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DAL
David A. Lorber Ativos da carteira
AUM
US$ 1,11 mi
Giro
41,67%
Retorno est. (1 ano)
4,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,02%
Retorno est. (1 ano)
+4,74%
Retorno est. (3 anos)
+44,56%
Retorno est. (5 anos)
+89,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,11 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 848 mil
(-43%)
Fluxo de capital
-US$ 618 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-55,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
12
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
5
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stagwell
STGW
|
+US$ 3,76 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+US$ 193 mil |
| 2 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$ 111 mil |
| 3 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 80 mil |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$ 74 mil |
| 5 |
Obsidian Energy
OBE
|
+US$ 66,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 33,45% |
| 2 | Serviços de comunicação | 23,99% |
| 3 | Financeiro | 13,71% |
| 4 | Diversos | 11,27% |
| 5 | Materiais | 9,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,82 bi
| US$ 371 mil | 33,45% |
3.580
-1.130
| -24% | -US$ 111 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Stagwell
STGW
US$ 2,2 bi
| US$ 266 mil | 23,99% |
94.264
+1.500
| +2% | +US$ 3,76 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
3
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 152 mil | 13,71% |
6.329
-1.886
| -23% | -US$ 39 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
GRP.U
4
Deslistada
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| US$ 125 mil | 11,27% |
1.942
-4.083
| -68% | -US$ 193 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
5
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 104 mil | 9,38% |
1.346
-661
| -33% | -US$ 50,2 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
Obsidian Energy
OBE
US$ 799 mi
| US$ 88 mil | 7,94% |
104.793
-65.234
| -38% | -US$ 66,9 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
JASN
7
Deslistada
Jason Industries, Inc.
JASN
| US$ 3 mil | 0,27% |
7.684
| – | – |
2014 Q3
20 trimestres
|
|
8
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
| – | – |
-412
| Encerrada | -US$ 7 mil | – |
|
|
9
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,75 bi
| – | – |
-2.334
| Encerrada | -US$ 74 mil | – |
|
|
10
Opção de compra
Obsidian Energy
OBE
US$ 799 mi
| – | – |
-12.785
| Encerrada | -US$ 15 mil | – |
|
11
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 199 mil | – |
|
|
12
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| – | – |
-1.654
| Encerrada | -US$ 80 mil | – |
|
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Revisão da carteira de David A. Lorber no T3 2019
No T3 2019, David A. Lorber detinha 12 posições no valor de US$ 1,11 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 1,96 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
David A. Lorber fez uma retirada líquida de US$ 618 mil em T3 2019, encerrando 5 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Berry Global Group, Inc., uma posição estimada em US$ 80 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 33% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, David A. Lorber adicionou cerca de US$ 3,76 mil a Stagwell.
- David A. Lorber foi quem mais aumentou sua posição em Stagwell no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 3,76 mil.
- A maior redução de David A. Lorber em T3 2019 foi em Granite Real Estate Investment Trust, com um corte estimado de US$ 193 mil.
- David A. Lorber encerrou totalmente sua posição em Berry Global Group, Inc. no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 80 mil.
- As dez maiores posições de David A. Lorber representam 100% de sua carteira de US$ 1,11 mi no T3 2019.
- David A. Lorber abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T3 2019.
- O valor da carteira de David A. Lorber caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,11 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David A. Lorber referente a T3 2019, protocolado em 25 de out. de 2019.