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DCM
Dynamic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 12 mi
Giro
88,61%
Retorno est. (1 ano)
0,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
-0,65%
Retorno est. (3 anos)
+49,65%
Retorno est. (5 anos)
+20,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,09 mi
(-40%)
Fluxo de capital
-US$ 7,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-64,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,6%
Posição
79
Nova
30
Aumentada
7
Reduzida
2
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Factset
FDS
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$ 685 mil |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$ 573 mil |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 545 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 921 mil |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+US$ 825 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,27% |
| 2 | Energia | 17,03% |
| 3 | Industriais | 15,08% |
| 4 | Financeiro | 12,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 12,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 970 mil | 8,09% |
48.276
+12.916
| +37% | +US$ 251 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| US$ 888 mil | 7,41% |
+3.656
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 710 mil | 5,92% |
+4.772
| Nova | +US$ 685 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 584 mil | 4,87% |
+11.573
| Nova | +US$ 545 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Hess
HES
| US$ 556 mil | 4,64% |
+9.200
| Nova | +US$ 573 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 547 mil | 4,56% |
+4.970
| Nova | +US$ 525 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
7
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 492 mil | 4,1% |
4.602
+1.097
| +31% | +US$ 104 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 469 mil | 3,91% |
+46.934
| Nova | +US$ 710 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
9
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 372 mil | 3,1% |
+9.546
| Nova | +US$ 408 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
10
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 359 mil | 2,99% |
+6.301
| Nova | +US$ 359 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
11
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 355 mil | 2,96% |
+2.600
| Nova | +US$ 369 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
12
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| US$ 331 mil | 2,76% |
+14.001
| Nova | +US$ 327 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 315 mil | 2,63% |
+45.784
| Nova | +US$ 351 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 279 mil | 2,33% |
1.224
-3.900
| -76% | -US$ 921 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
15
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 258 mil | 2,15% |
+1.700
| Nova | +US$ 277 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
16
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 238 mil | 1,99% |
+4.571
| Nova | +US$ 226 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
GWR
17
Deslistada
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$ 238 mil | 1,99% |
2.152
-396
| -16% | -US$ 43,6 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
18
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 232 mil | 1,93% |
+11.708
| Nova | +US$ 230 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
19
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 231 mil | 1,93% |
+10.898
| Nova | +US$ 232 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
20
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 230 mil | 1,92% |
+6.048
| Nova | +US$ 231 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 220 mil | 1,83% |
+801
| Nova | +US$ 198 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 217 mil | 1,81% |
+200
| Nova | +US$ 224 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
23
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 217 mil | 1,81% |
+3.236
| Nova | +US$ 207 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
24
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 214 mil | 1,78% |
20.093
+3.940
| +24% | +US$ 50,8 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
25
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 209 mil | 1,74% |
+1.050
| Nova | +US$ 201 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Dynamic Capital Management no T3 2019
No T3 2019, Dynamic Capital Management detinha 79 posições no valor de US$ 12 mi, uma queda de 40% em relação a US$ 20,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Dynamic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 7,78 mi em T3 2019, encerrando 40 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Oracle, uma posição estimada em US$ 1,58 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 8,3% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Industriais.
Na contramão da tendência, Dynamic Capital Management abriu uma nova posição em Factset no valor de US$ 888 mil.
- A maior compra de Dynamic Capital Management no T3 2019 foi Factset: 3.656 ações no valor de US$ 888 mil.
- Dynamic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Copart no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 251 mil.
- A maior redução de Dynamic Capital Management em T3 2019 foi em Vail Resorts, com um corte estimado de US$ 921 mil.
- Dynamic Capital Management encerrou totalmente sua posição em Oracle no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,58 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Capital Management representam 50% de sua carteira de US$ 12 mi no T3 2019.
- Dynamic Capital Management abriu 30 novas posições e encerrou 40 em T3 2019.
- O valor da carteira de Dynamic Capital Management caiu 40% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 12 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Capital Management referente a T3 2019, protocolado em 28 de out. de 2019.