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DCM
Dynamic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1199만
회전율
88.61%
1년 추정 수익률
0.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
-0.65%
3년 예상 수익률
+49.65%
5년 예상 수익률
+20.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1199만
AUM 성장
-US$809만
(-40%)
자금 흐름
-US$778만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-64.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.6%
보유액
79
신규
30
증가
7
축소
2
청산됨
40
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Factset
FDS
|
+US$101만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$71만 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$68.5만 |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$57.3만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$158만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$112만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$105만 |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$92.1만 |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+US$82.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 17.27% |
| 2 | 에너지 | 17.03% |
| 3 | 산업재 | 15.08% |
| 4 | 금융 | 12.28% |
| 5 | 임의소비재 | 12.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Copart
CPRT
US$258억
| US$97만 | 8.09% |
48,276
+12,916
| +37% | +US$25.1만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Factset
FDS
US$107억
| US$88.8만 | 7.41% |
+3,656
| 신규 | +US$101만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$71만 | 5.92% |
+4,772
| 신규 | +US$68.5만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$58.4만 | 4.87% |
+11,573
| 신규 | +US$54.5만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Hess
HES
| US$55.6만 | 4.64% |
+9,200
| 신규 | +US$57.3만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$54.7만 | 4.56% |
+4,970
| 신규 | +US$52.5만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
7
Target
TGT
US$701억
| US$49.2만 | 4.1% |
4,602
+1,097
| +31% | +US$10.4만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
8
PG&E
PCG
US$393억
| US$46.9만 | 3.91% |
+46,934
| 신규 | +US$71만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
9
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$37.2만 | 3.1% |
+9,546
| 신규 | +US$40.8만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
10
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$35.9만 | 2.99% |
+6,301
| 신규 | +US$35.9만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
11
McKesson
MCK
US$1172억
| US$35.5만 | 2.96% |
+2,600
| 신규 | +US$36.9만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
12
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$33.1만 | 2.76% |
+14,001
| 신규 | +US$32.7만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$31.5만 | 2.63% |
+45,784
| 신규 | +US$35.1만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$27.9만 | 2.33% |
1,224
-3,900
| -76% | -US$92.1만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
15
Cigna
CI
US$799억
| US$25.8만 | 2.15% |
+1,700
| 신규 | +US$27.7만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
16
Donaldson
DCI
US$102억
| US$23.8만 | 1.99% |
+4,571
| 신규 | +US$22.6만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
GWR
17
상장폐지됨
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$23.8만 | 1.99% |
2,152
-396
| -16% | -US$4.36만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
18
Viatris
VTRS
US$214억
| US$23.2만 | 1.93% |
+11,708
| 신규 | +US$23만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
19
NOV
NOV
US$67.5억
| US$23.1만 | 1.93% |
+10,898
| 신규 | +US$23.2만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
20
BP
BP
US$1293억
| US$23만 | 1.92% |
+6,048
| 신규 | +US$23.1만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
21
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$22만 | 1.83% |
+801
| 신규 | +US$19.8만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
22
AutoZone
AZO
US$505억
| US$21.7만 | 1.81% |
+200
| 신규 | +US$22.4만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
23
Cintas
CTAS
US$849억
| US$21.7만 | 1.81% |
+3,236
| 신규 | +US$20.7만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
24
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$21.4만 | 1.78% |
20,093
+3,940
| +24% | +US$5.08만 |
2019 Q2
1분기
|
|
25
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$20.9만 | 1.74% |
+1,050
| 신규 | +US$20.1만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
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SPCP
Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Dynamic Capital Management의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$1199만였으며 전 분기 US$2008만보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Dynamic Capital Management은(는) 2019년 3분기에 순 US$778만을 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle으로, 추정 US$158만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 8.3%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Capital Management는 Factset에 US$88.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Factset으로, US$88.8만 상당의 3,656주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dynamic Capital Management로, 추정 증가액은 US$25.1만 규모예요.
- Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vail Resorts이며, 추정 감소액은 US$92.1만예요.
- Dynamic Capital Management는 2019년 3분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$158만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1199만 중 50%를 차지해요.
- Dynamic Capital Management는 2019년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Dynamic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$1199만가 됐어요.
2019년 10월 28일에 제출된 Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.