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.89% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
$265億
| $8.24億 | 5.77% |
4,173,084
+909,682
| +28% | +$1.86億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
2
ICICI Bank
IBN
$1238億
| $7.56億 | 5.3% |
79,952,540
+18,947,246
| +31% | +$1.78億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
SLB Ltd
SLB
$760億
| $6.26億 | 4.39% |
7,423,729
+334,773
| +5% | +$3021万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
SAP
SAP
$2717億
| $4.9億 | 3.44% |
6,997,987
+393,426
| +6% | +$2918万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
Bunge Global
BG
$195億
| $4.72億 | 3.31% |
5,290,536
+272,480
| +5% | +$2422万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
Nike
NKE
$564億
| $4.49億 | 3.15% |
8,171,506
+232,042
| +3% | +$1189万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
7
Verisk Analytics
VRSK
$268億
| $4.22億 | 2.96% |
9,794,590
+7,811,091
| +394% | +$5.74億 |
2014 Q4
2四半期
|
|
8
eBay
EBAY
$530億
| $3.56億 | 2.49% |
13,661,092
+412,613
| +3% | +$1029万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
Itaú Unibanco
ITUB
$827億
| $3.55億 | 2.49% |
79,390,616
+27,965,993
| +54% | +$1.32億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
Roper Technologies
ROP
$476億
| $3.49億 | 2.44% |
1,997,830
+56,702
| +3% | +$982万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.59兆
| $3.45億 | 2.42% |
12,619,180
+2,599,747
| +26% | +$6965万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
$761億
| $3.25億 | 2.28% |
5,580,394
+349,941
| +7% | +$2192万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
Mastercard
MA
$5752億
| $3.22億 | 2.26% |
3,416,915
+94,300
| +3% | +$865万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
SIVB
14
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $3.13億 | 2.2% |
2,184,946
+62,987
| +3% | +$851万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Imperial Oil
IMO
$604億
| $2.88億 | 2.02% |
7,472,156
+434,052
| +6% | +$1787万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
FRC
16
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $2.85億 | 2% |
4,485,335
+123,060
| +3% | +$744万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
DaVita
DVA
$110億
| $2.69億 | 1.89% |
3,411,009
+61,318
| +2% | +$504万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2572億
| $2.68億 | 1.88% |
4,718,205
-97,117
| -2% | -$541万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
19
TSMC
TSM
$2.07兆
| $2.55億 | 1.79% |
11,052,278
-4,936,809
| -31% | -$1.18億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
AB InBev
BUD
$1668億
| $2.54億 | 1.78% |
2,094,791
+161,108
| +8% | +$1977万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
上場廃止
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| $2.53億 | 1.77% |
5,163,370
-1,030,006
| -17% | -$5356万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
MON
22
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $2.46億 | 1.72% |
2,269,893
+61,290
| +3% | +$711万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2141億
| $2.27億 | 1.59% |
2,901,560
+1,154,694
| +66% | +$9161万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
$791億
| $2.17億 | 1.52% |
3,283,162
+93,540
| +3% | +$635万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
CHL
25
上場廃止
China Mobile Limited
CHL
| $2.03億 | 1.42% |
3,131,800
+1,427,055
| +84% | +$9748万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Harding Loevnerの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Harding Loevnerは89銘柄を保有し、保有額は$143億でした。前四半期の$131億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Harding Loevnerは2015年第2四半期に純新規資金として$13.3億を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち62銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLazardで、保有株数は3,178,287株、評価額は$1.77億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHDFC Bankで、推定$1.72億相当を売却しました。
- Harding Loevnerが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLazardで、株数は3,178,287株、評価額は$1.77億でした。
- Harding Loevnerは2015年第2四半期にVerisk Analyticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.74億でした。
- Harding Loevnerが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHDFC Bankで、推定$1.72億相当を減らしました。
- Harding Loevnerは2015年第2四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.67億でした。
- 2015年第2四半期時点で、Harding Loevnerの上位10銘柄は、運用資産総額$143億のポートフォリオの36%を占めています。
- Harding Loevnerは2015年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Harding Loevnerのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$143億となりました。
2015年7月24日に提出された、2015年第2四半期分のHarding Loevnerの 13F報告書 に基づいています。