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TG

TLP Group Posiciones de la cartera

AUM USD 6.61 M Rotación 18.75%
Rendimiento estimado a 1 año 12.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.56%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6.61 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.22 M
Flujo de capital
-USD 38.4 M
Flujo de capital %
-581.14%
10 principales posiciones (%)
96.57%
Posición
16
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DE
Deere & Co
DE
+USD 16 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 22.2 M
2
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 8.24 M
3
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 8.03 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.54%
2 Atención médica 6.2%
3 Industriales 0.26%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.75 M 26.53%
72,000
– –
2018 Q4
3 trimestres
icono de SPY
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.75 M 26.43%
185,700
+400
+0.2% +USD 118 k
2016 Q2
13 trimestres
icono de XLV
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 1.08 M 16.37%
12,000
-88,000
-88% -USD 8.03 M
2019 Q2
1 trimestre
icono de XLV
4
Opción de venta
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 532 k 8.05%
165,800
-25,200
-13% -USD 2.3 M
2017 Q3
8 trimestres
icono de PFE
5
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 410 k 6.2%
12,016
-226,715
-95% -USD 8.24 M
2019 Q2
1 trimestre
icono de PFE
6
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 262 k 3.96%
42,160
-18,445
-30% -USD 671 k
2017 Q3
8 trimestres
icono de MRK
7
Opción de venta
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 168 k 2.54%
40,872
– –
2017 Q3
8 trimestres
icono de OEF
8
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 158 k 2.39%
10,500
-9,500
-48% -USD 1.24 M
2017 Q3
8 trimestres
icono de MRK
9
Opción de compra
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 150 k 2.27%
23,580
– –
2019 Q2
1 trimestre
icono de XLV
10
Opción de compra
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 121 k 1.83%
62,300
+7,300
+13% +USD 667 k
2018 Q1
6 trimestres
icono de OEF
11
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 73 k 1.1%
+9,000
Nuevas +USD 1.18 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de DE
12
Opción de compra
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 66 k 1%
3,000
– –
2019 Q1
2 trimestres
icono de DE
13
Opción de venta
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 36 k 0.54%
13,100
+5,000
+62% +USD 800 k
2019 Q1
2 trimestres
icono de PFE
14
Opción de compra
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 35 k 0.53%
25,296
-18,445
-42% -USD 671 k
2018 Q3
4 trimestres
icono de DE
15
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 17 k 0.26%
+100
Nuevas +USD 16 k
2019 Q3
0 trimestres
icono de MRK
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
– –
-276,462
Cerradas -USD 22.2 M –

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Revisión del portafolio de TLP Group en T3 2019

Al cierre de T3 2019, TLP Group mantenía 16 posiciones por un valor de USD 6.61 M, un aumento de 23% frente a los USD 5.39 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.

TLP Group retiró un monto neto de USD 38.4 M en T3 2019, cerró 1 posición y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Merck, una posición estimada en USD 22.2 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.

Contra la tendencia, TLP Group abrió una nueva posición en Deere & Co por valor de USD 17 k.

  • La mayor compra de TLP Group en T3 2019 fue Deere & Co: 100 acciones por un valor de USD 17 k.
  • La mayor reducción de TLP Group durante T3 2019 fue en Pfizer, con un recorte estimado de USD 8.24 M.
  • TLP Group cerró por completo su posición en Merck en T3 2019, con una venta estimada de USD 22.2 M.
  • Las diez principales posiciones de TLP Group representan 97% de su cartera de USD 6.61 M en T3 2019.
  • TLP Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2019.
  • El valor de la cartera de TLP Group aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6.61 M.

Según el Informe 13F de TLP Group correspondiente a T3 2019, presentado el 11 oct 2019.