Harding Loevner 포트폴리오 보유 종목
Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.08억 |
| 2 |
Cognex
CGNX
|
+US$1.3억 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$1.21억 |
| 4 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$7282만 |
| 5 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$6431만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$2.39억 |
| 2 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$1.59억 |
| 3 |
Weibo
WB
|
+US$1.55억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.55억 |
| 5 |
SAP
SAP
|
+US$1.48억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.01% |
| 2 | 정보기술 | 19.18% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.15% |
| 4 | 에너지 | 11.4% |
| 5 | 임의소비재 | 10.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
US$264억
| US$11.8억 | 6.64% |
4,858,033
+485,963
| +11% | +US$1.21억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Itaú Unibanco
ITUB
US$812억
| US$7.63억 | 4.29% |
151,465,994
+11,719,663
| +8% | +US$7282만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$7.44억 | 4.19% |
20,357,587
-3,922,943
| -16% | -US$1.55억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
Check Point Software Technologies
CHKP
US$151억
| US$7.43억 | 4.18% |
7,608,630
+176,304
| +2% | +US$1746만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
5
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$7.06억 | 3.97% |
10,525,937
-762,085
| -7% | -US$5233만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
6
SAP
SAP
US$2702억
| US$6.35억 | 3.57% |
5,487,533
-1,310,904
| -19% | -US$1.48억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
US$766억
| US$6.06억 | 3.41% |
7,415,399
+202,875
| +3% | +US$1612만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Tenaris
TS
US$308억
| US$5.61억 | 3.15% |
15,407,213
-853,891
| -5% | -US$3162만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
9
Alibaba
BABA
US$2347억
| US$5.5억 | 3.09% |
2,964,331
+1,091,095
| +58% | +US$2.08억 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Weibo
WB
US$15억
| US$4.88억 | 2.75% |
5,502,300
-1,426,819
| -21% | -US$1.55억 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
11
PayPal
PYPL
US$484억
| US$4.83억 | 2.72% |
5,805,790
+27,034
| +0.5% | +US$215만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
12
ICICI Bank
IBN
US$1235억
| US$4.23억 | 2.38% |
52,647,851
+1,986,358
| +4% | +US$1702만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
JOBS
13
상장폐지됨
51job Inc
JOBS
| US$4.17억 | 2.35% |
4,272,983
-145,776
| -3% | -US$1428만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
HDFC Bank
HDB
US$1323억
| US$4.13억 | 2.32% |
15,725,804
+1,255,604
| +9% | +US$3136만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$3.98억 | 2.24% |
1,441,564
-8,149
| -0.6% | -US$225만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
FRC
16
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$3.63억 | 2.04% |
3,752,437
-11,807
| -0.3% | -US$114만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$3.55억 | 2% |
4,379,275
+60,025
| +1% | +US$506만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
18
Grifois
GRFS
US$59.9억
| US$3.55억 | 2% |
16,504,491
+368,913
| +2% | +US$805만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
|
RDS.B
19
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$3.45억 | 1.94% |
4,747,701
-2,211,077
| -32% | -US$1.59억 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
20
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$3.06억 | 1.72% |
2,844,267
-28,334
| -1% | -US$302만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
21
Credicorp
BAP
US$290억
| US$2.79억 | 1.57% |
1,240,635
+186,538
| +18% | +US$4242만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CEO
22
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$2.7억 | 1.52% |
1,579,065
-509,259
| -24% | -US$8466만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
SIVB
23
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$2.56억 | 1.44% |
887,717
-35,958
| -4% | -US$1057만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5685억
| US$2.55억 | 1.43% |
1,297,445
-43,141
| -3% | -US$811만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$2.44억 | 1.37% |
1,256,777
+29,630
| +2% | +US$535만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Harding Loevner의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Harding Loevner의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$178억였으며 전 분기 US$192억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Harding Loevner 측은 2018년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Starbucks 주식으로, 추정 US$1.35억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Harding Loevner 측은 Cognex에 US$1.22억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Harding Loevner의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Cognex 주식으로, US$1.22억 상당의 2,743,171주를 매수했어요.
- Harding Loevner 측이 2018년 2분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.08억 규모예요.
- Harding Loevner의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Shire pic이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Harding Loevner 측은 2018년 2분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.35억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harding Loevner의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$178억 중 39% 비중을 차지해요.
- Harding Loevner 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Harding Loevner의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$178억 규모가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Harding Loevner의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.