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DAL
David A. Lorber ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$111万
売買回転率
41.67%
推定1年リターン
4.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.16%
1年予想リターン
+4.74%
3年間の予想リターン
+44.56%
5年予想リターン
+89.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1588万
運用資産残高の伸び率
-$71.1万
(-4.3%)
資金フロー
-$310万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.32%
保有額
44
新規
13
買い増し
7
減少
9
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
|
+$50.8万 |
| 2 |
HW
Headwaters Inc
HW
|
+$36.9万 |
| 3 |
Sony
SONY
|
+$23.3万 |
| 4 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+$15.8万 |
| 5 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+$10.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DRII
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
|
+$129万 |
| 2 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+$80.4万 |
| 3 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+$52.2万 |
| 4 |
Graphic Packaging
GPK
|
+$47万 |
| 5 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+$30.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 12.76% |
| 3 | エネルギー | 8.77% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.15% |
| 5 | 不動産 | 3.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8186億
| $589万 | 37.07% |
28,100
+2,900
| +12% | +$60.2万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$752億
| $207万 | 13.04% |
18,000
+8,900
| +98% | +$100万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
MYCC
3
上場廃止
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| $113万 | 7.12% |
86,927
+39,916
| +85% | +$50.8万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
PWE
4
上場廃止
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| $97.3万 | 6.13% |
700,000
+87,500
| +14% | +$8.71万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
LVLT
5
上場廃止
Level 3 Communications Inc
LVLT
| $74.8万 | 4.71% |
14,525
-3,721
| -20% | -$19.5万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
CST
6
上場廃止
CST Brands, Inc.
CST
| $72.6万 | 4.57% |
16,860
-1,597
| -9% | -$6.32万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
7
コール
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.98億
| $63.3万 | 3.99% |
+25,500
| 新規 | +$62.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
DRII
8
コール
上場廃止
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| $45.8万 | 2.88% |
+15,300
| 新規 | +$34.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
$531億
| $41.3万 | 2.6% |
11,324
-3,783
| -25% | -$16.1万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
HW
10
上場廃止
Headwaters Inc
HW
| $35万 | 2.2% |
+19,528
| 新規 | +$36.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
NRF
11
上場廃止
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| $34.5万 | 2.17% |
30,192
+7,312
| +32% | +$9.39万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
12
Nomad Foods
NOMD
$16.3億
| $30.3万 | 1.91% |
37,984
+10,443
| +38% | +$9.21万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
13
Sony
SONY
$1469億
| $25.5万 | 1.61% |
+43,365
| 新規 | +$23.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
WLL
14
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $20.5万 | 1.29% |
74
-9
| -11% | -$2.98万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
CIT
15
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| $20万 | 1.26% |
6,264
+2,581
| +70% | +$8.39万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
16
North American Construction
NOA
$3.39億
| $18.5万 | 1.17% |
65,500
-22,431
| -26% | -$5.57万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
GRA
17
上場廃止
W.R. Grace & Co.
GRA
| $15.2万 | 0.96% |
+2,072
| 新規 | +$15.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
JASN
18
上場廃止
Jason Industries, Inc.
JASN
| $13.3万 | 0.84% |
36,972
| – | – |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
19
上場廃止
TIER REIT, Inc.
TIER
| $10.8万 | 0.68% |
+7,027
| 新規 | +$10.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
上場廃止
Assertio
ASRT
| $9.2万 | 0.58% |
+78
| 新規 | +$8.53万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $9.1万 | 0.57% |
+4,557
| 新規 | +$9.22万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
TFCFA
22
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $8.4万 | 0.53% |
+3,090
| 新規 | +$9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
VER
23
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $7.7万 | 0.49% |
1,514
-11,080
| -88% | -$52.2万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
FCE.A
24
上場廃止
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| $5.5万 | 0.35% |
+2,456
| 新規 | +$5.35万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
25
AMC Global Media
AMCX
$3.09億
| $4.6万 | 0.29% |
+769
| 新規 | +$4.89万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
LS
GZ
TG
RGNCM
FCM
David A. Lorberの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、David A. Lorberは$1588万相当のポジションを44件保有しており、前四半期の$1659万から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
David A. Lorberは2016年第2四半期に純額で$310万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmerican Capital Ltdで、推定 $80.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。
相場の流れに反して、David A. Lorberは$35万相当のHeadwaters Incの新規ポジションを取りました。
- David A. Lorberが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHeadwaters Incで、株数は19,528株、評価額は$35万でした。
- David A. Lorberは2016年第2四半期にClubCorp Holdings, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$50.8万でした。
- David A. Lorberが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDIAMOND RESORTS INTL, INCで、推定$129万相当を減らしました。
- David A. Lorberは2016年第2四半期にAmerican Capital Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80.4万でした。
- 2016年第2四半期時点で、David A. Lorberの上位10銘柄は、運用資産総額$1588万のポートフォリオの84%を占めています。
- David A. Lorberは2016年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- David A. Lorberのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$1588万となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のDavid A. Lorberの 13F報告書 に基づいています。