¡Ya estamos en !
Descubre más
FCM
Force Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.4 M
Rotación
72.73%
Rendimiento estimado a 1 año
5.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.2 M
(-66%)
Flujo de capital
-USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-196.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
22
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
4
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+USD 87.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.21 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 2.99 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.6% |
| 2 | Tecnología | 5.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 0% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.43 M | 73.84% |
28,400
-17,616
| -38% | -USD 5.21 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.25 M | 10.99% |
4,600
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 887 k | 7.77% |
5,864
-4,083
| -41% | -USD 623 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
COUP
4
Dejó de cotizar
Coupa Software Incorporated
COUP
| USD 324 k | 2.84% |
2,500
+632
| +34% | +USD 87.5 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 308 k | 2.7% |
5,500
-32,768
| -86% | -USD 1.71 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
6
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
| USD 213 k | 1.87% |
1,136
-1,085
| -49% | -USD 213 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
7
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| – | – |
-47,996
| Cerradas | -USD 897 k | – |
|
8
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| – | – |
-7,480
| Cerradas | -USD 414 k | – |
|
|
9
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| – | – |
-74,403
| Cerradas | -USD 1.92 M | – |
|
10
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7790 M
| – | – |
-24,155
| Cerradas | -USD 887 k | – |
|
|
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| – | – |
-7,634
| Cerradas | -USD 2.02 M | – |
|
12
Morningstar
MORN
USD 7779 M
| – | – |
-2,903
| Cerradas | -USD 420 k | – |
|
13
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| – | – |
-11,712
| Cerradas | -USD 382 k | – |
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| – | – |
-6,255
| Cerradas | -USD 1.17 M | – |
|
15
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| – | – |
-7,473
| Cerradas | -USD 626 k | – |
|
16
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| – | – |
-4,088
| Cerradas | -USD 464 k | – |
|
17
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| – | – |
-6,078
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| – | – |
-17,236
| Cerradas | -USD 2.99 M | – |
|
|
AYX
19
Dejó de cotizar
Alteryx Inc
AYX
| – | – |
-1,868
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
|
TIF
20
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| – | – |
-5,471
| Cerradas | -USD 512 k | – |
|
|
EMCI
21
Dejó de cotizar
EMC INS Group Inc
EMCI
| – | – |
-9,725
| Cerradas | -USD 350 k | – |
|
|
STFC
22
Dejó de cotizar
State Auto Financial Corp
STFC
| – | – |
-15,325
| Cerradas | -USD 536 k | – |
|
Fondos similares
RGNCM
DCM
LAM
HCM
TG
PCP
ICP
SPCP
Revisión del portafolio de Force Capital Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Force Capital Management mantenía 22 posiciones valuadas en USD 11.4 M, un 66% menos que los USD 33.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Force Capital Management registró retiros netos por USD 22.5 M en T3 2019, cerró 16 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Visa, una posición estimada en USD 2.99 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
A contracorriente, Force Capital Management aumentó su posición en Coupa Software Incorporated en un valor estimado de USD 87.5 k.
- Force Capital Management fue quien más aumentó su posición en Coupa Software Incorporated durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 87.5 k.
- La mayor reducción de Force Capital Management durante T3 2019 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 5.21 M.
- Force Capital Management cerró por completo su posición en Visa en T3 2019, con una venta estimada de USD 2.99 M.
- Las diez principales posiciones de Force Capital Management representan 100% de su cartera de USD 11.4 M en T3 2019.
- Force Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Force Capital Management cayó 66% frente al trimestre anterior, hasta USD 11.4 M.
Según el Informe 13F de Force Capital Management correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.