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TLP Group Portfolio-Positionen

AUM 6,61 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,61 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,22 Mio. $
Kapitalfluss
-38,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-581,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,57 %
Position
16
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+15.993 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+22,2 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+8,24 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+8,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,54 %
2 Gesundheitswesen 6,2 %
3 Industrie 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,75 Mio. $ 26,53 %
72.000
– –
2018 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,75 Mio. $ 26,43 %
185.700
+400
+0,2 % +118.190 $
2016 Q2
13 Quartale
XLV-Symbol
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 16,37 %
12.000
-88.000
-88 % -8,03 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
XLV-Symbol
4
Put
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
532.000 $ 8,05 %
165.800
-25.200
-13 % -2,3 Mio. $
2017 Q3
8 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
410.000 $ 6,2 %
12.016
-226.715
-95 % -8,24 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
6
Put
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
262.000 $ 3,96 %
42.160
-18.445
-30 % -670.730 $
2017 Q3
8 Quartale
MRK-Symbol
7
Put
Merck
MRK
360 Mrd. $
168.000 $ 2,54 %
40.872
– –
2017 Q3
8 Quartale
OEF-Symbol
8
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
158.000 $ 2,39 %
10.500
-9.500
-48 % -1,24 Mio. $
2017 Q3
8 Quartale
MRK-Symbol
9
CALL
Merck
MRK
360 Mrd. $
150.000 $ 2,27 %
23.580
– –
2019 Q2
1 Quartal
XLV-Symbol
10
CALL
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
121.000 $ 1,83 %
62.300
+7.300
+13 % +666.502 $
2018 Q1
6 Quartale
OEF-Symbol
11
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
73.000 $ 1,1 %
+9.000
Neu +1,18 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
DE-Symbol
12
CALL
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
66.000 $ 1 %
3.000
– –
2019 Q1
2 Quartale
DE-Symbol
13
Put
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
36.000 $ 0,54 %
13.100
+5.000
+62 % +799.641 $
2019 Q1
2 Quartale
PFE-Symbol
14
CALL
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
35.000 $ 0,53 %
25.296
-18.445
-42 % -670.730 $
2018 Q3
4 Quartale
DE-Symbol
15
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
17.000 $ 0,26 %
+100
Neu +15.993 $
2019 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
– –
-276.462
Geschlossen -22,2 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von TLP Group für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt TLP Group 16 Positionen im Wert von 6,61 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 5,39 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

TLP Group zog in Q3 2019 netto 38,4 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 6 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 22,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete TLP Group eine neue Position in Deere & Co im Wert von 17.000 $.

  • Der größte Kauf von TLP Group im Q3 2019 war Deere & Co: 100 Aktien im Wert von 17.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von TLP Group im Q3 2019 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 8,24 Mio. $.
  • TLP Group hat seine Position in Merck im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TLP Group machen im Q3 2019 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,61 Mio. $ aus.
  • TLP Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von TLP Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 6,61 Mio. $.

Auf Grundlage der von TLP Group für Q3 2019 am 11. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .