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DAL
David A. Lorber 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$111만
회전율
41.67%
1년 추정 수익률
4.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.02%
1년 예상 수익률
+4.74%
3년 예상 수익률
+44.56%
5년 예상 수익률
+89.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$111만
AUM 성장
-US$84.8만
(-43%)
자금 흐름
-US$61.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-55.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
–
증가
1
축소
5
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stagwell
STGW
|
+US$3.76천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+US$19.3만 |
| 2 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$11.1만 |
| 3 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$8만 |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$7.4만 |
| 5 |
Obsidian Energy
OBE
|
+US$6.69만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 33.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.99% |
| 3 | 금융 | 13.71% |
| 4 | 기타 | 11.27% |
| 5 | 소재 | 9.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2억
| US$37.1만 | 33.45% |
3,580
-1,130
| -24% | -US$11.1만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Stagwell
STGW
US$22억
| US$26.6만 | 23.99% |
94,264
+1,500
| +2% | +US$3.76천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
3
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$15.2만 | 13.71% |
6,329
-1,886
| -23% | -US$3.9만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
GRP.U
4
상장폐지됨
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| US$12.5만 | 11.27% |
1,942
-4,083
| -68% | -US$19.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
5
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$10.4만 | 9.38% |
1,346
-661
| -33% | -US$5.02만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
|
6
Obsidian Energy
OBE
US$7.99억
| US$8.8만 | 7.94% |
104,793
-65,234
| -38% | -US$6.69만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
JASN
7
상장폐지됨
Jason Industries, Inc.
JASN
| US$3천 | 0.27% |
7,684
| – | – |
2014 Q3
20개 분기
|
|
8
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| – | – |
-412
| 청산됨 | -US$7천 | – |
|
|
9
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| – | – |
-2,334
| 청산됨 | -US$7.4만 | – |
|
|
10
콜옵션
Obsidian Energy
OBE
US$7.99억
| – | – |
-12,785
| 청산됨 | -US$1.5만 | – |
|
11
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$19.9만 | – |
|
|
12
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| – | – |
-1,654
| 청산됨 | -US$8만 | – |
|
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David A. Lorber의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, David A. Lorber의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$111만였으며 전 분기 US$196만보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
David A. Lorber은(는) 2019년 3분기에 순 US$61.8만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berry Global Group, Inc.으로, 추정 US$8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
추세와 달리, David A. Lorber는 Stagwell 보유액을 추정 US$3.76천만큼 늘렸어요.
- 2019년 3분기에 Stagwell 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David A. Lorber로, 추정 증가액은 US$3.76천 규모예요.
- David A. Lorber의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Granite Real Estate Investment Trust이며, 추정 감소액은 US$19.3만예요.
- David A. Lorber는 2019년 3분기에 Berry Global Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David A. Lorber의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$111만 중 100%를 차지해요.
- David A. Lorber는 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- David A. Lorber의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$111만가 됐어요.
2019년 10월 25일에 제출된 David A. Lorber의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.