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Harding Loevner

Harding Loevner Portfolio-Positionen

AUM 10,6 Mrd. $ Umschlag 21,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,39 %
 

Harding Loevner is an investment manager that buys stocks from around the world, looking for high-quality, growing companies to hold for the long term. Former managers for the Rockefeller family founded the firm in 1989; Affiliated Managers Group owns most of it, though it operates independently and its key employees hold the rest. A company must show a competitive advantage, quality management, financial strength and sustainable growth before the firm will consider buying it, and individuals rather than committees make the decisions. It offers its strategies through individually managed portfolios, mutual funds and programs run by other financial institutions, for clients such as retirement plans, foundations, endowments and sovereign wealth funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+428,16 %
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss
-347 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,76 %
Position
74
Neu
–
Aufgestockt
36
Reduziert
34
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+132 Mio. $
2
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+89,8 Mio. $
3
WB-Symbol
Weibo
WB
+79,2 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+73 Mio. $
5
SAP-Symbol
SAP
SAP
+33,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+290 Mio. $
2
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+193 Mio. $
3
RHT
Red Hat Inc
RHT
+101 Mio. $
4
FRC
First Republic Bank
FRC
+94 Mio. $
5
TS-Symbol
Tenaris
TS
+45,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,06 %
2 Technologie 17,21 %
3 Kommunikationsdienste 16,45 %
4 Energie 12,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIDU-Symbol
1
Baidu
BIDU
27,6 Mrd. $
755 Mio. $ 4,92 %
4.377.670
+414.941
+10 % +73 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SLB-Symbol
2
SLB Ltd
SLB
74,4 Mrd. $
742 Mio. $ 4,84 %
9.505.429
-63.614
-0,7 % -5,2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ITUB-Symbol
3
Itaú Unibanco
ITUB
83,3 Mrd. $
694 Mio. $ 4,52 %
118.455.105
+1.278.466
+1 % +7,58 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
CHKP-Symbol
4
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
571 Mio. $ 3,73 %
5.565.861
+1.342.443
+32 % +132 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
SAP-Symbol
5
SAP
SAP
274 Mrd. $
543 Mio. $ 3,54 %
5.531.732
+362.267
+7 % +33,7 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
TS-Symbol
6
Tenaris
TS
30 Mrd. $
489 Mio. $ 3,19 %
14.316.816
-1.342.833
-9 % -45,7 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
TV-Symbol
7
Televisa
TV
2,48 Mrd. $
488 Mio. $ 3,18 %
18.811.990
+199.697
+1 % +4,73 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
474 Mio. $ 3,09 %
14.421.861
+276.621
+2 % +8,64 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
457 Mio. $ 2,98 %
10.790.680
-362.500
-3 % -15,2 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
CNI-Symbol
10
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
424 Mio. $ 2,77 %
5.736.670
+119.655
+2 % +8,49 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IBN-Symbol
11
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
386 Mio. $ 2,52 %
49.428.711
-38.992
-0,1 % -291.138 $
2013 Q2
15 Quartale
TCOM-Symbol
12
Trip.com Group
TCOM
27,7 Mrd. $
366 Mio. $ 2,39 %
7.444.121
-30.243
-0,4 % -1,39 Mio. $
2013 Q3
14 Quartale
BKNG-Symbol
13
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
362 Mio. $ 2,36 %
5.081.200
-119.350
-2 % -7,87 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
NKE-Symbol
14
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
358 Mio. $ 2,34 %
6.432.586
-195.602
-3 % -10,8 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ROP-Symbol
15
Roper Technologies
ROP
46,7 Mrd. $
324 Mio. $ 2,11 %
1.570.179
-52.250
-3 % -10,5 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SIVB
16
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
303 Mio. $ 1,97 %
1.625.877
-1.059.959
-39 % -193 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
GRFS-Symbol
17
Grifois
GRFS
5,91 Mrd. $
289 Mio. $ 1,88 %
15.294.851
+52.316
+0,3 % +907.824 $
2014 Q2
11 Quartale
PYPL-Symbol
18
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
274 Mio. $ 1,79 %
6.374.813
-174.296
-3 % -7,29 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
FFIV-Symbol
19
F5
FFIV
18,1 Mrd. $
272 Mio. $ 1,77 %
1.907.775
+58.469
+3 % +8,34 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
CEO
20
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
259 Mio. $ 1,69 %
2.164.022
+60.050
+3 % +7,34 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
VRSK-Symbol
21
Verisk Analytics
VRSK
25,7 Mrd. $
253 Mio. $ 1,65 %
3.123.318
-93.337
-3 % -7,66 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
ASR-Symbol
22
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
8 Mrd. $
219 Mio. $ 1,43 %
1.266.954
+34.350
+3 % +5,31 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
RDS.B
23
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
218 Mio. $ 1,42 %
3.904.714
+170.478
+5 % +9,7 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
FRC
24
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
217 Mio. $ 1,42 %
2.317.418
-998.660
-30 % -94 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
BBD-Symbol
25
Banco Bradesco
BBD
29,4 Mrd. $
217 Mio. $ 1,41 %
40.924.385
+877.021
+2 % +4,63 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Harding Loevner für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Harding Loevner 74 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 14,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Harding Loevner eröffnete keine neuen Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 74 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Harding Loevner hat seine Position in Check Point Software Technologies in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harding Loevner im Q1 2017 entfiel auf Bunge Global und belief sich schätzungsweise auf 290 Mio. $.
  • Harding Loevner hat seine Position in Red Hat Inc im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 101 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harding Loevner machen im Q1 2017 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
  • Harding Loevner eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Harding Loevner stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 15,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Harding Loevner für Q1 2017 am 7. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .