Harding Loevner 포트폴리오 보유 종목
Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$5.74억 |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+US$1.86억 |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$1.78억 |
| 4 |
Lazard
LAZ
|
+US$1.77억 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.39억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$1.72억 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1.67억 |
| 3 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$1.59억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.18억 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1.09억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.64% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.57% |
| 3 | 정보기술 | 13.81% |
| 4 | 임의소비재 | 9.89% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
US$279억
| US$8.24억 | 5.77% |
4,173,084
+909,682
| +28% | +US$1.86억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
ICICI Bank
IBN
US$1217억
| US$7.56억 | 5.3% |
79,952,540
+18,947,246
| +31% | +US$1.78억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$6.26억 | 4.39% |
7,423,729
+334,773
| +5% | +US$3021만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
SAP
SAP
US$2694억
| US$4.9억 | 3.44% |
6,997,987
+393,426
| +6% | +US$2918만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Bunge Global
BG
US$190억
| US$4.72억 | 3.31% |
5,290,536
+272,480
| +5% | +US$2422만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Nike
NKE
US$573억
| US$4.49억 | 3.15% |
8,171,506
+232,042
| +3% | +US$1189만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Verisk Analytics
VRSK
US$266억
| US$4.22억 | 2.96% |
9,794,590
+7,811,091
| +394% | +US$5.74억 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
eBay
EBAY
US$535억
| US$3.56억 | 2.49% |
13,661,092
+412,613
| +3% | +US$1029만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Itaú Unibanco
ITUB
US$815억
| US$3.55억 | 2.49% |
79,390,616
+27,965,993
| +54% | +US$1.32억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Roper Technologies
ROP
US$472억
| US$3.49억 | 2.44% |
1,997,830
+56,702
| +3% | +US$982만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$3.45억 | 2.42% |
12,619,180
+2,599,747
| +26% | +US$6965만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$3.25억 | 2.28% |
5,580,394
+349,941
| +7% | +US$2192만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5686억
| US$3.22억 | 2.26% |
3,416,915
+94,300
| +3% | +US$865만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
SIVB
14
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$3.13억 | 2.2% |
2,184,946
+62,987
| +3% | +US$851만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Imperial Oil
IMO
US$589억
| US$2.88억 | 2.02% |
7,472,156
+434,052
| +6% | +US$1787만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
FRC
16
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$2.85억 | 2% |
4,485,335
+123,060
| +3% | +US$744만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
DaVita
DVA
US$120억
| US$2.69억 | 1.89% |
3,411,009
+61,318
| +2% | +US$504만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$2.68억 | 1.88% |
4,718,205
-97,117
| -2% | -US$541만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
19
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$2.55억 | 1.79% |
11,052,278
-4,936,809
| -31% | -US$1.18억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
AB InBev
BUD
US$1653억
| US$2.54억 | 1.78% |
2,094,791
+161,108
| +8% | +US$1977만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$2.53억 | 1.77% |
5,163,370
-1,030,006
| -17% | -US$5356만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
MON
22
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2.46억 | 1.72% |
2,269,893
+61,290
| +3% | +US$711만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2152억
| US$2.27억 | 1.59% |
2,901,560
+1,154,694
| +66% | +US$9161만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
| US$2.17억 | 1.52% |
3,283,162
+93,540
| +3% | +US$635만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CHL
25
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$2.03억 | 1.42% |
3,131,800
+1,427,055
| +84% | +US$9748만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Harding Loevner의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Harding Loevner 측은 US$143억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$131억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Harding Loevner 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.3억 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lazard 주식으로, 3,178,287주를 보유했으며 가치는 US$1.77억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 HDFC Bank 주식으로, 보유분을 추정 US$1.72억 규모 줄였어요.
- Harding Loevner의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Lazard 주식으로, US$1.77억 상당의 3,178,287주를 매수했어요.
- Harding Loevner 측이 2015년 2분기에 Verisk Analytics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.74억 규모예요.
- Harding Loevner의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 HDFC Bank이며, 추정 감소액은 US$1.72억예요.
- Harding Loevner 측은 2015년 2분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.67억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harding Loevner의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$143억 중 36% 비중을 차지해요.
- Harding Loevner 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Harding Loevner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$143억에 이르렀어요.
2015년 7월 24일에 제출된 Harding Loevner의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.