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DCM
Dynamic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1199만
회전율
88.61%
1년 추정 수익률
0.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
-0.65%
3년 예상 수익률
+49.65%
5년 예상 수익률
+20.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1199만
AUM 성장
-US$809만
(-40%)
자금 흐름
-US$778만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-64.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.6%
보유액
79
신규
30
증가
7
축소
2
청산됨
40
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Factset
FDS
|
+US$101만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$71만 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$68.5만 |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$57.3만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$158만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$112만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$105만 |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$92.1만 |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+US$82.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.27% |
| 2 | 에너지 | 17.03% |
| 3 | 산업재 | 15.08% |
| 4 | 금융 | 12.28% |
| 5 | 임의소비재 | 12.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ford
F
US$476억
| – | – |
-23,953
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
|
52
Hasbro
HAS
US$169억
| – | – |
-10,558
| 청산됨 | -US$112만 | – |
|
53
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$354억
| – | – |
-2,077
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
54
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| – | – |
-11,483
| 청산됨 | -US$55.1만 | – |
|
55
Hershey
HSY
US$350억
| – | – |
-5,768
| 청산됨 | -US$77.3만 | – |
|
56
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| – | – |
-2,377
| 청산됨 | -US$26.6만 | – |
|
57
상장폐지됨
Kellanova
K
| – | – |
-8,470
| 청산됨 | -US$42.6만 | – |
|
58
Kroger
KR
US$418억
| – | – |
-23,850
| 청산됨 | -US$51.8만 | – |
|
59
Mattel
MAT
US$43.2억
| – | – |
-11,614
| 청산됨 | -US$13만 | – |
|
60
Altria Group
MO
US$1308억
| – | – |
-11,202
| 청산됨 | -US$53만 | – |
|
61
Universal Display
OLED
US$40.2억
| – | – |
-1,250
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
|
62
Oracle
ORCL
US$3908억
| – | – |
-27,819
| 청산됨 | -US$158만 | – |
|
63
PepsiCo
PEP
US$1982억
| – | – |
-2,601
| 청산됨 | -US$34.1만 | – |
|
64
Progressive
PGR
US$1366억
| – | – |
-3,101
| 청산됨 | -US$24.8만 | – |
|
65
SAP
SAP
US$2711억
| – | – |
-1,903
| 청산됨 | -US$26만 | – |
|
66
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| – | – |
-4,709
| 청산됨 | -US$54.2만 | – |
|
67
SLM Corp
SLM
US$32.3억
| – | – |
-11,804
| 청산됨 | -US$11.5만 | – |
|
68
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2억
| – | – |
-4,677
| 청산됨 | -US$71.1만 | – |
|
69
Steel Dynamics
STLD
US$326억
| – | – |
-7,100
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
70
Union Pacific
UNP
US$1797억
| – | – |
-1,260
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
71
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.3억
| – | – |
-3,438
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
|
72
Xerox
XRX
US$1.25억
| – | – |
-23,296
| 청산됨 | -US$82.5만 | – |
|
73
Yum! Brands
YUM
US$433억
| – | – |
-3,972
| 청산됨 | -US$44만 | – |
|
|
CERN
74
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| – | – |
-2,800
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
|
RTN
75
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| – | – |
-2,516
| 청산됨 | -US$43.7만 | – |
|
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Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Dynamic Capital Management의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$1199만였으며 전 분기 US$2008만보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Dynamic Capital Management 측은 2019년 3분기에 순 US$778만 규모를 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle 주식으로, 추정 US$158만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 8.3%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Capital Management 측은 Factset에 US$88.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Factset 주식으로, US$88.8만 상당의 3,656주를 매수했어요.
- Dynamic Capital Management 측이 2019년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$25.1만 규모예요.
- Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vail Resorts이며, 추정 감소액은 US$92.1만예요.
- Dynamic Capital Management 측은 2019년 3분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$158만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1199만 중 50% 비중을 차지해요.
- Dynamic Capital Management 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Dynamic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$1199만 규모가 됐어요.
2019년 10월 28일에 제출된 Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.