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DAL

David A. Lorber Ativos da carteira

AUM US$ 1,11 mi Giro 41,67%
Retorno est. (1 ano) 4,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,35%
Retorno est. (1 ano)
+4,74%
Retorno est. (3 anos)
+44,56%
Retorno est. (5 anos)
+89,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 52,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,32 mi
Fluxo de capital
-US$ 827 mil
Fluxo de capital (%)
-1,59%
10 maiores posições (%)
75,02%
Posição
55
Nova
12
Aumentada
13
Reduzida
7
Encerrada
22
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GPK
Graphic Packaging
GPK
+US$ 2,59 mi
2
DRII
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
+US$ 2,03 mi
3
IPHS
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
+US$ 1,46 mi
4
ícone de TSE
Trinseo
TSE
+US$ 934 mil
5
ícone de PRKS
United Parks & Resorts
PRKS
+US$ 701 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SXT
Sensient Technologies
SXT
+US$ 2,16 mi
2
TWX
Time Warner Inc
TWX
+US$ 1,38 mi
3
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+US$ 1,34 mi
4
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 1,16 mi
5
ícone de DDS
Dillards
DDS
+US$ 900 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 43,31%
2 Consumo discricionário 20,75%
3 Materiais 13,3%
4 Energia 11,22%
5 Bens industriais 7,18%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
US$ 16,8 mi 32,24%
85.800
+35.900
+72% +US$ 6,83 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de IWM
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
US$ 4,86 mi 9,33%
40.900
-70.900
-63% -US$ 8,05 mi
2013 Q3
3 trimestres
ícone de GPK
3
Graphic Packaging
GPK
US$ 3,22 bi
US$ 2,83 mi 5,43%
+241.893
Nova +US$ 2,59 mi
2014 Q2
0 trimestres
MYCC
4
Deslistada
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
US$ 2,5 mi 4,8%
134.858
+31.258
+30% +US$ 575 mil
2013 Q4
2 trimestres
PWE
5
Deslistada
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
US$ 2,45 mi 4,71%
251.076
+21.200
+9% +US$ 197 mil
2013 Q2
4 trimestres
DRII
6
Deslistada
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
US$ 2,41 mi 4,63%
+103.515
Nova +US$ 2,03 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de NOA
7
North American Construction
NOA
US$ 249 mi
US$ 2,17 mi 4,16%
269.254
+18.100
+7% +US$ 142 mil
2013 Q2
4 trimestres
IPHS
8
Deslistada
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
US$ 2,06 mi 3,96%
35.778
+26.789
+298% +US$ 1,46 mi
2014 Q1
1 trimestre
BOBE
9
Deslistada
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
US$ 1,55 mi 2,97%
30.906
-2.262
-7% -US$ 107 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de PRKS
10
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,82 bi
US$ 1,45 mi 2,79%
51.337
+23.236
+83% +US$ 701 mil
2013 Q4
2 trimestres
ícone de WNC
11
Wabash National
WNC
US$ 471 mi
US$ 1,32 mi 2,53%
92.317
+10.894
+13% +US$ 149 mil
2013 Q4
2 trimestres
ícone de SXT
12
Sensient Technologies
SXT
US$ 4,97 bi
US$ 1,08 mi 2,08%
19.476
-39.839
-67% -US$ 2,16 mi
2013 Q3
3 trimestres
ícone de CMCSA
13
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
US$ 1,08 mi 2,08%
40.364
+324
+0,8% +US$ 8,33 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de UHAL
14
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,7 bi
US$ 1,02 mi 1,97%
35.230
-17.390
-33% -US$ 460 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de ATRO
15
Astronics
ATRO
US$ 2,54 bi
US$ 1 mi 1,92%
38.852
+14.188
+58% +US$ 369 mil
2013 Q3
3 trimestres
KRA
16
Deslistada
Kraton Corporation
KRA
US$ 991 mil 1,9%
44.260
+20.869
+89% +US$ 534 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de TSE
17
Deslistada
Trinseo
TSE
US$ 904 mil 1,74%
+43.468
Nova +US$ 934 mil
2014 Q2
0 trimestres
TLM
18
Deslistada
TALISMAN ENERGY INC
TLM
US$ 853 mil 1,64%
80.647
+64.022
+385% +US$ 668 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de WPP
19
Deslistada
WAUSAU PAPER CORP.
WPP
US$ 824 mil 1,58%
76.163
+8.039
+12% +US$ 89,3 mil
2014 Q1
1 trimestre
PETM
20
Deslistada
PETSMART INC
PETM
US$ 612 mil 1,18%
+10.237
Nova +US$ 646 mil
2014 Q2
0 trimestres
CHMT
21
Deslistada
Chemtura Corporation
CHMT
US$ 532 mil 1,02%
20.353
-28.548
-58% -US$ 703 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de BCC
22
Boise Cascade
BCC
US$ 2,35 bi
US$ 530 mil 1,02%
18.510
+10.534
+132% +US$ 281 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de TRP
23
TC Energy
TRP
US$ 67,5 bi
US$ 367 mil 0,7%
+7.694
Nova +US$ 359 mil
2014 Q2
0 trimestres
ícone de C
24
Citigroup
C
US$ 205 bi
US$ 318 mil 0,61%
+6.753
Nova +US$ 321 mil
2014 Q2
0 trimestres
LORL
25
Deslistada
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
US$ 297 mil 0,57%
+4.090
Nova +US$ 295 mil
2014 Q2
0 trimestres
1
2 3

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Revisão da carteira de David A. Lorber no T2 2014

No T2 2014, David A. Lorber detinha 55 posições no valor de US$ 52,1 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 54,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.

O relatório de T2 2014 de David A. Lorber mostra 12 novas, 13 aumentaram, 7 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Graphic Packaging: 241.893 ações no valor de US$ 2,83 mi. A maior venda foi de Sensient Technologies, estimada em US$ 2,16 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Materiais.

  • A maior compra de David A. Lorber no T2 2014 foi Graphic Packaging: 241.893 ações no valor de US$ 2,83 mi.
  • David A. Lorber foi quem mais aumentou sua posição em Innophos Holdings, Inc. no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
  • A maior redução de David A. Lorber em T2 2014 foi em Sensient Technologies, com um corte estimado de US$ 2,16 mi.
  • David A. Lorber encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,38 mi.
  • As dez maiores posições de David A. Lorber representam 75% de sua carteira de US$ 52,1 mi no T2 2014.
  • David A. Lorber abriu 12 novas posições e encerrou 22 em T2 2014.
  • O valor da carteira de David A. Lorber caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 52,1 mi.

Com base no formulário declaração 13F de David A. Lorber referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.