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DCM
Dynamic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1199만
회전율
88.61%
1년 추정 수익률
0.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
-0.65%
3년 예상 수익률
+49.65%
5년 예상 수익률
+20.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1199만
AUM 성장
-US$809만
(-40%)
자금 흐름
-US$778만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-64.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.6%
보유액
79
신규
30
증가
7
축소
2
청산됨
40
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Factset
FDS
|
+US$101만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$71만 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$68.5만 |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$57.3만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$158만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$112만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$105만 |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$92.1만 |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+US$82.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.27% |
| 2 | 에너지 | 17.03% |
| 3 | 산업재 | 15.08% |
| 4 | 금융 | 12.28% |
| 5 | 임의소비재 | 12.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Teradyne
TER
US$428억
| US$20.6만 | 1.72% |
+3,557
| 신규 | +US$18.8만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
27
Starbucks
SBUX
US$1182억
| US$20.3만 | 1.69% |
+2,293
| 신규 | +US$21.3만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
28
Costco
COST
US$4486억
| US$20.2만 | 1.68% |
+700
| 신규 | +US$19.7만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
29
Quest Diagnostics
DGX
US$278억
| US$20.1만 | 1.68% |
+1,880
| 신규 | +US$19.3만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
30
EOG Resources
EOG
US$868억
| US$20만 | 1.67% |
+2,700
| 신규 | +US$21.9만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
31
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$19.8만 | 1.65% |
11,408
+900
| +9% | +US$1.6만 |
2019 Q2
1분기
|
|
32
Infosys
INFY
US$508억
| US$16.4만 | 1.37% |
+14,387
| 신규 | +US$16.2만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
33
Nokia
NOK
US$479억
| US$16만 | 1.33% |
+31,532
| 신규 | +US$16.3만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$15만 | 1.25% |
+12,200
| 신규 | +US$15.8만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
35
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$14.5만 | 1.21% |
+3,245
| 신규 | +US$15.2만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
36
Ambev
ABEV
US$410억
| US$12.8만 | 1.07% |
27,731
+17,531
| +172% | +US$8.4만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
37
Flex
FLEX
US$320억
| US$10.9만 | 0.91% |
+13,875
| 신규 | +US$10.7만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
38
Transocean
RIG
US$77.5억
| US$10.2만 | 0.85% |
22,797
+10,120
| +80% | +US$5.37만 |
2019 Q2
1분기
|
|
39
BlackBerry
BB
US$49.4억
| US$9.1만 | 0.76% |
17,400
+4,005
| +30% | +US$2.81만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
40
A.O. Smith
AOS
US$84.7억
| – | – |
-7,546
| 청산됨 | -US$35.6만 | – |
|
41
Bank of America
BAC
US$3462억
| – | – |
-7,418
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
42
Booking.com
BKNG
US$1113억
| – | – |
-4,800
| 청산됨 | -US$36만 | – |
|
43
Conagra Brands
CAG
US$69.6억
| – | – |
-10,201
| 청산됨 | -US$27.1만 | – |
|
44
Campbell Soup
CPB
US$63.9억
| – | – |
-9,620
| 청산됨 | -US$38.5만 | – |
|
45
Carlisle Companies
CSL
US$145억
| – | – |
-4,386
| 청산됨 | -US$61.6만 | – |
|
46
DuPont de Nemours
DD
US$189억
| – | – |
-3,915
| 청산됨 | -US$36.9만 | – |
|
47
Diageo
DEO
US$520억
| – | – |
-1,174
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
|
48
Walt Disney
DIS
US$1916억
| – | – |
-7,510
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
49
Amdocs
DOX
US$65.6억
| – | – |
-5,139
| 청산됨 | -US$31.9만 | – |
|
50
Ericsson
ERIC
US$362억
| – | – |
-13,775
| 청산됨 | -US$13.1만 | – |
|
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Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Dynamic Capital Management의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$1199만였으며 전 분기 US$2008만보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Dynamic Capital Management 측은 2019년 3분기에 순 US$778만 규모를 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle 주식으로, 추정 US$158만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 8.3%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Capital Management 측은 Factset에 US$88.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Factset 주식으로, US$88.8만 상당의 3,656주를 매수했어요.
- Dynamic Capital Management 측이 2019년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$25.1만 규모예요.
- Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vail Resorts이며, 추정 감소액은 US$92.1만예요.
- Dynamic Capital Management 측은 2019년 3분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$158만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1199만 중 50% 비중을 차지해요.
- Dynamic Capital Management 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Dynamic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$1199만 규모가 됐어요.
2019년 10월 28일에 제출된 Dynamic Capital Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.