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DAL
David A. Lorber ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$111万
売買回転率
41.67%
推定1年リターン
4.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.35%
1年予想リターン
+4.74%
3年間の予想リターン
+44.56%
5年予想リターン
+89.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5208万
運用資産残高の伸び率
-$232万
(-4.3%)
資金フロー
-$82.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.02%
保有額
55
新規
12
買い増し
13
減少
7
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Graphic Packaging
GPK
|
+$259万 |
| 2 |
DRII
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
|
+$203万 |
| 3 |
IPHS
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
|
+$146万 |
| 4 |
Trinseo
TSE
|
+$93.4万 |
| 5 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+$70.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sensient Technologies
SXT
|
+$216万 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$138万 |
| 3 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+$134万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$116万 |
| 5 |
Dillards
DDS
|
+$90万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.31% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.75% |
| 3 | 素材 | 13.3% |
| 4 | エネルギー | 11.22% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $1679万 | 32.24% |
85,800
+35,900
| +72% | +$683万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$764億
| $486万 | 9.33% |
40,900
-70,900
| -63% | -$805万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
3
Graphic Packaging
GPK
$32.2億
| $283万 | 5.43% |
+241,893
| 新規 | +$259万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
MYCC
4
上場廃止
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| $250万 | 4.8% |
134,858
+31,258
| +30% | +$57.5万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
PWE
5
上場廃止
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| $245万 | 4.71% |
251,076
+21,200
| +9% | +$19.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
DRII
6
上場廃止
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| $241万 | 4.63% |
+103,515
| 新規 | +$203万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
7
North American Construction
NOA
$2.49億
| $217万 | 4.16% |
269,254
+18,100
| +7% | +$14.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
IPHS
8
上場廃止
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| $206万 | 3.96% |
35,778
+26,789
| +298% | +$146万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
BOBE
9
上場廃止
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| $155万 | 2.97% |
30,906
-2,262
| -7% | -$10.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
10
United Parks & Resorts
PRKS
$18.2億
| $145万 | 2.79% |
51,337
+23,236
| +83% | +$70.1万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
11
Wabash National
WNC
$4.71億
| $132万 | 2.53% |
92,317
+10,894
| +13% | +$14.9万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
12
Sensient Technologies
SXT
$49.7億
| $108万 | 2.08% |
19,476
-39,839
| -67% | -$216万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
13
Comcast
CMCSA
$893億
| $108万 | 2.08% |
40,364
+324
| +0.8% | +$8,327 |
2014 Q1
1四半期
|
|
14
U-Haul Holding Co
UHAL
$107億
| $102万 | 1.97% |
35,230
-17,390
| -33% | -$46万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
Astronics
ATRO
$25.4億
| $100万 | 1.92% |
38,852
+14,188
| +58% | +$36.9万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
KRA
16
上場廃止
Kraton Corporation
KRA
| $99.1万 | 1.9% |
44,260
+20,869
| +89% | +$53.4万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
17
上場廃止
Trinseo
TSE
| $90.4万 | 1.74% |
+43,468
| 新規 | +$93.4万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
TLM
18
上場廃止
TALISMAN ENERGY INC
TLM
| $85.3万 | 1.64% |
80,647
+64,022
| +385% | +$66.8万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
19
上場廃止
WAUSAU PAPER CORP.
WPP
| $82.4万 | 1.58% |
76,163
+8,039
| +12% | +$8.93万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
PETM
20
上場廃止
PETSMART INC
PETM
| $61.2万 | 1.18% |
+10,237
| 新規 | +$64.6万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
CHMT
21
上場廃止
Chemtura Corporation
CHMT
| $53.2万 | 1.02% |
20,353
-28,548
| -58% | -$70.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Boise Cascade
BCC
$23.5億
| $53万 | 1.02% |
18,510
+10,534
| +132% | +$28.1万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
23
TC Energy
TRP
$675億
| $36.7万 | 0.7% |
+7,694
| 新規 | +$35.9万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
24
Citigroup
C
$2053億
| $31.8万 | 0.61% |
+6,753
| 新規 | +$32.1万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
LORL
25
上場廃止
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| $29.7万 | 0.57% |
+4,090
| 新規 | +$29.5万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
LS
GZ
TG
RGNCM
FCM
David A. Lorberの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、David A. Lorberは$5208万相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$5440万から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
David A. Lorberの2014年第2四半期の報告書には、新規 12件、13件増加しました、7件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGraphic Packagingで、保有株数は241,893株、評価額は$283万でした。 最も大きな売却はSensient Technologiesで、推定額は$216万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、素材です。
- David A. Lorberが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGraphic Packagingで、株数は241,893株、評価額は$283万でした。
- David A. Lorberは2014年第2四半期にInnophos Holdings, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- David A. Lorberが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSensient Technologiesで、推定$216万相当を減らしました。
- David A. Lorberは2014年第2四半期にTime Warner Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2014年第2四半期時点で、David A. Lorberの上位10銘柄は、運用資産総額$5208万のポートフォリオの75%を占めています。
- David A. Lorberは2014年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- David A. Lorberのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$5208万となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のDavid A. Lorberの 13F報告書 に基づいています。