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FCM
Force Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1141万
売買回転率
72.73%
推定1年リターン
5.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.19%
1年予想リターン
+5.65%
3年間の予想リターン
+72.67%
5年予想リターン
+98.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1141万
運用資産残高の伸び率
-$2224万
(-66%)
資金フロー
-$2248万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-196.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
22
新規
–
買い増し
1
減少
4
解消
16
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+$8.75万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$521万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$299万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$202万 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+$192万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$171万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.6% |
| 2 | 情報技術 | 5.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.87% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $843万 | 73.84% |
28,400
-17,616
| -38% | -$521万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $125万 | 10.99% |
4,600
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $88.7万 | 7.77% |
5,864
-4,083
| -41% | -$62.3万 |
2017 Q2
9四半期
|
|
|
COUP
4
上場廃止
Coupa Software Incorporated
COUP
| $32.4万 | 2.84% |
2,500
+632
| +34% | +$8.75万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $30.8万 | 2.7% |
5,500
-32,768
| -86% | -$171万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
6
Madison Square Garden
MSGS
$95.4億
| $21.3万 | 1.87% |
1,136
-1,085
| -49% | -$21.3万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
7
Copart
CPRT
$258億
| – | – |
-47,996
| 解消 | -$89.7万 | – |
|
8
CoStar Group
CSGP
$131億
| – | – |
-7,480
| 解消 | -$41.4万 | – |
|
|
9
CSX Corp
CSX
$902億
| – | – |
-74,403
| 解消 | -$192万 | – |
|
10
First Industrial Realty Trust
FR
$77.9億
| – | – |
-24,155
| 解消 | -$88.7万 | – |
|
|
11
Mastercard
MA
$5409億
| – | – |
-7,634
| 解消 | -$202万 | – |
|
12
Morningstar
MORN
$77.8億
| – | – |
-2,903
| 解消 | -$42万 | – |
|
13
New York Times
NYT
$109億
| – | – |
-11,712
| 解消 | -$38.2万 | – |
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| – | – |
-6,255
| 解消 | -$117万 | – |
|
15
Starbucks
SBUX
$1112億
| – | – |
-7,473
| 解消 | -$62.6万 | – |
|
16
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| – | – |
-4,088
| 解消 | -$46.4万 | – |
|
17
Union Pacific
UNP
$1717億
| – | – |
-6,078
| 解消 | -$103万 | – |
|
|
18
Visa
V
$7558億
| – | – |
-17,236
| 解消 | -$299万 | – |
|
|
AYX
19
上場廃止
Alteryx Inc
AYX
| – | – |
-1,868
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
|
TIF
20
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| – | – |
-5,471
| 解消 | -$51.2万 | – |
|
|
EMCI
21
上場廃止
EMC INS Group Inc
EMCI
| – | – |
-9,725
| 解消 | -$35万 | – |
|
|
STFC
22
上場廃止
State Auto Financial Corp
STFC
| – | – |
-15,325
| 解消 | -$53.6万 | – |
|
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Force Capital Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Force Capital Managementは$1141万相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$3366万から66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Force Capital Managementは2019年第3四半期に純額で$2248万を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVisaで、推定 $299万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、Force Capital ManagementはCoupa Software Incorporatedへの投資を推定$8.75万増やしました。
- Force Capital Managementは2019年第3四半期にCoupa Software Incorporatedの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.75万でした。
- Force Capital Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$521万相当を減らしました。
- Force Capital Managementは2019年第3四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$299万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Force Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1141万のポートフォリオの100%を占めています。
- Force Capital Managementは2019年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Force Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で66%減少し、$1141万となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のForce Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。