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DCM
Dynamic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 M
Rotación
88.61%
Rendimiento estimado a 1 año
0.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.09 M
(-40%)
Flujo de capital
-USD 7.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-64.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.6%
Posición
79
Nuevas
30
Aumentadas
7
Reducidas
2
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Factset
FDS
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+USD 710 k |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+USD 685 k |
| 4 |
Hess
HES
|
+USD 573 k |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 545 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 921 k |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+USD 825 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 17.27% |
| 2 | Energía | 17.03% |
| 3 | Industriales | 15.08% |
| 4 | Finanzas | 12.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 12.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Teradyne
TER
USD 41.5 mil M
| USD 206 k | 1.72% |
+3,557
| Nuevas | +USD 188 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
27
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 203 k | 1.69% |
+2,293
| Nuevas | +USD 213 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
28
Costco
COST
USD 482 mil M
| USD 202 k | 1.68% |
+700
| Nuevas | +USD 197 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
29
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.5 mil M
| USD 201 k | 1.68% |
+1,880
| Nuevas | +USD 193 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
30
EOG Resources
EOG
USD 79.7 mil M
| USD 200 k | 1.67% |
+2,700
| Nuevas | +USD 219 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
31
The Gap Inc
GAP
USD 7563 M
| USD 198 k | 1.65% |
11,408
+900
| +9% | +USD 16 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
32
Infosys
INFY
USD 49.8 mil M
| USD 164 k | 1.37% |
+14,387
| Nuevas | +USD 162 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
33
Nokia
NOK
USD 47.8 mil M
| USD 160 k | 1.33% |
+31,532
| Nuevas | +USD 163 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
34
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 150 k | 1.25% |
+12,200
| Nuevas | +USD 158 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
35
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 145 k | 1.21% |
+3,245
| Nuevas | +USD 152 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
36
Ambev
ABEV
USD 43.2 mil M
| USD 128 k | 1.07% |
27,731
+17,531
| +172% | +USD 84 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
37
Flex
FLEX
USD 29.2 mil M
| USD 109 k | 0.91% |
+13,875
| Nuevas | +USD 107 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
38
Transocean
RIG
USD 5931 M
| USD 102 k | 0.85% |
22,797
+10,120
| +80% | +USD 53.7 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
39
BlackBerry
BB
USD 5518 M
| USD 91 k | 0.76% |
17,400
+4,005
| +30% | +USD 28.1 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
40
A.O. Smith
AOS
USD 8679 M
| – | – |
-7,546
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
41
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| – | – |
-7,418
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
42
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| – | – |
-4,800
| Cerradas | -USD 360 k | – |
|
43
Conagra Brands
CAG
USD 7080 M
| – | – |
-10,201
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
44
Campbell Soup
CPB
USD 6654 M
| – | – |
-9,620
| Cerradas | -USD 385 k | – |
|
45
Carlisle Companies
CSL
USD 15.4 mil M
| – | – |
-4,386
| Cerradas | -USD 616 k | – |
|
46
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| – | – |
-3,915
| Cerradas | -USD 369 k | – |
|
47
Diageo
DEO
USD 55.8 mil M
| – | – |
-1,174
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
|
48
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| – | – |
-7,510
| Cerradas | -USD 1.05 M | – |
|
49
Amdocs
DOX
USD 4502 M
| – | – |
-5,139
| Cerradas | -USD 319 k | – |
|
50
Ericsson
ERIC
USD 34.4 mil M
| – | – |
-13,775
| Cerradas | -USD 131 k | – |
|
Fondos similares
FCM
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ICP
Revisión del portafolio de Dynamic Capital Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Dynamic Capital Management mantenía 79 posiciones valuadas en USD 12 M, un 40% menos que los USD 20.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Dynamic Capital Management registró retiros netos por USD 7.78 M en T3 2019, cerró 40 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Oracle, una posición estimada en USD 1.58 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 17% de los activos, frente a 8.3% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
Contra la tendencia, Dynamic Capital Management abrió una nueva posición en Factset por valor de USD 888 k.
- La mayor compra de Dynamic Capital Management en T3 2019 fue Factset: 3,656 acciones por un valor de USD 888 k.
- Dynamic Capital Management fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 251 k.
- La mayor reducción de Dynamic Capital Management durante T3 2019 fue en Vail Resorts, con un recorte estimado de USD 921 k.
- Dynamic Capital Management cerró por completo su posición en Oracle en T3 2019, con una venta estimada de USD 1.58 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Capital Management representan 50% de su cartera de USD 12 M en T3 2019.
- Dynamic Capital Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 40 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Dynamic Capital Management cayó 40% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Capital Management correspondiente a T3 2019, presentado el 28 oct 2019.