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GZ

George Zachary 포트폴리오 보유 종목

AUM US$234만 회전율 0%
1년 추정 수익률 5.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.66%
1년 예상 수익률
+5.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234만
AUM 성장
-US$54.1만
자금 흐름
-US$67.3만
자금 흐름 %
-28.81%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
4
신규
–
증가
2
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BRSP 아이콘
BrightSpire Capital
BRSP
+US$21.9만
2
DBRG 아이콘
DigitalBridge
DBRG
+US$18.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VAC 아이콘
Marriott Vacations Worldwide
VAC
+US$71.8만
2
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
+US$35.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 44.99%
2 기타 20.59%
3 임의소비재 17.72%
4 부동산 16.7%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DBRG 아이콘
1
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
US$105만 44.99%
43,650
+8,750
+25% +US$18.1만
2018 Q1
6개 분기
GRP.U
2
상장폐지됨
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
US$48.1만 20.59%
7,500
-7,500
-50% -US$35.5만
2018 Q1
6개 분기
VAC 아이콘
3
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2억
US$41.4만 17.72%
4,000
-7,300
-65% -US$71.8만
2018 Q2
5개 분기
BRSP 아이콘
4
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.67억
US$39만 16.7%
27,000
+15,000
+125% +US$21.9만
2019 Q2
1분기

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LS
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TG
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LAM
Lyxor Asset Management New York AUM US$858만 3.07% 1년 추정 수익률
RGNCM
R.G. Niederhoffer Capital Management New York AUM US$1127만
FCM
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George Zachary의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰

2019년 3분기 기준, George Zachary의 보유 포지션은 4개, 총액은 US$234만였으며 전 분기 US$288만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

George Zachary은(는) 2019년 3분기에 순액 US$67.3만을 회수하고 보유 종목을 2개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Marriott Vacations Worldwide이며, 추정 감소액은 US$71.8만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.

추세와 달리, George Zachary는 BrightSpire Capital 보유액을 추정 US$21.9만만큼 늘렸어요.

  • 2019년 3분기에 BrightSpire Capital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 George Zachary로, 추정 증가액은 US$21.9만 규모예요.
  • George Zachary의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Marriott Vacations Worldwide이며, 추정 감소액은 US$71.8만예요.
  • George Zachary의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234만 중 100%를 차지해요.
  • George Zachary는 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • George Zachary의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$234만가 됐어요.

2019년 10월 25일에 제출된 George Zachary의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.