我們已在上線！
進一步了解
FCM
Force Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1141萬
週轉率
72.73%
1年估算報酬率
5.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.19%
1年估算報酬率
+5.65%
3年估算報酬率
+72.67%
5年估算報酬率
+98.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1141萬
AUM 成長
-US$2224萬
(-66%)
資金流向
-US$2248萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-196.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
22
新
–
增持
1
減碼
4
已平倉
16
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+US$8.75萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$521萬 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$299萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$202萬 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$192萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$171萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.6% |
| 2 | 科技 | 5.54% |
| 3 | 通訊服務 | 1.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 0% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$843萬 | 73.84% |
28,400
-17,616
| -38% | -US$521萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$125萬 | 10.99% |
4,600
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$88.7萬 | 7.77% |
5,864
-4,083
| -41% | -US$62.3萬 |
2017 Q2
9個季度
|
|
|
COUP
4
已下市
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$32.4萬 | 2.84% |
2,500
+632
| +34% | +US$8.75萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$30.8萬 | 2.7% |
5,500
-32,768
| -86% | -US$171萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
6
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4億
| US$21.3萬 | 1.87% |
1,136
-1,085
| -49% | -US$21.3萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
7
Copart
CPRT
US$258億
| – | – |
-47,996
| 已平倉 | -US$89.7萬 | – |
|
8
CoStar Group
CSGP
US$131億
| – | – |
-7,480
| 已平倉 | -US$41.4萬 | – |
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$902億
| – | – |
-74,403
| 已平倉 | -US$192萬 | – |
|
10
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9億
| – | – |
-24,155
| 已平倉 | -US$88.7萬 | – |
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409億
| – | – |
-7,634
| 已平倉 | -US$202萬 | – |
|
12
Morningstar
MORN
US$77.8億
| – | – |
-2,903
| 已平倉 | -US$42萬 | – |
|
13
New York Times
NYT
US$109億
| – | – |
-11,712
| 已平倉 | -US$38.2萬 | – |
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| – | – |
-6,255
| 已平倉 | -US$117萬 | – |
|
15
Starbucks
SBUX
US$1112億
| – | – |
-7,473
| 已平倉 | -US$62.6萬 | – |
|
16
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| – | – |
-4,088
| 已平倉 | -US$46.4萬 | – |
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717億
| – | – |
-6,078
| 已平倉 | -US$103萬 | – |
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| – | – |
-17,236
| 已平倉 | -US$299萬 | – |
|
|
AYX
19
已下市
Alteryx Inc
AYX
| – | – |
-1,868
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
|
TIF
20
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| – | – |
-5,471
| 已平倉 | -US$51.2萬 | – |
|
|
EMCI
21
已下市
EMC INS Group Inc
EMCI
| – | – |
-9,725
| 已平倉 | -US$35萬 | – |
|
|
STFC
22
已下市
State Auto Financial Corp
STFC
| – | – |
-15,325
| 已平倉 | -US$53.6萬 | – |
|
相似基金
RGNCM
DCM
LAM
HCM
TG
PCP
ICP
SPCP
Force Capital Management的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Force Capital Management持有22個部位，管理資產為US$1141萬，較前一季的US$3366萬減少66%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Force Capital Management於2019年第3季淨撤出US$2248萬，平倉16個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是Visa，這筆估值約為US$299萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的52%上升，其次為科技和通訊服務。
儘管趨勢相反，Force Capital Management仍增持了Coupa Software Incorporated，估計金額為US$8.75萬。
- Force Capital Management在2019年第3季增持Coupa Software Incorporated的幅度最大，估計增加US$8.75萬。
- Force Capital Management在2019年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$521萬。
- Force Capital Management於2019年第3季完全出清Visa，估計賣出金額為US$299萬。
- 在2019年第3季，Force Capital Management的投資組合規模為US$1141萬，前十大持股占100%。
- Force Capital Management在2019年第3季新增了0個部位，並平倉16個部位。
- Force Capital Management的投資組合價值較前一季下跌66%，降至US$1141萬。
根據Force Capital Management的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月14日提交。