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TG
TLP Group Portfolio-Positionen
AUM
6,61 Mio. $
Umschlag
18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,7 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-7,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,38 %
Position
455
Neu
177
Aufgestockt
37
Reduziert
60
Geschlossen
159
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+3,72 Mio. $ |
| 2 |
Barclays
BCS
|
+949.774 $ |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+852.992 $ |
| 4 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+699.957 $ |
| 5 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+698.209 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eastman Chemical
EMN
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+845.483 $ |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+664.180 $ |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+633.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 28,84 % |
| 2 | Industrie | 12,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,75 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,1 % |
| 5 | Technologie | 8,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AIMT
1
Nicht mehr gelistet
Aimmune Therapeutics
AIMT
| 30,7 Mio. $ | 20,86 % |
2.833.285
+17.000
| +0,6 % | +230.977 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2
Blue Bird Corp
BLBD
2,03 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
502.036
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Whirlpool
WHR
2,05 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,7 % |
6.164
+4.834
| +363 % | +852.992 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4
Arrow Electronics
ARW
9,7 Mrd. $
| 982.000 $ | 0,67 % |
15.864
+6.623
| +72 % | +420.518 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| 952.000 $ | 0,65 % |
+99.021
| Neu | +3,72 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
6
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
793 Mrd. $
| 832.000 $ | 0,57 % |
+152.900
| Neu | +31,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
7
Avis
CAR
4,43 Mrd. $
| 822.000 $ | 0,56 % |
25.513
+8.482
| +50 % | +234.365 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
8
Ryder
R
10,6 Mrd. $
| 816.000 $ | 0,56 % |
13.345
+974
| +8 % | +64.511 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
9
Kohl's
KSS
2,8 Mrd. $
| 790.000 $ | 0,54 % |
20.826
+13.541
| +186 % | +538.127 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
Ovintiv
OVV
16 Mrd. $
| 778.000 $ | 0,53 % |
19.975
+7.255
| +57 % | +265.720 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
11
Vornado Realty Trust
VNO
6,73 Mrd. $
| 772.000 $ | 0,53 % |
9.535
+6.760
| +244 % | +524.039 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
UFS
12
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 753.000 $ | 0,51 % |
21.496
+15.535
| +261 % | +597.434 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Barclays
BCS
77,4 Mrd. $
| 752.000 $ | 0,51 % |
+105.622
| Neu | +949.774 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
14
Vivmark Residential
VMRK
50,4 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,5 % |
10.758
+2.850
| +36 % | +196.086 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TFCFA
15
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 718.000 $ | 0,49 % |
26.559
-1.197
| -4 % | -34.873 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 703.000 $ | 0,48 % |
14.340
+11.995
| +512 % | +563.712 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
17
Boston Properties
BXP
10,4 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,48 % |
5.300
+4.285
| +422 % | +550.112 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
96,1 Mrd. $
| 644.000 $ | 0,44 % |
42.627
-26.287
| -38 % | -371.625 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 642.000 $ | 0,44 % |
7.580
+80
| +1 % | +6.567 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
| 626.000 $ | 0,43 % |
+11.160
| Neu | +590.693 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 621.000 $ | 0,42 % |
9.147
-673
| -7 % | -44.019 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
22
United Rentals
URI
69,5 Mrd. $
| 607.000 $ | 0,41 % |
9.041
-6.190
| -41 % | -404.213 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
23
Trane Technologies
TT
92,3 Mrd. $
| 605.000 $ | 0,41 % |
9.499
-601
| -6 % | -38.676 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
24
Moody's
MCO
87,9 Mrd. $
| 601.000 $ | 0,41 % |
+6.416
| Neu | +619.934 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
Stanley Black & Decker
SWK
17,4 Mrd. $
| 600.000 $ | 0,41 % |
+5.394
| Neu | +599.735 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
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GZ
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Portfolio-Rückblick von TLP Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt TLP Group 455 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
TLP Group zog im Q2 2016 netto 7,18 Mio. $ ab, schloss 159 Positionen und reduzierte 60 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Deere & Co – eine Position im geschätzten Wert von 664.180 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete TLP Group eine neue Position in Hertz Global Holdings, Inc. im Wert von 952.000 $.
- Der größte Kauf von TLP Group im Q2 2016 war Hertz Global Holdings, Inc.: 99.021 Aktien im Wert von 952.000 $.
- TLP Group hat seine Position in Whirlpool in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 852.992 $.
- Der größte Positionsabbau von TLP Group im Q2 2016 entfiel auf Eastman Chemical und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
- TLP Group hat seine Position in Deere & Co im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 664.180 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TLP Group machen im Q2 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
- TLP Group eröffnete 177 neue Positionen und schloss 159 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von TLP Group sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 147 Mio. $.
Auf Grundlage der von TLP Group für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .