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FCM
Force Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1141만
회전율
72.73%
1년 추정 수익률
5.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.19%
1년 예상 수익률
+5.65%
3년 예상 수익률
+72.67%
5년 예상 수익률
+98.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1141만
AUM 성장
-US$2224만
(-66%)
자금 흐름
-US$2248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-196.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
22
신규
–
증가
1
축소
4
청산됨
16
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+US$8.75만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$521만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$299만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$202만 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$192만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.6% |
| 2 | 정보기술 | 5.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.87% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$843만 | 73.84% |
28,400
-17,616
| -38% | -US$521만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$125만 | 10.99% |
4,600
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$88.7만 | 7.77% |
5,864
-4,083
| -41% | -US$62.3만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
COUP
4
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$32.4만 | 2.84% |
2,500
+632
| +34% | +US$8.75만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$30.8만 | 2.7% |
5,500
-32,768
| -86% | -US$171만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
6
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$21.3만 | 1.87% |
1,136
-1,085
| -49% | -US$21.3만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
7
Copart
CPRT
US$258억
| – | – |
-47,996
| 청산됨 | -US$89.7만 | – |
|
8
CoStar Group
CSGP
US$131억
| – | – |
-7,480
| 청산됨 | -US$41.4만 | – |
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$902억
| – | – |
-74,403
| 청산됨 | -US$192만 | – |
|
10
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9억
| – | – |
-24,155
| 청산됨 | -US$88.7만 | – |
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| – | – |
-7,634
| 청산됨 | -US$202만 | – |
|
12
Morningstar
MORN
US$77.8억
| – | – |
-2,903
| 청산됨 | -US$42만 | – |
|
13
New York Times
NYT
US$109억
| – | – |
-11,712
| 청산됨 | -US$38.2만 | – |
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| – | – |
-6,255
| 청산됨 | -US$117만 | – |
|
15
Starbucks
SBUX
US$1112억
| – | – |
-7,473
| 청산됨 | -US$62.6만 | – |
|
16
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| – | – |
-4,088
| 청산됨 | -US$46.4만 | – |
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717억
| – | – |
-6,078
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| – | – |
-17,236
| 청산됨 | -US$299만 | – |
|
|
AYX
19
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| – | – |
-1,868
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
|
TIF
20
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| – | – |
-5,471
| 청산됨 | -US$51.2만 | – |
|
|
EMCI
21
상장폐지됨
EMC INS Group Inc
EMCI
| – | – |
-9,725
| 청산됨 | -US$35만 | – |
|
|
STFC
22
상장폐지됨
State Auto Financial Corp
STFC
| – | – |
-15,325
| 청산됨 | -US$53.6만 | – |
|
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Force Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Force Capital Management의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$1141만였으며 전 분기 US$3366만보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Force Capital Management은(는) 2019년 3분기에 순 US$2248만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Visa으로, 추정 US$299만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
추세와 달리, Force Capital Management는 Coupa Software Incorporated 보유액을 추정 US$8.75만만큼 늘렸어요.
- 2019년 3분기에 Coupa Software Incorporated 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Force Capital Management로, 추정 증가액은 US$8.75만 규모예요.
- Force Capital Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$521만예요.
- Force Capital Management는 2019년 3분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$299만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Force Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1141만 중 100%를 차지해요.
- Force Capital Management는 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Force Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$1141만가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Force Capital Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.