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FCM
Force Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 11,4 mi
Giro
72,73%
Retorno est. (1 ano)
5,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,19%
Retorno est. (1 ano)
+5,65%
Retorno est. (3 anos)
+72,67%
Retorno est. (5 anos)
+98,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,2 mi
(-66%)
Fluxo de capital
-US$ 22,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-196,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
22
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
4
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+US$ 87,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,21 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 2,99 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,6% |
| 2 | Tecnologia | 5,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 0% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,43 mi | 73,84% |
28.400
-17.616
| -38% | -US$ 5,21 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,25 mi | 10,99% |
4.600
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 887 mil | 7,77% |
5.864
-4.083
| -41% | -US$ 623 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
COUP
4
Deslistada
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$ 324 mil | 2,84% |
2.500
+632
| +34% | +US$ 87,5 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 308 mil | 2,7% |
5.500
-32.768
| -86% | -US$ 1,71 mi |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
6
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 213 mil | 1,87% |
1.136
-1.085
| -49% | -US$ 213 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
7
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| – | – |
-47.996
| Encerrada | -US$ 897 mil | – |
|
8
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| – | – |
-7.480
| Encerrada | -US$ 414 mil | – |
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| – | – |
-74.403
| Encerrada | -US$ 1,92 mi | – |
|
10
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,79 bi
| – | – |
-24.155
| Encerrada | -US$ 887 mil | – |
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| – | – |
-7.634
| Encerrada | -US$ 2,02 mi | – |
|
12
Morningstar
MORN
US$ 7,78 bi
| – | – |
-2.903
| Encerrada | -US$ 420 mil | – |
|
13
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| – | – |
-11.712
| Encerrada | -US$ 382 mil | – |
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| – | – |
-6.255
| Encerrada | -US$ 1,17 mi | – |
|
15
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| – | – |
-7.473
| Encerrada | -US$ 626 mil | – |
|
16
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| – | – |
-4.088
| Encerrada | -US$ 464 mil | – |
|
17
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| – | – |
-6.078
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| – | – |
-17.236
| Encerrada | -US$ 2,99 mi | – |
|
|
AYX
19
Deslistada
Alteryx Inc
AYX
| – | – |
-1.868
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
|
TIF
20
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| – | – |
-5.471
| Encerrada | -US$ 512 mil | – |
|
|
EMCI
21
Deslistada
EMC INS Group Inc
EMCI
| – | – |
-9.725
| Encerrada | -US$ 350 mil | – |
|
|
STFC
22
Deslistada
State Auto Financial Corp
STFC
| – | – |
-15.325
| Encerrada | -US$ 536 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Force Capital Management no T3 2019
No T3 2019, Force Capital Management detinha 22 posições no valor de US$ 11,4 mi, uma queda de 66% em relação a US$ 33,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Force Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 22,5 mi em T3 2019, encerrando 16 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Visa, uma posição estimada em US$ 2,99 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Force Capital Management adicionou cerca de US$ 87,5 mil a Coupa Software Incorporated.
- Force Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Coupa Software Incorporated no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 87,5 mil.
- A maior redução de Force Capital Management em T3 2019 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 5,21 mi.
- Force Capital Management encerrou totalmente sua posição em Visa no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,99 mi.
- As dez maiores posições de Force Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 11,4 mi no T3 2019.
- Force Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 16 em T3 2019.
- O valor da carteira de Force Capital Management caiu 66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 11,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Force Capital Management referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.