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Harding Loevner ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$106億
売買回転率
21.84%
推定1年リターン
19.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.37%
1年予想リターン
+19.39%
3年間の予想リターン
+79.14%
5年予想リターン
+100.61%
10年間の推定リターン
+428.16%
AUM
$128億
運用資産残高の伸び率
+$9241万
(+0.73%)
資金フロー
+$2067万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.6%
保有額
97
新規
4
買い増し
37
減少
32
解消
7
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Televisa
TV
|
+$1.9億 |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+$1.69億 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+$9982万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$8833万 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$6398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DaVita
DVA
|
+$2.13億 |
| 2 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+$2.04億 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$1.48億 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$8623万 |
| 5 |
Imperial Oil
IMO
|
+$5721万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 18.3% |
| 2 | 金融 | 17.36% |
| 3 | エネルギー | 13.83% |
| 4 | 情報技術 | 13.68% |
| 5 | 生活必需品 | 9.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SLB Ltd
SLB
$787億
| $7.39億 | 5.79% |
9,349,098
-6,366
| -0.1% | -$48.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Baidu
BIDU
$263億
| $7.05億 | 5.52% |
4,270,372
+155,148
| +4% | +$2725万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Itaú Unibanco
ITUB
$1066億
| $4.62億 | 3.62% |
110,886,819
+2,628,318
| +2% | +$1013万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Tenaris
TS
$294億
| $4.25億 | 3.32% |
14,720,849
+6,329,867
| +75% | +$1.69億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
TSMC
TSM
$2.17兆
| $4.17億 | 3.27% |
15,909,770
+18,315
| +0.1% | +$45.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $3.96億 | 3.1% |
11,245,720
+2,406,740
| +27% | +$8833万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
7
Nike
NKE
$554億
| $3.69億 | 2.89% |
6,685,677
-48,574
| -0.7% | -$277万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
SAP
SAP
$2749億
| $3.68億 | 2.88% |
4,908,075
+25,459
| +0.5% | +$200万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
9
Televisa
TV
$12.4億
| $3.5億 | 2.74% |
13,424,834
+7,190,879
| +115% | +$1.9億 |
2014 Q4
6四半期
|
|
10
AB InBev
BUD
$1659億
| $3.15億 | 2.47% |
2,395,280
+7,192
| +0.3% | +$90.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $3.15億 | 2.46% |
5,325,447
+13,607
| +0.3% | +$82.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Roper Technologies
ROP
$433億
| $2.79億 | 2.19% |
1,636,235
-12,308
| -0.7% | -$215万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Bunge Global
BG
$198億
| $2.75億 | 2.16% |
4,656,905
+23,911
| +0.5% | +$146万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
SIVB
14
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $2.74億 | 2.15% |
2,883,683
+8,218
| +0.3% | +$84.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Trip.com Group
TCOM
$250億
| $2.73億 | 2.14% |
6,633,324
+228,112
| +4% | +$995万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
16
上場廃止
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| $2.68億 | 2.1% |
5,882,458
-9,283
| -0.2% | -$39.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $2.63億 | 2.06% |
3,242,192
-24,788
| -0.8% | -$194万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
18
Booking.com
BKNG
$1171億
| $2.62億 | 2.05% |
5,245,900
-28,750
| -0.5% | -$149万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
FRC
19
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $2.58億 | 2.02% |
3,683,709
-22,227
| -0.6% | -$154万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $2.44億 | 1.91% |
6,833,120
-40,320
| -0.6% | -$136万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
CEO
21
上場廃止
CNOOC Limited
CEO
| $2.35億 | 1.84% |
1,881,345
+104,300
| +6% | +$1257万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
CHL
22
上場廃止
China Mobile Limited
CHL
| $2.29億 | 1.79% |
3,955,515
+254,720
| +7% | +$1433万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
23
F5
FFIV
$258億
| $2.13億 | 1.67% |
1,870,403
-8,022
| -0.4% | -$86.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
RDS.B
24
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $2.01億 | 1.57% |
3,581,877
+12,446
| +0.3% | +$64万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
25
PayPal
PYPL
$488億
| $2億 | 1.57% |
5,485,331
+742,916
| +16% | +$2840万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Harding Loevnerの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Harding Loevnerは97銘柄を保有し、保有額は$128億でした。前四半期の$127億から0.73%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Harding Loevnerの2016年第2四半期の報告書には、新規 4件、37件増加しました、32件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCencoraで、保有株数は1,244,583株、評価額は$9872万でした。 最も大きな売却はDaVitaで、推定額は$2.13億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
- Harding Loevnerが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCencoraで、株数は1,244,583株、評価額は$9872万でした。
- Harding Loevnerは2016年第2四半期にTelevisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.9億でした。
- Harding Loevnerが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDaVitaで、推定$2.13億相当を減らしました。
- Harding Loevnerは2016年第2四半期にIMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.04億でした。
- 2016年第2四半期時点で、Harding Loevnerの上位10銘柄は、運用資産総額$128億のポートフォリオの36%を占めています。
- Harding Loevnerは2016年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Harding Loevnerのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.73%増加し、$128億となりました。
2016年7月15日に提出された、2016年第2四半期分のHarding Loevnerの 13F報告書 に基づいています。