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Harding Loevner

Harding Loevner Portfolio-Positionen

AUM 10,6 Mrd. $ Umschlag 21,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+428,16 %
AUM
14,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,16 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,33 Mrd. $
Kapitalfluss %
9,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,73 %
Position
89
Neu
9
Aufgestockt
62
Reduziert
8
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+574 Mio. $
2
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+186 Mio. $
3
IBN-Symbol
ICICI Bank
IBN
+178 Mio. $
4
LAZ-Symbol
Lazard
LAZ
+177 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+139 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+172 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+167 Mio. $
3
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+159 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+118 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+109 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,64 %
2 Kommunikationsdienste 14,57 %
3 Technologie 13,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,89 %
5 Industrie 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIDU-Symbol
1
Baidu
BIDU
26,5 Mrd. $
824 Mio. $ 5,77 %
4.173.084
+909.682
+28 % +186 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IBN-Symbol
2
ICICI Bank
IBN
105 Mrd. $
756 Mio. $ 5,3 %
79.952.540
+18.947.246
+31 % +178 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
SLB-Symbol
3
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
626 Mio. $ 4,39 %
7.423.729
+334.773
+5 % +30,2 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
SAP-Symbol
4
SAP
SAP
275 Mrd. $
490 Mio. $ 3,44 %
6.997.987
+393.426
+6 % +29,2 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BG-Symbol
5
Bunge Global
BG
19,6 Mrd. $
472 Mio. $ 3,31 %
5.290.536
+272.480
+5 % +24,2 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
NKE-Symbol
6
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
449 Mio. $ 3,15 %
8.171.506
+232.042
+3 % +11,9 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VRSK-Symbol
7
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
422 Mio. $ 2,96 %
9.794.590
+7.811.091
+394 % +574 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
EBAY-Symbol
8
eBay
EBAY
52,8 Mrd. $
356 Mio. $ 2,49 %
13.661.092
+412.613
+3 % +10,3 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ITUB-Symbol
9
Itaú Unibanco
ITUB
84,9 Mrd. $
355 Mio. $ 2,49 %
79.390.616
+27.965.993
+54 % +132 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ROP-Symbol
10
Roper Technologies
ROP
43,7 Mrd. $
349 Mio. $ 2,44 %
1.997.830
+56.702
+3 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
345 Mio. $ 2,42 %
12.619.180
+2.599.747
+26 % +69,6 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CNI-Symbol
12
Canadian National Railway
CNI
74,5 Mrd. $
325 Mio. $ 2,28 %
5.580.394
+349.941
+7 % +21,9 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
537 Mrd. $
322 Mio. $ 2,26 %
3.416.915
+94.300
+3 % +8,65 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
SIVB
14
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
313 Mio. $ 2,2 %
2.184.946
+62.987
+3 % +8,51 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IMO-Symbol
15
Imperial Oil
IMO
65 Mrd. $
288 Mio. $ 2,02 %
7.472.156
+434.052
+6 % +17,9 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
FRC
16
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
285 Mio. $ 2 %
4.485.335
+123.060
+3 % +7,44 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
DVA-Symbol
17
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
269 Mio. $ 1,89 %
3.411.009
+61.318
+2 % +5,04 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
268 Mio. $ 1,88 %
4.718.205
-97.117
-2 % -5,41 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
255 Mio. $ 1,79 %
11.052.278
-4.936.809
-31 % -118 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BUD-Symbol
20
AB InBev
BUD
161 Mrd. $
254 Mio. $ 1,78 %
2.094.791
+161.108
+8 % +19,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ARMH-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
253 Mio. $ 1,77 %
5.163.370
-1.030.006
-17 % -53,6 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MON
22
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
246 Mio. $ 1,72 %
2.269.893
+61.290
+3 % +7,11 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
211 Mrd. $
227 Mio. $ 1,59 %
2.901.560
+1.154.694
+66 % +91,6 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CL-Symbol
24
Colgate-Palmolive
CL
74,2 Mrd. $
217 Mio. $ 1,52 %
3.283.162
+93.540
+3 % +6,35 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CHL
25
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
203 Mio. $ 1,42 %
3.131.800
+1.427.055
+84 % +97,5 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Frontier Capital Management
Frontier Capital Management Boston, Massachusetts 10,7 Mrd. $ AUM 67,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Utah Retirement Systems
Utah Retirement Systems Salt Lake City, Utah 10,5 Mrd. $ AUM 42,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Harding Loevner für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Harding Loevner 89 Positionen im Wert von 14,3 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 13,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Harding Loevner investierte 1,33 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard: 3.178.287 Aktien im Wert von 177 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HDFC Bank; sie wurde auf 172 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Harding Loevner im Q2 2015 war Lazard: 3.178.287 Aktien im Wert von 177 Mio. $.
  • Harding Loevner hat seine Position in Verisk Analytics in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 574 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harding Loevner im Q2 2015 entfiel auf HDFC Bank und belief sich schätzungsweise auf 172 Mio. $.
  • Harding Loevner hat seine Position in JPMorgan Chase im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 167 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harding Loevner machen im Q2 2015 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,3 Mrd. $ aus.
  • Harding Loevner eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Harding Loevner stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 14,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Harding Loevner für Q2 2015 am 24. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .