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FCM

Force Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 11,4 Mio. $ Umschlag 72,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,2 Mio. $
Kapitalfluss
-22,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-196,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
22
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
4
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
+87.496 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,21 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+2,99 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,02 Mio. $
4
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+1,92 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,6 %
2 Technologie 5,54 %
3 Kommunikationsdienste 1,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,43 Mio. $ 73,84 %
28.400
-17.616
-38 % -5,21 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,25 Mio. $ 10,99 %
4.600
– –
2018 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
887.000 $ 7,77 %
5.864
-4.083
-41 % -623.469 $
2017 Q2
9 Quartale
COUP
4
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
324.000 $ 2,84 %
2.500
+632
+34 % +87.496 $
2019 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
308.000 $ 2,7 %
5.500
-32.768
-86 % -1,71 Mio. $
2017 Q1
10 Quartale
MSGS-Symbol
6
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
213.000 $ 1,87 %
1.136
-1.085
-49 % -212.750 $
2018 Q1
6 Quartale
CPRT-Symbol
7
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
– –
-47.996
Geschlossen -897.000 $ –
CSGP-Symbol
8
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
– –
-7.480
Geschlossen -414.000 $ –
CSX-Symbol
9
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
– –
-74.403
Geschlossen -1,92 Mio. $ –
FR-Symbol
10
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
– –
-24.155
Geschlossen -887.000 $ –
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
– –
-7.634
Geschlossen -2,02 Mio. $ –
MORN-Symbol
12
Morningstar
MORN
7,78 Mrd. $
– –
-2.903
Geschlossen -420.000 $ –
NYT-Symbol
13
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
– –
-11.712
Geschlossen -382.000 $ –
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
– –
-6.255
Geschlossen -1,17 Mio. $ –
SBUX-Symbol
15
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
– –
-7.473
Geschlossen -626.000 $ –
TTWO-Symbol
16
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
– –
-4.088
Geschlossen -464.000 $ –
UNP-Symbol
17
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
– –
-6.078
Geschlossen -1,03 Mio. $ –
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
– –
-17.236
Geschlossen -2,99 Mio. $ –
AYX
19
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
– –
-1.868
Geschlossen -204.000 $ –
TIF
20
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
– –
-5.471
Geschlossen -512.000 $ –
EMCI
21
Nicht mehr gelistet
EMC INS Group Inc
EMCI
– –
-9.725
Geschlossen -350.000 $ –
STFC
22
Nicht mehr gelistet
State Auto Financial Corp
STFC
– –
-15.325
Geschlossen -536.000 $ –

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TG
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PCP
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ICP
IBIS Capital Partners London, United Kingdom 19,4 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPCP
Snow Park Capital Partners New York 3,17 Mio. $ AUM 3,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Force Capital Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Force Capital Management 22 Positionen im Wert von 11,4 Mio. $, ein Rückgang um 66 % gegenüber 33,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Force Capital Management zog im Q3 2019 netto 22,5 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Visa – eine Position im geschätzten Wert von 2,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend baute Force Capital Management seine Position in Coupa Software Incorporated schätzungsweise um 87.496 $ aus.

  • Force Capital Management hat seine Position in Coupa Software Incorporated in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 87.496 $.
  • Der größte Positionsabbau von Force Capital Management im Q3 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 5,21 Mio. $.
  • Force Capital Management hat seine Position in Visa im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Force Capital Management machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,4 Mio. $ aus.
  • Force Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Force Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 66 % auf 11,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Force Capital Management für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .