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TG
TLP Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$661만
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
12.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.51%
1년 예상 수익률
-12.46%
3년 예상 수익률
+42.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.47억
AUM 성장
-US$1768만
(-11%)
자금 흐름
-US$718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.38%
보유액
455
신규
177
증가
37
축소
60
청산됨
159
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$372만 |
| 2 |
Barclays
BCS
|
+US$95만 |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+US$85.3만 |
| 4 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$70만 |
| 5 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$69.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$106만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$101만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$84.5만 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$66.4만 |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+US$63.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 28.84% |
| 2 | 산업재 | 12.82% |
| 3 | 임의소비재 | 12.75% |
| 4 | 금융 | 9.1% |
| 5 | 정보기술 | 8.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AIMT
1
상장폐지됨
Aimmune Therapeutics
AIMT
| US$3066만 | 20.86% |
2,833,285
+17,000
| +0.6% | +US$23.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2
Blue Bird Corp
BLBD
US$18.9억
| US$110만 | 0.75% |
502,036
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Whirlpool
WHR
US$19.1억
| US$103만 | 0.7% |
6,164
+4,834
| +363% | +US$85.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
Arrow Electronics
ARW
US$97.5억
| US$98.2만 | 0.67% |
15,864
+6,623
| +72% | +US$42.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$95.2만 | 0.65% |
+99,021
| 신규 | +US$372만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$83.2만 | 0.57% |
+152,900
| 신규 | +US$3172만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
Avis
CAR
US$44.3억
| US$82.2만 | 0.56% |
25,513
+8,482
| +50% | +US$23.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
Ryder
R
US$108억
| US$81.6만 | 0.56% |
13,345
+974
| +8% | +US$6.45만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
Kohl's
KSS
US$27.2억
| US$79만 | 0.54% |
20,826
+13,541
| +186% | +US$53.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
Ovintiv
OVV
US$176억
| US$77.8만 | 0.53% |
19,975
+7,255
| +57% | +US$26.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.9억
| US$77.2만 | 0.53% |
9,535
+6,760
| +244% | +US$52.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
UFS
12
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$75.3만 | 0.51% |
21,496
+15,535
| +261% | +US$59.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Barclays
BCS
US$760억
| US$75.2만 | 0.51% |
+105,622
| 신규 | +US$95만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
Vivmark Residential
VMRK
US$498억
| US$74.1만 | 0.5% |
10,758
+2,850
| +36% | +US$19.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TFCFA
15
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$71.8만 | 0.49% |
26,559
-1,197
| -4% | -US$3.49만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
Prologis
PLD
US$1223억
| US$70.3만 | 0.48% |
14,340
+11,995
| +512% | +US$56.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
Boston Properties
BXP
US$102억
| US$69.9만 | 0.48% |
5,300
+4,285
| +422% | +US$55만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$64.4만 | 0.44% |
42,627
-26,287
| -38% | -US$37.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$64.2만 | 0.44% |
7,580
+80
| +1% | +US$6.57천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$62.6만 | 0.43% |
+11,160
| 신규 | +US$59.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Danaher
DHR
US$1639억
| US$62.1만 | 0.42% |
9,147
-673
| -7% | -US$4.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
United Rentals
URI
US$696억
| US$60.7만 | 0.41% |
9,041
-6,190
| -41% | -US$40.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
23
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$60.5만 | 0.41% |
9,499
-601
| -6% | -US$3.87만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
Moody's
MCO
US$876억
| US$60.1만 | 0.41% |
+6,416
| 신규 | +US$62만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
Stanley Black & Decker
SWK
US$168억
| US$60만 | 0.41% |
+5,394
| 신규 | +US$60만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GZ
RGNCM
FCM
DCM
DAL
TLP Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, TLP Group의 보유 포지션은 455개, 총액은 US$1.47억였으며 전 분기 US$1.65억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
TLP Group 측은 2016년 2분기에 순 US$718만 규모를 회수했으며, 159개 포지션을 청산하고 60개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Deere & Co 주식으로, 추정 US$66.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 29%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TLP Group 측은 Hertz Global Holdings, Inc.에 US$95.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TLP Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Hertz Global Holdings, Inc. 주식으로, US$95.2만 상당의 99,021주를 매수했어요.
- TLP Group 측이 2016년 2분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$85.3만 규모예요.
- TLP Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eastman Chemical이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- TLP Group 측은 2016년 2분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TLP Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 26% 비중을 차지해요.
- TLP Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 159개를 청산했어요.
- TLP Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.47억 규모가 됐어요.
2016년 8월 9일에 제출된 TLP Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.