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TG

TLP Group Ativos da carteira

AUM US$ 6,61 mi Giro 18,75%
Retorno est. (1 ano) 12,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,56%
Retorno est. (1 ano)
-12,46%
Retorno est. (3 anos)
+42,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,61 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,22 mi
Fluxo de capital
-US$ 38,4 mi
Fluxo de capital (%)
-581,14%
10 maiores posições (%)
96,57%
Posição
16
Nova
2
Aumentada
3
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DE
Deere & Co
DE
+US$ 16 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 22,2 mi
2
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 8,24 mi
3
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 8,03 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 93,54%
2 Saúde 6,2%
3 Industriais 0,26%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,75 mi 26,53%
72.000
– –
2018 Q4
3 trimestres
ícone de SPY
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,75 mi 26,43%
185.700
+400
+0,2% +US$ 118 mil
2016 Q2
13 trimestres
ícone de XLV
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 1,08 mi 16,37%
12.000
-88.000
-88% -US$ 8,03 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de XLV
4
Opção de venda
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 532 mil 8,05%
165.800
-25.200
-13% -US$ 2,3 mi
2017 Q3
8 trimestres
ícone de PFE
5
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 410 mil 6,2%
12.016
-226.715
-95% -US$ 8,24 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de PFE
6
Opção de venda
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 262 mil 3,96%
42.160
-18.445
-30% -US$ 671 mil
2017 Q3
8 trimestres
ícone de MRK
7
Opção de venda
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 168 mil 2,54%
40.872
– –
2017 Q3
8 trimestres
ícone de OEF
8
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 158 mil 2,39%
10.500
-9.500
-48% -US$ 1,24 mi
2017 Q3
8 trimestres
ícone de MRK
9
Opção de compra
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 150 mil 2,27%
23.580
– –
2019 Q2
1 trimestre
ícone de XLV
10
Opção de compra
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 121 mil 1,83%
62.300
+7.300
+13% +US$ 667 mil
2018 Q1
6 trimestres
ícone de OEF
11
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 73 mil 1,1%
+9.000
Nova +US$ 1,18 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de DE
12
Opção de compra
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 66 mil 1%
3.000
– –
2019 Q1
2 trimestres
ícone de DE
13
Opção de venda
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 36 mil 0,54%
13.100
+5.000
+62% +US$ 800 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de PFE
14
Opção de compra
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 35 mil 0,53%
25.296
-18.445
-42% -US$ 671 mil
2018 Q3
4 trimestres
ícone de DE
15
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 17 mil 0,26%
+100
Nova +US$ 16 mil
2019 Q3
0 trimestres
ícone de MRK
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
– –
-276.462
Encerrada -US$ 22,2 mi –

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Revisão da carteira de TLP Group no T3 2019

No fechamento de T3 2019, TLP Group detinha 16 posições avaliadas em US$ 6,61 mi, alta de 23% em relação a US$ 5,39 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.

TLP Group retirou um valor líquido de US$ 38,4 mi em T3 2019, encerrando 1 posição e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Merck, uma posição estimada em US$ 22,2 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.

Na contramão da tendência, TLP Group abriu uma nova posição em Deere & Co no valor de US$ 17 mil.

  • A maior compra de TLP Group no T3 2019 foi Deere & Co: 100 ações no valor de US$ 17 mil.
  • A maior redução de TLP Group em T3 2019 foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 8,24 mi.
  • TLP Group encerrou totalmente sua posição em Merck no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 22,2 mi.
  • As dez maiores posições de TLP Group representam 97% de sua carteira de US$ 6,61 mi no T3 2019.
  • TLP Group abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2019.
  • O valor da carteira de TLP Group subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,61 mi.

Com base no formulário declaração 13F de TLP Group referente a T3 2019, protocolado em 11 de out. de 2019.