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DCM
Dynamic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1199万
売買回転率
88.61%
推定1年リターン
0.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.17%
1年予想リターン
-0.65%
3年間の予想リターン
+49.65%
5年予想リターン
+20.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1199万
運用資産残高の伸び率
-$809万
(-40%)
資金フロー
-$778万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-64.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.6%
保有額
79
新規
30
買い増し
7
減少
2
解消
40
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Factset
FDS
|
+$101万 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+$71万 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+$68.5万 |
| 4 |
Hess
HES
|
+$57.3万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$54.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$158万 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+$112万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$105万 |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+$92.1万 |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+$82.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 17.27% |
| 2 | エネルギー | 17.03% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.08% |
| 4 | 金融 | 12.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 12.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Copart
CPRT
$258億
| $97万 | 8.09% |
48,276
+12,916
| +37% | +$25.1万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
2
Factset
FDS
$107億
| $88.8万 | 7.41% |
+3,656
| 新規 | +$101万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
3
Universal Health Services
UHS
$109億
| $71万 | 5.92% |
+4,772
| 新規 | +$68.5万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
4
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $58.4万 | 4.87% |
+11,573
| 新規 | +$54.5万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
5
上場廃止
Hess
HES
| $55.6万 | 4.64% |
+9,200
| 新規 | +$57.3万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $54.7万 | 4.56% |
+4,970
| 新規 | +$52.5万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
7
Target
TGT
$701億
| $49.2万 | 4.1% |
4,602
+1,097
| +31% | +$10.4万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
8
PG&E
PCG
$393億
| $46.9万 | 3.91% |
+46,934
| 新規 | +$71万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
9
People Inc
PPLI
$28.9億
| $37.2万 | 3.1% |
+9,546
| 新規 | +$40.8万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
10
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $35.9万 | 2.99% |
+6,301
| 新規 | +$35.9万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
11
McKesson
MCK
$1172億
| $35.5万 | 2.96% |
+2,600
| 新規 | +$36.9万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
12
Gen Digital
GEN
$145億
| $33.1万 | 2.76% |
+14,001
| 新規 | +$32.7万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $31.5万 | 2.63% |
+45,784
| 新規 | +$35.1万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
14
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $27.9万 | 2.33% |
1,224
-3,900
| -76% | -$92.1万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
15
Cigna
CI
$799億
| $25.8万 | 2.15% |
+1,700
| 新規 | +$27.7万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
16
Donaldson
DCI
$102億
| $23.8万 | 1.99% |
+4,571
| 新規 | +$22.6万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
GWR
17
上場廃止
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| $23.8万 | 1.99% |
2,152
-396
| -16% | -$4.36万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
18
Viatris
VTRS
$214億
| $23.2万 | 1.93% |
+11,708
| 新規 | +$23万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
19
NOV
NOV
$67.5億
| $23.1万 | 1.93% |
+10,898
| 新規 | +$23.2万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
20
BP
BP
$1293億
| $23万 | 1.92% |
+6,048
| 新規 | +$23.1万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
21
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $22万 | 1.83% |
+801
| 新規 | +$19.8万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
22
AutoZone
AZO
$505億
| $21.7万 | 1.81% |
+200
| 新規 | +$22.4万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
23
Cintas
CTAS
$849億
| $21.7万 | 1.81% |
+3,236
| 新規 | +$20.7万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
24
EQT Corp
EQT
$340億
| $21.4万 | 1.78% |
20,093
+3,940
| +24% | +$5.08万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
25
Estee Lauder
EL
$379億
| $20.9万 | 1.74% |
+1,050
| 新規 | +$20.1万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
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Dynamic Capital Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Dynamic Capital Managementは$1199万相当のポジションを79件保有しており、前四半期の$2008万から40%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Dynamic Capital Managementは2019年第3四半期に純額で$778万を引き出し、40銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOracleで、推定 $158万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の8.3%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Dynamic Capital Managementは$88.8万相当のFactsetの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Capital Managementが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFactsetで、株数は3,656株、評価額は$88.8万でした。
- Dynamic Capital Managementは2019年第3四半期にCopartの保有額を最も増やし、増加額は推定$25.1万でした。
- Dynamic Capital Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVail Resortsで、推定$92.1万相当を減らしました。
- Dynamic Capital Managementは2019年第3四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$158万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Dynamic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1199万のポートフォリオの50%を占めています。
- Dynamic Capital Managementは2019年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Dynamic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%減少し、$1199万となりました。
2019年10月28日に提出された、2019年第3四半期分のDynamic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。