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DCM
Dynamic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 M
Rotación
88.61%
Rendimiento estimado a 1 año
0.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.09 M
(-40%)
Flujo de capital
-USD 7.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-64.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.6%
Posición
79
Nuevas
30
Aumentadas
7
Reducidas
2
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Factset
FDS
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+USD 710 k |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+USD 685 k |
| 4 |
Hess
HES
|
+USD 573 k |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 545 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 921 k |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+USD 825 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 17.27% |
| 2 | Energía | 17.03% |
| 3 | Industriales | 15.08% |
| 4 | Finanzas | 12.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 12.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 970 k | 8.09% |
48,276
+12,916
| +37% | +USD 251 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 888 k | 7.41% |
+3,656
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 710 k | 5.92% |
+4,772
| Nuevas | +USD 685 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 584 k | 4.87% |
+11,573
| Nuevas | +USD 545 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 556 k | 4.64% |
+9,200
| Nuevas | +USD 573 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 547 k | 4.56% |
+4,970
| Nuevas | +USD 525 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
7
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 492 k | 4.1% |
4,602
+1,097
| +31% | +USD 104 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 469 k | 3.91% |
+46,934
| Nuevas | +USD 710 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
9
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 372 k | 3.1% |
+9,546
| Nuevas | +USD 408 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
10
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 359 k | 2.99% |
+6,301
| Nuevas | +USD 359 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
11
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 355 k | 2.96% |
+2,600
| Nuevas | +USD 369 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
12
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
| USD 331 k | 2.76% |
+14,001
| Nuevas | +USD 327 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 315 k | 2.63% |
+45,784
| Nuevas | +USD 351 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 279 k | 2.33% |
1,224
-3,900
| -76% | -USD 921 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
15
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 258 k | 2.15% |
+1,700
| Nuevas | +USD 277 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
16
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 238 k | 1.99% |
+4,571
| Nuevas | +USD 226 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
GWR
17
Dejó de cotizar
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| USD 238 k | 1.99% |
2,152
-396
| -16% | -USD 43.6 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
18
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 232 k | 1.93% |
+11,708
| Nuevas | +USD 230 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
19
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 231 k | 1.93% |
+10,898
| Nuevas | +USD 232 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
20
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 230 k | 1.92% |
+6,048
| Nuevas | +USD 231 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 220 k | 1.83% |
+801
| Nuevas | +USD 198 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 217 k | 1.81% |
+200
| Nuevas | +USD 224 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
23
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 217 k | 1.81% |
+3,236
| Nuevas | +USD 207 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
24
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 214 k | 1.78% |
20,093
+3,940
| +24% | +USD 50.8 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
25
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 209 k | 1.74% |
+1,050
| Nuevas | +USD 201 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FCM
RGNCM
HCM
LAM
TG
PCP
ICP
SPCP
Revisión del portafolio de Dynamic Capital Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Dynamic Capital Management mantenía 79 posiciones valuadas en USD 12 M, un 40% menos que los USD 20.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Dynamic Capital Management registró retiros netos por USD 7.78 M en T3 2019, cerró 40 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Oracle, una posición estimada en USD 1.58 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 17% de los activos, frente a 8.3% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
Contra la tendencia, Dynamic Capital Management abrió una nueva posición en Factset por valor de USD 888 k.
- La mayor compra de Dynamic Capital Management en T3 2019 fue Factset: 3,656 acciones por un valor de USD 888 k.
- Dynamic Capital Management fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 251 k.
- La mayor reducción de Dynamic Capital Management durante T3 2019 fue en Vail Resorts, con un recorte estimado de USD 921 k.
- Dynamic Capital Management cerró por completo su posición en Oracle en T3 2019, con una venta estimada de USD 1.58 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Capital Management representan 50% de su cartera de USD 12 M en T3 2019.
- Dynamic Capital Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 40 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Dynamic Capital Management cayó 40% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Capital Management correspondiente a T3 2019, presentado el 28 oct 2019.