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DAL
David A. Lorber 投資組合持股
AUM
US$111萬
週轉率
41.67%
1年估算報酬率
4.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.02%
1年估算報酬率
+4.74%
3年估算報酬率
+44.56%
5年估算報酬率
+89.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$111萬
AUM 成長
-US$84.8萬
(-43%)
資金流向
-US$61.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-55.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
12
新
–
增持
1
減碼
5
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stagwell
STGW
|
+US$3,763 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+US$19.3萬 |
| 2 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$11.1萬 |
| 3 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$8萬 |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$7.4萬 |
| 5 |
Obsidian Energy
OBE
|
+US$6.69萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 33.45% |
| 2 | 通訊服務 | 23.99% |
| 3 | 金融 | 13.71% |
| 4 | 其他 | 11.27% |
| 5 | 原物料 | 9.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2億
| US$37.1萬 | 33.45% |
3,580
-1,130
| -24% | -US$11.1萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
2
Stagwell
STGW
US$22億
| US$26.6萬 | 23.99% |
94,264
+1,500
| +2% | +US$3,763 |
2016 Q4
11個季度
|
|
3
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$15.2萬 | 13.71% |
6,329
-1,886
| -23% | -US$3.9萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
|
GRP.U
4
已下市
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| US$12.5萬 | 11.27% |
1,942
-4,083
| -68% | -US$19.3萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
5
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$10.4萬 | 9.38% |
1,346
-661
| -33% | -US$5.02萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
|
6
Obsidian Energy
OBE
US$7.99億
| US$8.8萬 | 7.94% |
104,793
-65,234
| -38% | -US$6.69萬 |
2017 Q2
9個季度
|
|
|
JASN
7
已下市
Jason Industries, Inc.
JASN
| US$3,000 | 0.27% |
7,684
| – | – |
2014 Q3
20個季度
|
|
8
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65億
| – | – |
-412
| 已平倉 | -US$7,000 | – |
|
|
9
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5億
| – | – |
-2,334
| 已平倉 | -US$7.4萬 | – |
|
|
10
買權
Obsidian Energy
OBE
US$7.99億
| – | – |
-12,785
| 已平倉 | -US$1.5萬 | – |
|
11
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| – | – |
-1,500
| 已平倉 | -US$19.9萬 | – |
|
|
12
已下市
Berry Global Group, Inc.
BERY
| – | – |
-1,654
| 已平倉 | -US$8萬 | – |
|
相似基金
SAM
LS
GZ
SPCP
TG
LAM
RGNCM
FCM
David A. Lorber的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，David A. Lorber持有12個部位，管理資產為US$111萬，較前一季的US$196萬減少43%。 其前十大持股占投資組合的100%。
David A. Lorber於2019年第3季淨撤出US$61.8萬，平倉5個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Berry Global Group, Inc.，這筆估值約為US$8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的33%，較前一季的27%上升，其次為通訊服務和金融。
儘管趨勢相反，David A. Lorber仍增持了Stagwell，估計金額為US$3,763。
- David A. Lorber在2019年第3季增持Stagwell的幅度最大，估計增加US$3,763。
- David A. Lorber在2019年第3季最大幅度減持的標的是Granite Real Estate Investment Trust，估計減持了US$19.3萬。
- David A. Lorber於2019年第3季完全出清Berry Global Group, Inc.，估計賣出金額為US$8萬。
- 在2019年第3季，David A. Lorber的投資組合規模為US$111萬，前十大持股占100%。
- David A. Lorber在2019年第3季新增了0個部位，並平倉5個部位。
- David A. Lorber的投資組合價值較前一季下跌43%，降至US$111萬。
根據David A. Lorber的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月25日提交。