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DAL

David A. Lorber Portfolio-Positionen

AUM 1,11 Mio. $ Umschlag 41,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-711.000 $
Kapitalfluss
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,32 %
Position
44
Neu
13
Aufgestockt
7
Reduziert
9
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
+507.907 $
2
HW
Headwaters Inc
HW
+368.595 $
3
SONY-Symbol
Sony
SONY
+232.632 $
4
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
+158.429 $
5
TIER-Symbol
TIER REIT, Inc.
TIER
+104.716 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DRII
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
+1,29 Mio. $
2
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
+804.000 $
3
VER
VEREIT, Inc.
VER
+522.041 $
4
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+470.000 $
5
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
+302.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,76 %
3 Energie 8,77 %
4 Industrie 8,15 %
5 Immobilien 3,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
5,89 Mio. $ 37,07 %
28.100
+2.900
+12 % +601.714 $
2014 Q1
9 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
2,07 Mio. $ 13,04 %
18.000
+8.900
+98 % +1 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
MYCC
3
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
1,13 Mio. $ 7,12 %
86.927
+39.916
+85 % +507.907 $
2013 Q4
10 Quartale
PWE
4
Nicht mehr gelistet
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
973.000 $ 6,13 %
700.000
+87.500
+14 % +87.133 $
2013 Q2
12 Quartale
LVLT
5
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
748.000 $ 4,71 %
14.525
-3.721
-20 % -194.646 $
2015 Q2
4 Quartale
CST
6
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
726.000 $ 4,57 %
16.860
-1.597
-9 % -63.240 $
2015 Q4
2 Quartale
UUP-Symbol
7
CALL
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
462 Mio. $
633.000 $ 3,99 %
+25.500
Neu +624.472 $
2016 Q2
0 Quartale
DRII
8
CALL
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
458.000 $ 2,88 %
+15.300
Neu +346.442 $
2016 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
9
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
413.000 $ 2,6 %
11.324
-3.783
-25 % -160.851 $
2015 Q2
4 Quartale
HW
10
Nicht mehr gelistet
Headwaters Inc
HW
350.000 $ 2,2 %
+19.528
Neu +368.595 $
2016 Q2
0 Quartale
NRF
11
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
345.000 $ 2,17 %
30.192
+7.312
+32 % +93.910 $
2016 Q1
1 Quartal
NOMD-Symbol
12
Nomad Foods
NOMD
1,71 Mrd. $
303.000 $ 1,91 %
37.984
+10.443
+38 % +92.064 $
2016 Q1
1 Quartal
SONY-Symbol
13
Sony
SONY
153 Mrd. $
255.000 $ 1,61 %
+43.365
Neu +232.632 $
2016 Q2
0 Quartale
WLL
14
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
205.000 $ 1,29 %
74
-9
-11 % -29.766 $
2016 Q1
1 Quartal
CIT
15
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
200.000 $ 1,26 %
6.264
+2.581
+70 % +83.852 $
2016 Q1
1 Quartal
NOA-Symbol
16
North American Construction
NOA
301 Mio. $
185.000 $ 1,17 %
65.500
-22.431
-26 % -55.723 $
2013 Q2
12 Quartale
GRA
17
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
152.000 $ 0,96 %
+2.072
Neu +158.429 $
2016 Q2
0 Quartale
JASN
18
Nicht mehr gelistet
Jason Industries, Inc.
JASN
133.000 $ 0,84 %
36.972
– –
2014 Q3
7 Quartale
TIER-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
TIER REIT, Inc.
TIER
108.000 $ 0,68 %
+7.027
Neu +104.716 $
2016 Q2
0 Quartale
ASRT-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
92.000 $ 0,58 %
+78
Neu +85.274 $
2016 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
21
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
91.000 $ 0,57 %
+4.557
Neu +92.230 $
2016 Q2
0 Quartale
TFCFA
22
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
84.000 $ 0,53 %
+3.090
Neu +90.023 $
2016 Q2
0 Quartale
VER
23
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
77.000 $ 0,49 %
1.514
-11.080
-88 % -522.041 $
2014 Q4
6 Quartale
FCE.A
24
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
55.000 $ 0,35 %
+2.456
Neu +53.542 $
2016 Q2
0 Quartale
AMCX-Symbol
25
AMC Global Media
AMCX
385 Mio. $
46.000 $ 0,29 %
+769
Neu +48.916 $
2016 Q2
0 Quartale
1
2

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GZ
George Zachary 2,34 Mio. $ AUM 5,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Snow Park Capital Partners
Snow Park Capital Partners New York 3,17 Mio. $ AUM 3,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TG
TLP Group Evanston, Illinois 6,61 Mio. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyxor Asset Management
Lyxor Asset Management New York 8,58 Mio. $ AUM 3,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGNCM
R.G. Niederhoffer Capital Management New York 11,3 Mio. $ AUM
FCM
Force Capital Management New York 11,4 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David A. Lorber für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt David A. Lorber 44 Positionen im Wert von 15,9 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 16,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

David A. Lorber zog im Q2 2016 netto 3,1 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Capital Ltd – eine Position im geschätzten Wert von 804.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete David A. Lorber eine neue Position in Headwaters Inc im Wert von 350.000 $.

  • Der größte Kauf von David A. Lorber im Q2 2016 war Headwaters Inc: 19.528 Aktien im Wert von 350.000 $.
  • David A. Lorber hat seine Position in ClubCorp Holdings, Inc. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 507.907 $.
  • Der größte Positionsabbau von David A. Lorber im Q2 2016 entfiel auf DIAMOND RESORTS INTL, INC und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
  • David A. Lorber hat seine Position in American Capital Ltd im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 804.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David A. Lorber machen im Q2 2016 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,9 Mio. $ aus.
  • David A. Lorber eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von David A. Lorber sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 15,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von David A. Lorber für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .